帝欧水华集团股份有限公司 募集资金使用管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 1 金专用账户（以下简称"专户"），募集资金应当存放于经董事会批准设立的专 户集中管理和使用，专户不得存放非募集资金或者用作其他用途。 第一条 为规范帝欧水华集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益， 依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《帝欧水华集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定和要求，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 ...

帝欧水华集团股份有限公司 选聘会计师事务所专项制度 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范帝欧水华集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘及解聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计 工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》以及《帝欧水华集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以 参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当由董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第四条 公司股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议通过前，向 公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备中国 ...

帝欧水华集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为规范帝欧水华集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准 确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》以及《帝欧水 华集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公 司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向公司董事会、董 事会秘书进行报告的制度。 第三条 本制度适用于公司各职能部门、全资子公司、控股子公司和参股公 司。 第二章 重大信息报告义务人 第四条 本制度所称报告义务人为： （一）公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东及其一致 行动人； （二）公司及其子公司的董事、监事（如有）、高级管理人员； （三）公司各部门负责人、全资子公司、控股子公司 ...

帝欧水华集团股份有限公司 市值管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强帝欧水华集团股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工作，进一 步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，积极响应贯 彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，进一步引导 公司关注自身投资价值，切实提升投资者回报，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第10号——市值管理》及其他有关法律法 规，制订本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值 和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是通过充分合规的信息披露，提高信息披露质量和透明度， 引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时利用资本运作、权益管理、投资者关系管理等手 段，使公司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，从而 达到公司整体利益最大化和股东财富增长 ...

帝欧水华集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司非独立董事及高级管理人员的考核和薪酬 管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《帝欧水华集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司特设董事会薪酬与考核委 员会，并制定本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本制度所称非独立董事是指在公司支取薪酬的，非担任独立董事职 务的董事，高级管理人员根据《公司章程》确定。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： （一）根据公司非独立董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重 要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案； （二）薪酬计划或方案主 ...

帝欧水华集团股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范帝欧水华集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，加强内部管理和控制，根据国家有关法律、法规、规范性文件和《帝欧水 华集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司各职能部门、子公司（含全资子公司、控股子公 司及有实际控制的参股公司）、分公司。 第三条 内部审计是指公司内部审计机构或人员，对公司内控制度和风险管 理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的独 立评价活动，以促进公司治理和改善经营管理，提升经济效益，实现公司目标。 第六条 内部审计机构在工作中独立行使审计监督权，不受其他部门或个人 的干涉；内部审计机构与其他职能部门保持相对的独立性，不得置于财务部门的 领导之下或者与财务部门合署办公。 第七条 内部审计机构负责人由审计委员会提名，董事会任免。 第八条 内部审计机构应根据内审工作需要配备合理的、稳定的人员结构， 审计人员应当具备相应的专业知识、思想品质和业务能力。 第九条 审计人员应当依照法规及公司有关制度审计 ...

帝欧水华集团股份有限公司 对外投资管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为完善帝欧水华集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 活动及其他重大财务决策的内部控制，规范对外投资及其他重大财务决策行为， 防范财务风险，保障财务安全，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及 《帝欧水华集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司及其合并报表范围内子公司（以下 简称"控股子公司"）以现金、实物资产和无形资产等作价出资进行的各种形式 的投资活动，包括但不限于： （一）向其他企业（含公司子公司）投资，包括单独设立或与他人共同设立 企业、对其他企业增资等权益性投资； （二）其他对外投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法律法规及产业政策，符合公 司发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经 济效益，促进公司可持续发展。 第四条 本制度适用于公司及控 ...

公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的，应 在其董事会或股东会做出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。按照本制 度第四条，需要提交上市公司股东会审议的担保事项除外。公司控股子公司为上 市公司提供的担保不适用本款规定。 公司控股子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提 供担保，应当履行公司审议程序。 第三条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行 为，须按程序经公司股东会或董事会批准。未经公司股东会或董事会的批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第二章 对外担保的审批权限 帝欧水华集团股份有限公司 对外担保管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范帝欧水华集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"上市公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险， 确保公司资产安全，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 ...

帝欧水华集团股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为加强帝欧水华集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进公 司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系 管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《帝欧水华集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 （一）合规性原则。上市公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务 的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公 司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。上市公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有 投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。上市公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资 者意见建议，及时回应投资者诉求。 （四）诚实守 ...

帝欧水华集团股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化帝欧水华集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，确保董事会对经营管理的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件和《帝欧水华集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，公司特设董事会审计委员会，并制定本制度。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。审计委员 会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第 ...