大华核字[2024]0011010127 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 厦门万里石股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 厦门万里石股份有限公司 二、 厦门万里石股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011010127 号 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》的规定，就万里石公司编制的 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况 ...

厦门万里石股份有限公司 经核查独立董事陈泽艺、向伟、黄怡的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 厦门万里石股份有限公司董事会 2024 年 04 月 23 日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求， 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事陈 泽艺、向伟、黄怡的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

厦门万里石股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人陈泽艺，作为厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）第四、五 届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《厦门万里石股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等法律、规章制度的要求，忠实勤勉履行职责，充 分发挥独立董事作用，客观、公正地参与公司决策，切实维护公司和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人陈泽艺，女，汉族，1977 年 8 月出生，中国国籍，未有任何国家和地区 的永久海外居留权。中国注册会计师协会非执业会员。厦门大学管理学院工商管 理（财务学）博士，现任广东金融学院会计学院副教授、硕士生导师。2022 年 7 月 26 日至今任公司独立董事。 报告期内，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股 东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关 系；独立履行职责， ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为厦门万里 石股份有限公司（以下简称"万里石"或"公司"）向特定对象发行股票并在深 圳证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号-保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上 市公司规范运作》等有关规定，对万里石 2023 年度募集资金存放与使用情况进 行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门万里石股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]2403 号）核准， 公司向特定对象发行人民币普通 股 A 股 25,814,695 股，每股面值 1 元，发行价格 15.65 元/股，募集资金总额为 人民币 403,999,976.75 元，扣除发行费用 5,851,791.74 元（不含税），实际募集资 金净额为人民币 398,148,185.01 元。截止 2023 年 9 月 25 日，本公司上述发行 ...

厦门万里石股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 厦门万里石股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011010125 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011010125号 厦门万里石股份有限公司： 我们接受委托，对厦门万里石股份有限公司（以下简称万里石公 司 ） 2023 年 度 财 务 报 表 进 行 审 计 ， 并 出 具 了 大华审字 [202 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-032 厦门万里石股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第17号》的相关规定。 除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准 则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 释公告以及其他相关规定执行。 （四）会计政策变更日期 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第17号》的要求变更会计政策。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 的相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议批准。本次 会计政策变更事项具体如下： 一、会计 ...

五矿证券有限公司关于厦门万里石股份有限公司使用部分 闲置募集资金购买理财产品的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门万里石股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]2403号）核准，公司向特定对象发行人民币普通 股A股25,814,695股，每股面值1元，发行价格15.65元/股，募集资金总额为人民 币403,999,976.75元，扣除发行费用5,851,791.74元（不含税），实际募集资金 净额为人民币398,148,185.01元。截止2023年9月25日，公司上述发行募集的资 金已全部到位，公司实际到账资金 400,289,976.75元（已扣除承销保荐费用人 民币3,710,000元，含税），大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年9月25 日出具"大华验字[2023]000561 号"验资报告验证确认。 公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理，并与五矿证券、 存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。 二、募集资金暂时闲置的情况及原因 由于公司实际经营情况，需要逐步投入募集资金，故存在暂时闲置的募集资 金。 三、闲置募集资金购买理财产品的基本情况 本 ...

目 录 页 次 厦门万里石股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000092 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 厦门万里石股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固 ...

报告期内，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股 东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关 系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 二、独立董事年度履职概况 本人任职期间积极参加了公司董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认 真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事 会的科学决策发挥积极作用。2023 年度任职期间，公司董事会、股东大会的召集 召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项履行了相关的审批程序。 本人出席会议的情况如下： 独立董事 姓名 本报告期 应参加董 事会次数 实际出 席董事 会次数 委托出席 董事会次 数 缺席董 事会次 数 是否连续两次未 亲自参加董事会 会议 出席股东 大会次数 黄怡 7 7 0 0 否 2 （一）出席股东大会及董事会的情况 厦门万里石股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人黄怡，作为厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》、《 ...

厦门万里石股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 厦门万里石股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"或"万里石"）全体 董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》 《董事会议事规则》等法律法规和公司规章制度的规定，认真履行自身职责，执 行股东大会决议，勤勉尽责地开展董事会的各项工作，审慎科学决策、规范运作， 切实维护公司和全体股东的利益。 现将董事会2023年度工作重点和2024年度主要工作汇报如下： 一、2023年度公司经营情况 2023年，国家房地产刺激政策密集发布，但房地产市场仍然呈现继续放缓的 趋势。同时全球经济环境不确定性加大，增长动力不足，国内外有效需求不足， 市场预期整体偏弱。公司在董事会的坚强领导下，全体职工勠力同心，顽强拼搏， 围绕年初制定的经营计划，稳中求进，充分发挥公司产业链一体化的优势，通过 合理把握经营节奏，适度投资新能源产业，不断优化市场布局，保障了公司生产 经营的稳健运行。 报告期内，公司实现营业收入126,867.59万元，较上年同期下降2.83%；实现 归属于上市公司股东的净利润-3,5 ...