五矿证券有限公司 关于厦门万里石股份有限公司及子公司对外担保的 核查意见 五矿证券有限公司（以下简称" 五矿证券 "）作为厦门万里石股份有限公司（ 以下简称"万里石 "、"公司 "）向特定对象发行股票并上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订） 》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修 订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，对万里石及子公司对外担保的事项 进行了核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 万里石及子公司拟为公司合并报表范围的法人融资业务提供连带责任担保， 担保金额不超过人民币41,035万元，同时公司提请董事会授权经营管理层具体办 理相关事宜。 截至本核查意见出具日，公司为资产负债率超过 70%的全资子公司厦门万 里石装饰设计有限公司、厦门万里石建筑装饰工程有限公司提供担保；截至本 核查意见出具日，公司及子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 的 50%。 | 担保 | 被担保 | 担保方 | 被担保方最 | 截至目前 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-018 厦门万里石股份有限公司 关于公司及子公司2024年度理财额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 投资产品类型：保本或低风险理财产品，包括但不限于银行、证券公司、信托公司 等金融机构发行的安全性高、流动性好的各类低风险理财产品、国债逆回购或结构性存 款。 投资金额：单日最高余额不超过人民币 2 亿元 履行的审议程序：本次理财额度事项已经公司第五届董事会第十次会议审议通过， 无需提交公司股东大会审议。 一、本次投资概况 1、投资目的 3、投资品种 保本或低风险理财产品，包括但不限于银行、证券公司、信托公司等金融机构发行 的安全性高、流动性好的各类低风险理财产品、国债逆回购或结构性存款。 4、投资期限 自董事会审议通过之日起一年内有效。 5、资金来源 资金来源为公司及子公司闲置自有资金。 为提高资金使用效率，合理利用短期闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况 下，公司结合实际经营情况，计划使用闲置自有资金进行理财及现金管理，增加公司收 益，为公司及股东谋取较好的 ...

五矿证券有限公司关于厦门万里石股份有限公司及子公司 2024 年度理财额度的核查意见 公司及子公司的自有资金, 单日最高余额不超过人民币 2 亿元，在此额度内 资金可循环滚动使用。 （三）投资品种 保本或低风险理财产品，包括但不限于银行、证券公司、信托公司等金融机 构发行的安全性高、流动性好的各类低风险理财产品、国债逆回购或结构性存款。 （四）投资期限 自董事会审议通过之日起一年内有效。 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"）作为厦门万里石股份有限公司 （以下简称"万里石"或"公司"）向特定对象发行股票并上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》 等相关法律法规和规范性文件的要求，对万里石及子公司2024年度理财额度事项 进行了核查，具体情况如下： 一、本次使用自有资金投资理财的基本情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用短期闲置自有资金，在不影响公司正常经营 的情况下，公司结合实 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开第五届董事 会第十次会议审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》，同意公 司及子公司向兴业银行股份有限公司厦门分行、招商银行股份有限公司厦门分行、华夏 银行股份有限公司厦门分行、中国银行股份有限公司厦门市分行、厦门国际银行股份有 限公司厦门分行、中信银行股份有限公司厦门分行、天津农村商业银行股份有限公司滨 海分行、中国建设银行股份有限公司岳阳市分行、新联商业银行、中国邮政储蓄银行股 份有限公司厦门分行、中国光大银行股份有限公司厦门分行等金融机构申请总计不超过 人民币 41,035 万元的授信额度，并同意提交公司股东大会审议。 上述申请授信主体范围主要包括厦门万里石股份有限公司、厦门万里石装饰设计有 限公司（公司全资子公司）、厦门万里石建筑装饰工程有限公司（公司全资子公司）、岳 阳万里石石材有限公司（公司全资子公司）、天津中建万里石石材有限公司（公司控股子 公司，持股 66.69%）、天津万里石建筑装饰工程有限公司（公司 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-015 厦门万里石股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权 的三分之二以上表决通过。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 审议通过《关于公司及子公司 2024 年度理财额度的议案》。 经审议，监事会同意公司及子公司使用额度不超过人民币 2 亿元的闲置自有 资金进行理财及现金管理。使用期限为公司董事会审议通过后 12 个月。在上述 使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。 《关于公司及子公司 2024 年度理财额度的公告》详细内容请参见《证券时 报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议于 2024 年 2 月 19 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2024 年 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-017 厦门万里石股份有限公司 关于公司及子公司对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告披露之日，厦门万里石股份有限公司为资产负债率超过 70% 的全资子公司厦门万里石装饰设计有限公司、厦门万里石建筑装饰工程有限公司 提供担保； 2、截至本公告披露之日，公司及子公司对外担保总额超过公司最近一期经 审计净资产的50%，敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"万里石股份"） 及子公司拟为公司合并报表范围的法人融资业务提供连带责任担保，担保金额不 超过人民币41,035万元，同时公司提请董事会授权经营管理层具体办理相关事宜。 公司第五届董事会第十次会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关 于公司及子公司对外担保的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。 | 担保方 | 被担保方 | 担保方持 | 被担保方最 | 截至目前担 | 本次拟担 | 担保额度占上 | 是否关 | | --- | -- ...

五矿证券有限公司 二、投资标的公司基本情况 1、公司名称：万里资源科技有限公司（暂定名，最终以哈萨克斯坦工商行 政管理部门核定为准） 2、注册地址：哈萨克斯坦共和国 3、注册资本：62,762 万元坚戈 4、经营范围：采矿和采石活动；铀矿和稀有金属矿的开采和销售；采矿技 术服务；组织、开办、供应汽车维修站；商业活动；建筑材料的生产；公共服务， 但自然垄断服务除外；研究工作的设计和实施；采购、加工再生原料和工业废物。 关于厦门万里石股份有限公司对外投资的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为厦门万里 石股份有限公司（以下简称"万里石"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则 （2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 有关规定，对万里石对外投资事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、对外投资概述 公司控股子公司万里石（香港）资源科技有限公司拟以自有资金在哈萨克斯 坦共和国投资设立全资子公司万里资源科技有 ...

关于向控股孙公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-013 厦门万里石股份有限公司 一、对外投资概述 1、为进一步拓展厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司福建万 里石能源科技有限公司（以下简称"万里石能源科技公司"，公司全资子公司厦门万里 石建筑装饰工程有限公司持股 51%）在光伏、风电等新能源电力施工方向的业务，提 升其市场竞争能力，适应行业变化，更好把握市场机遇，公司全资子公司厦门万里石 建筑装饰工程有限公司（以下简称"万里石建筑装饰公司"）拟与厦门晟洪投资合伙企 业（有限合伙）同比例追加投资 4,000 万元，万里石能源科技公司注册资本由人民币 1,000 万元增加至人民币 5,000 万元。其中万里石建筑装饰公司拟以自有资金进行增 资，增资金额为 2,040 万元。 2、公司2024年2月5日召开的第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于向控股 孙公司增资的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次对外投资在公 司董事会审批 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-011 厦门万里石股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 2024 年 1 月 30 日以邮件和通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 2 月 5 日在厦 门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召 开临时会议。会议应出席的董事为 6 人，实际出席的董事 6 人，会议由董事长胡 精沛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决， 会议审议通过议案情况如下： 二、董事会会议审议情况 《关于向控股孙公司增资的公告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证 券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 三、备查文件 《关于子公司对外投资的公告》详 ...