深圳王子新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZB10113 号 深圳王子新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 三、 | 财务报表附注 | 1-109 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10113 号 深圳王子新材料股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳王子新材料股份有限公司（以下简称王子新材） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 审计报告 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳王子新材料股份有限公司 关于2023年向特定对象发行股票之保荐总结报告书 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人"）作为深圳王 子新材料股份有限公司（以下简称"王子新材"或"公司"）2023年向特定对象 发行股票的保荐人，本次发行证券已于2023年12月28日上市，持续督导期限为 2023年12月28日至2024年12月31日。目前，国金证券对王子新材2023年向特定对 象发行股票的持续督导期限已满，国金证券根据中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"） 等相关规定，出具本保荐总结报告书： 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐机构名称： | 国金证券股份有限公司 | | ...

国金证券股份有限公司 关于深圳王子新材料股份有限公司 2025 年关联交易预计的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人"）作为深圳王子新材 料股份有限公司（以下简称"王子新材"或"公司"）2023 年向特定对象发行股票的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，对王子新 材 2025 年度日常关联交易预计事项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度发生日常关联交易的 关联方为大兴实业（烟台）有限公司（以下简称"大兴实业"）、烟台信兴物业管理服务 有限公司（以下简称"烟台信兴物业"）和深圳好新鲜冷链科技有限公司（以下简称"好 新鲜"）。2024 年度，公司与上述关联方发生的关联交易实际总额为 1,613,142 ...

为出具本法律意见书，本所律师审阅了《深圳王子新材料股份有限公司2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2022年激励计划》"）、《深圳 王子新材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下 简称"《2022年考核管理办法》"）、公司相关董事会会议文件、监事会会议文件 以及本所律师认为需要审查的其他文件，并根据有关法律、行政法规、规范性文 件的规定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对本次终止并回购注 销的有关的文件资料和事实进行了核查和验证。 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于深圳王子新材料股份有限公司 终止实施2022年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票事 项的法律意见书 致：深圳王子新材料股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳王子新材料股份有 限公司（以下简称"王子新材"或"公司"）的委托，就公司终止实施2022年限制性 股票激励计划（以下简称"2022年激励计划"）并回购注销限制性股 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳王子新材料股份有限公司 2025 年 2 月 25 日，培训小组通过线上培训与线下资料自学结合的方式对公司董 事、监事、高级管理人员等相关人员培训。本次培训重点介绍了上市公司监管规定、募 集资金使用规范、子公司管控等相关内容，涉及上市企业内部控制、规范运作、信息披 露、募集资金使用等多个方面，并结合相关案例进行讲解。本次培训促使上述对象增强 法制观念、诚信和募集资金使用规范意识，加强理解作为上市公司管理人员在公司规范 运作等方面所应承担的责任和义务。 二、本次培训人员情况 国金证券王子新材持续督导小组选派具有证券、法律、财务专业知识和工作经验、 责任心强的业务骨干对公司培训对象进行了系统、细致的培训工作。培训人员包括：黄 学鹏（保荐代表人）。 根据相关规定及要求并结合公司实际情况，参加本次培训的人员为王子新材董事、 监事、高级管理人员等相关人员。 三、培训成果 持续督导期 2024 年培训情况报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人"）作为深圳王子新材 料股份有限公司（以下简称"王子新材"或"公司"）2023 年向特定对象发行股票的保 荐人，根据《深圳证券交易所 ...

国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券""保荐人"）作为深圳王子 新材料股份有限公司（以下简称"王子新材"、"公司"）2023 年向特定对象发 行股票（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法规的要求、公司募集资金管理制度的相关要求，对王子新材 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审核，具体核查情况如下： 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 7 日出具的《关于同意深圳王 子新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2496 号），公司本次向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 89,425,005 股，发行价 格为每股人民币 10.39 元，募集资金总额为人民币 929,125,801.95 元，扣除各 项发行费用人民币 18,211,463.79 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 910,914,338.16 元。上述募集资金已于 2023 年 12 月 18 日到 ...

关于深圳王子新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10115 号 关于深圳王子新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10115 号 深圳王子新材料股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳王子新材料股份有限公司(以下简称"王子新材 公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10113 号的 无保留意见审计报告。 王子新材公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳王子新材料股份有限公司 向关联方租赁房屋暨关联交易的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人"或"保荐机构"）作 为深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"王子新材"或"公司"）2023 年向特定 对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求， 对王子新材向关联方租赁房屋暨关联交易的事项进行了核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 为了满足深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）办公经营的场 地需求，公司拟向公司控股股东、实际控制人王进军先生租赁其位于深圳市福田 区益田路西、福中路北新世界商务中心 2603、2604 房屋用于日常办公。公司与 王进军先生就上述所涉房屋签订了相关房屋租赁合同，租赁总面积为 231.88 平 方米，租赁期 3 年，租赁期内房屋租赁费用合计为 1,586,059.20 元。 根据 ...

深圳王子新材料股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10114 号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10114 号 深圳王子新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳王子新材料股份有限公司（以下简称公司） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是企业董事会的责任。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 立信会计师事务所 中国注册会计师：冯万奇（项目合伙人） （特殊普通合伙） ...

关于深圳王子新材料股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表 的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10117号 关于深圳王子新材料股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表 的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10117号 深圳王子新材料股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳王子新材料股份有限公司(以下简称"王子新材 公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10113 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 王子新材公司2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣 除情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 王子新材公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规 则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实 ...