浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》《浙江省建设投资集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《浙江省建设投资集团股份有限 公司监事会议事规则》等法律法规要求，本着对企业、全体股东和出资人负责的态度， 依法独立履行监督职责，列席公司股东大会、董事会、总经理办公会议，对公司财务、 董事及高级管理人员履职行为开展监督，维护公司、股东和员工的合法权益，对企业 规范运作发挥了积极作用。现将报告期内主要工作报告如下： 一、监事会工作情况 2023 年，监事会通过出席（列席）公司股东大会、董事会等会议，关注企业主 要经济指标、重大投资决策、内控体系运行等情况，以风险为导向、合规为基准，加 强日常履职监督。报告期内，监事会对集团招标采购执行情况和项目结算情况开展专 项检查。重点关注房建项目风险、重大诉讼案件、低效无效资产处置、四类保证金清 理等事项，下发风险提示函 20 份。强化数字赋能和业务深度融合，督查督办系统数 字化系统有效运作，动态跟踪风险问题整改，提升集团两级监事会监督质效。深化大 监督体系联动配合，持续跟踪年报审计、管理建 ...

董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定和要求,浙江省建设投资集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪 尽职守,审慎履行对会计师事务所的监督职责，现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》。后该议案于 2023 年 6 月 16 日经 2022 年 度股东大会审议通过。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独 立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华事务所"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江省建设投资集团股份有限公司 使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐机构"）作为浙江省建 设投资集团股份有限公司（以下简称"浙江建投"或者"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相 关法律法规的规定，对浙江建投使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目 事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江省建设投资集团股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2124 号）的 同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司采用网上资金申购定价发行的方式发 行可转换公司债券 100,000 万元。发行数量为 1,000 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，期限为 6 年。截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际向不特定对 象发行可 ...

浙江省建设投资集团股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"或"大华事务所"）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对大华 2023 年开展的审计工作过程中的履职情 况进行评估。经评估，公司认为大华在资质等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见，具体情况公告如下： 首席合伙人：梁春 截至 2022 年 12 月 31 日合伙人数量：272 人 截至 2022 年 12 月 31 日注册会计师人数：1603 人，其中：签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数：1000 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于改聘会计师事务所的议案》。后该议案于 2023 年 6 月 16 日经 2022 年 度股东大会审议通过。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独 立意见。 一、会计师事务所的基本情况 ...

使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付费用的自筹资金 财通证券股份有限公司 关于浙江省建设投资集团股份有限公司 的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐机构"）作为浙江省建 设投资集团股份有限公司（以下简称"浙江建投"或者"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相 关法律法规的规定，对浙江建投使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江省建设投资集团股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2124 号）的 同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司采用网上资金申购定价发行的方式发 行可转换公司债券 100,000 万元。发行数量为 1,000 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，期限为 6 年。截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际向不 ...

浙江省建设投资集团股份有限公司 目录 CONTENTS | 关于本报告 | 02 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进浙江建投 | 04 | | 公司介绍 | 04 | | 公司架构 | 05 | | "1510"工作主线 | 05 | | 业务板块 | 06 | | 年度大事记 | 08 | | 年度荣誉 | 13 | | ESG 治理 | 14 | | ESG 治理架构 | 14 | | ESG 监督、激励与考核 | 14 | | 重要性议题讨论 | 15 | | 利益相关方沟通 | 17 | | 行稳致远 完善治理架构 | 18 | | --- | --- | | 坚持党建引领 | 20 | | 健全治理体系 | 21 | | 落实合规内控 | 23 | | 加强信息披露 | 26 | | 投资者关系管理 | 26 | | 绿色发展 构建生态家园 | 28 | | --- | --- | | 加强环境管理 | 30 | | 强化节能降耗 | 30 | | 减少污染排放 | 34 | | 建设绿色工程 | 39 | | 应对气候变化 | 45 | | 坚守品质 强化稳健运 ...

财通证券股份有限公司 为满足公司控股子公司及参股公司项目建设及生产经营资金需要，2024 年 度公司拟提供总额不超过 222.04 亿元的担保。其中预计向公司合并报表范围内 企业提供总额不超过 217.42 亿元的担保，预计向合并报表范围外的参股公司按 持股比例提供总额不超过 4.62 亿元的担保。 本次担保类型包含但不限于融资担保、履约担保等。公司及全资和控股子公 司 2024 年度内上述额度自 2023 年度股东大会审议通过之日起生效，至 2024 年 度股东大会召开之日止失效。在上述额度内发生的具体担保事项，公司董事会提 请股东大会授权公司董事长或相关经营主体法定代表人签订担保文件并在上述 额度范围内办理担保有关事宜。超过上述额度的担保事项，按照相关规定另行审 议作出决议后才能实施。 2024 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。 二、对外担保情况及被担保基本信息 （一）合并报表范围内担保 1 合并报表范围内提供的担保中，公司及全资和控股子公司预计对资产负债率 70%以上的公司担保总额不超 ...

此外，在募集资金到位前，公司已以自筹资金支付各项发行费用合计为人民币 227.13 万元。 证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2024-023 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 及已支付发行费用的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金投入和置换情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2124 号）的同意注册，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商财通证券有限责任公司采用网上资金申购定价发行的方式发行可转换公司债券 100,000万元。发行数量为1,000万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，期限为6年。截至 2024年2月29日，公司实际向不特定对象发行可转债募集资金总额共计人民币1,000,000,000.00元。 扣除不含税承销费和保荐费5,188,679.24元后的募集资金为人民币994,811,320.76 元；减除其他 不含税发行费用人民币3,641, ...

