湖北五方光电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相 关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权 益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人梅运河，1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生，中国注册会计师。曾任职于湖北隆兴会计师事务所、大信会计师事务所三峡 分所、大信会计师事务所北京总部；现任北京中弘盛信会计师事务所（普通合伙） 合伙人、总经理，中成进出口股份有限公司独立董事；自 2023 年 12 月起任公司 独立董事。 （二）独立性情况 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任 何职 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥266,272,922.28, representing a 67.21% increase compared to ¥159,246,572.53 in the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥21,380,457.67, a 74.73% increase from ¥12,236,285.22 year-on-year[3]. - Basic earnings per share increased by 75.00% to ¥0.07 from ¥0.04 in the previous year[3]. - Operating profit for the current period was ¥23,628,247.23, up 90.5% from ¥12,409,893.95 in the previous period[16]. - The company reported a total profit of ¥23,623,032.28, which is a 90.0% increase from ¥12,422,605.21 in the previous period[16]. - Net profit attributable to the parent company was ¥21,380,457.67, representing an increase of 75.1% from ¥12,236,285.22 in the previous period[17]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥8,077,408.16, a significant decrease of 113.74% compared to ¥58,786,186.51 in Q1 2023[3]. - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥1,114,513,518.07, down from ¥1,172,798,937.41 at the end of the previous period[21]. - The cash and cash equivalents net increase was ¥5,151,212.16, a decrease of 91.56% compared to the previous year, primarily due to payments for raw material inventory[8]. - The company experienced a cash inflow from financing activities of ¥37,311,697.76, compared to ¥12,293,388.13 in the previous period[21]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥2,125,902,019.51, a slight increase of 0.38% from ¥2,117,839,837.61 at the end of the previous year[3]. - Total liabilities decreased to CNY 272,188,481.19 from CNY 285,644,085.10, a reduction of approximately 4.7%[14]. - The company's total equity increased to CNY 1,853,713,538.32 from CNY 1,832,195,752.51, reflecting a growth of about 1.1%[14]. Operational Metrics - Total operating costs for the current period were ¥243,360,856.61, an increase of 63.9% from ¥148,461,514.25 in the previous period[16]. - Research and development expenses increased to ¥11,438,518.49, up 19.9% from ¥9,545,790.56 in the previous period[16]. - The company reported a 151.39% increase in tax and additional fees, amounting to ¥1,561,310.00, due to the reversal of land use tax refunds from the previous year[8]. Receivables and Inventory - Accounts receivable rose to CNY 142,520,990.41, up from CNY 110,522,036.78, indicating an increase of about 29%[12]. - Inventory decreased to CNY 122,897,600.70 from CNY 165,322,023.47, a decline of approximately 25.6%[12]. - The company reported a significant increase in prepayments to CNY 1,100,551.41 from CNY 857,153.25, an increase of approximately 28.4%[12]. Financing Activities - The company experienced a 70.84% increase in short-term loans, totaling ¥85,494,600.90, due to increased bank payments for imported raw materials[7]. - Short-term borrowings increased significantly to CNY 85,494,600.90 from CNY 50,044,833.33, representing a rise of about 70.7%[13]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 64,516, with the largest shareholder holding 28.32%[10]. - The company received government subsidies amounting to ¥4,135,364.93 during the reporting period, contributing to the overall financial performance[5].

湖北五方光电股份有限公司 章程 二○二四年四月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 发起人、认购股份数、持股比例和出资方式 4 | | 第三节 | 股份增减和回购 5 | | 第四节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 独立董事 23 | | 第三节 | 董事会 26 | | 第四节 | 董事会秘书 29 | | 第五节 | 总裁和其他高级管理人员 30 | | 第六章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | ...

（一）实际募集资金金额和资金到账时间 湖北五方光电股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定， 将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北五方光电股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1544 号）核准，并经深圳证券交易所《关 于湖北五方光电股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2019〕 561 号）同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用公开募集方式，向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,040.00 万股，发行价为每股人 民币 14.39 元，共计募集资金 72,525.60 万元，坐扣承销和保荐费用 4,716.98 万元后的募集资金为 ...

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2024-010 湖北五方光电股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事 项公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律 法规和《公司章程》、《公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划》的 有关规定，结合公司实际经营情况、财务状况及未来发展规划，公司拟定 2023 年年度利润分配预案如下： 以公司现有总股本 292,871,256 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股 利 2.00 元（含税），共计分配现金股利 58,574,251.20 元，不送红股，不以资本 公积金转增股本。 若在本次利润分配方案实施前，公司总股本发生变动，将 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明 ……………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—7 页 （一）本所执业证书复印件………………………………………第 4 页 （二）本所营业执照复印件………………………………………第 5 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3-226 号 湖北五方光电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了湖北五方光电股份有限公司（以下简称五方光电公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的五方光电公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表 ...

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2024-016 湖北五方光电股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议 案》，决定于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会，现将本次股东大会的有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一 次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日为：2024 年 5 月 10 日 7、会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 ...

民生证券股份有限公司 关于湖北五方光电股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为湖北五方 光电股份有限公司（以下简称"五方光电"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对五 方光电 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北五方光电股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1544 号）核准，并经深圳证券交易所《关 于湖北五方光电股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2019〕 561 号）同意，公司由主承销商民生证券股份有限公司采用公开募集方式，向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,040.00 万股，发行价为每股人民 币 14.39 元，共计募集资金 7 ...

湖北五方光电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉地履行职责，及时了解公司经 营运作情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并对公司相关重大事 项审慎发表意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的 合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人曾一龙，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生，会计学博士。曾任职于深圳中信股份有限公司、厦门金龙旅行车有限公司、 香港中旅（集团）有限公司、芒果网有限公司、大唐电信科技产业集团；现任厦 门大学管理学院硕士生导师、深圳市东方富海投资管理股份有限公司合伙人、北 京合康新能科技股份有限公司独立董事、胜 ...