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2024-026 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》和浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）会计 政策的相关规定，为更加真实、准确地反映公司 2023 年 12 月 31 日的资产状况和 2023 年度的财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析和评估， 对部分可能发生信用减值或资产减值的资产计提了减值准备，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 | 无形资产减值准备 | 8,353,651.50 | 2.13% | | --- | --- | --- | | 合计 | 1,012,345,289.62 | 258.44% | 二、计提资产减值准备的具体情况 单位：元 | 项 目 | 会计科目 | 本期数（负数为转 | 计提依据 | 计提原因说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 回） | | | | 预付 ...

Financial Performance - In Q1 2023, the company's operating revenue was approximately CNY 21.97 billion, which increased to CNY 26.02 billion in Q2, but decreased to CNY 23.77 billion in Q3 and further to CNY 20.84 billion in Q4[1]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 336.83 million in Q1, but turned negative in Q3 and Q4, with losses of CNY 5.62 million and CNY 141.88 million respectively[1]. - The net cash flow from operating activities showed significant volatility, with a negative flow of CNY 2.84 billion in Q1, a positive flow of CNY 2.57 billion in Q2, and a return to negative flow of CNY 641.98 million in Q3, before ending with a positive flow of CNY 2.99 billion in Q4[1]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥92,605,749,799.48, a decrease of 6.02% compared to ¥98,535,127,572.86 in 2022[60]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥391,710,132.00, down 59.51% from ¥969,079,907.05 in 2022[60]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥314,467,264.06, a decrease of 45.29% from ¥576,508,975.31 in 2022[60]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥2,077,565,181.36, down 34.29% from ¥3,161,027,843.44 in 2022[60]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.2716, a decline of 68.05% compared to ¥0.8500 in 2022[60]. - The company reported a net loss of approximately ¥900 million, representing a -104.16% impact on total profit due to credit impairment losses related to the Evergrande project[152]. - The company experienced an asset impairment loss of approximately ¥112 million, accounting for -12.98% of total profit, attributed to inventory depreciation and goodwill impairment[152]. Market Position and Strategy - The company aims to enhance its market position by focusing on comprehensive service offerings across the construction value chain, including investment, design, construction, and operation[13]. - The ongoing urbanization and national development strategies, such as the "Belt and Road Initiative" and "Rural Revitalization," are expected to create substantial market opportunities for the company[12]. - The company has consistently ranked among the top contractors in China, indicating a strong competitive position within the industry[13]. - The management plans to leverage technological advancements and brand strength to maintain leadership in the construction sector during the "14th Five-Year Plan" period[13]. - The company aims to enhance its market competitiveness by advancing construction information technology and optimizing construction management processes[93]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing operational efficiency through strategic leadership changes[134]. - The company intends to expand its overseas market presence, particularly in regions along the Belt and Road Initiative, while also focusing on stabilizing and enhancing its performance in existing markets like Hong Kong and Algeria[119]. Governance and Management - The company has established a robust governance structure, ensuring that its management operates independently from its controlling shareholders and adheres to legal and regulatory requirements[127]. - The board of directors is responsible for establishing and supervising the internal control system, ensuring compliance with governance standards[97]. - The strategic committee, compensation and assessment committee, audit committee, and nomination committee have been established under the board of directors to enhance governance[97]. - The company appointed Tao Guanfeng as the new Chairman and Director effective December 29, 2023[134]. - The company reported a significant leadership change with the resignation of Shen Defa as Chairman and Director on October 18, 2023, due to personal reasons[134]. - The company has seen a restructuring in its management team, with several new appointments including Guan Manyu as Deputy General Manager on June 13, 2023[134]. Risks and Challenges - The company has outlined various macroeconomic risks, market risks, technological enhancement risks, intellectual property risks, and customer credit risks in its future development outlook[33]. - The company is facing uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated in its recent financial disclosures[64]. - The company is facing risks related to accounts receivable collection, which may impact its financial stability[92]. Investment and Development - The company aims to enhance its core construction business by focusing on three major projects: affordable housing, public infrastructure, and urban village renovation, leveraging national policy opportunities[118]. - The company plans to strengthen its infrastructure business by increasing its market share in municipal public works, rail transit, and water conservancy, while also entering large-scale infrastructure sectors like ports and airports[118]. - The company is investing 500 million RMB in R&D for innovative construction materials, aiming to reduce costs by 15%[163]. - The company is developing a digital twin technology for construction quality control, aimed at enhancing management and monitoring of construction quality in public buildings[176]. Financial Management - The company has established a complete financial accounting system and independent financial decision-making capabilities, complying with relevant regulations[101]. - The company has maintained independence in operations, assets, and financial management from its controlling shareholder[100]. - The company reported a total investment of ¥2,214,803,082.00 during the reporting period, a decrease of 16.99% compared to ¥2,668,261,961.28 in the same period last year[112]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management was determined based on job responsibilities and performance assessments, with payments made monthly[147]. Social Responsibility and Sustainability - The company is committed to fulfilling its social responsibilities as a state-owned enterprise while improving its brand influence in the market[93]. - The management team highlighted a focus on sustainability initiatives, with a goal to reduce carbon emissions by 25% by 2025[163]. - The company aims to enhance its brand image and market competitiveness through innovations in green building and low-carbon technologies[178].