| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任副总经 理暨研发中心主任的公告》（公告编号：2023-075）、《独立董事关于公司第三届董事 会第十九次会议相关事项的独立意见》。 三、备查文件 1、第三届董事会第十九次会议决议； 本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。会议由董事长秦龙先生主 持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任副总经理暨研发中心主任的议案》 表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。 经公司总经理林文龙先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任 ...

| | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 附件： Philippe OBERTI先生个人简历 Philippe OBERTI先生，1958年出生，法国国籍，大学学历。曾任法国米其林全 球轮胎配套和替换部门高级设计专家；米其林亚洲研发中心轮胎配套高级技术经理； 佳通轮胎印尼公司执行副总裁兼研发中心负责人；韩泰轮胎研发副总裁。 经公司总经理林文龙先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任Philippe OBERTI先生担任公司副总经理、研发中心主任一职，分管研发中心。Philippe OBERTI 先生副总经理任期与公司第三届董事会一致，自公司董事会审议通过之日起至公司第 三届董事会任期届满之日止。Philippe OBERTI先生简历详见附件。 Philippe OBERTI先生具备担任高级管理人员的相关任职资格、条件，不存在 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监 会处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相 关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事 ...

海通证券股份有限公司 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 首次公开发行股票限售股解禁并上市流通的核查意见 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准青岛森麒 麟轮胎股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1383 号）核准， 森麒麟首次公开发行人民币普通股（A 股）6,900 万股；经深圳证券交易所《关于 青岛森麒麟轮胎股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2020]833 号）同意，公司首次公开发行的人民币普通股股票于 2020 年 9 月 11 日在深圳证 券交易所上市。公司首次公开发行前总股本 580,668,940 股，首次公开发行后总股 本 649,668,940 股。 （二）公司上市后股本变动情况 1、可转换公司债券转股增加股本 经中国证监会"证监许可〔2021〕2293 号"文件核准，公司于 2021 年 11 月 11 日公开发行了 21,989,391 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 219,893.91 万元（以下简称"本次发行"）。经深圳证券交易所"深证上〔2021〕1217 号"文同意，公司 219,893.91 万元可转换 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： | | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 1、本次解除限售的首次公开发行前股份数量为326,541,077股，占公司总股本的 43.89%。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为2023年9月11日（星期一）。 3、本次解除限售股份性质为公司首次公开发行前已发行股份。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准青岛森麒麟 轮胎股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1383号）核准，青岛 森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"、"森麒麟"）首次公开发行人民币普 通股（A股）6,900万股；经深圳证券交易所《关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司人民 币普通股股票上市的通知》（深证上[2020]833号）同意，公司首次公开发行的人民 币普通股股票于2020年9月11日在深圳证券交易所上市。公司首次公开发行前总股本 580,668,940股，首次公开发行后总股本649, ...

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《青岛森麒麟轮胎股份有限公司章程》及 《青岛森麒麟轮胎股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为青岛 森麒麟轮胎股份有限公司独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，认真审查了 公司第三届董事会第十八次会议中的相关事项并发表独立意见如下： 一、关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见 公司合理利用 2023 年向特定对象发行 A 股股票部分暂时闲置募集资金进行 现金管理，有助于提高公司资金使用效率及收益，不存在变相改变募集资金用途 的行为，没有影响募集资金项目建设和公司正常经营，符合公司及股东的利益， 不存在损害中小股东利益的情形。相关审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等 的相关规定，我们同意公司使用额度不超过 15 亿元人民币的部分暂时闲置募集 资金进 ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。 同意公司在确保不影响2023年向特定对象发行A股股票募集资金投资计划正常进 行和募集资金安全的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用额度不 超过15亿元人民币，使用期限为自董事会审议通过之日起十二个月之内，在上述额度 和期限范围内资金可滚动使用。公司董事会授权公司管理层在上述额度和使用期限内 行使投资决策权并签署相关合同文件，并由公司财务部负责组织实施和管理。 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议 于2023年9月4日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2023年9 月1 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 | | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会议于 2023年9月4日在青岛公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2023年9月1日以直接 送达方式通知全体监事。 本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席刘炳宝 先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的有关规定。 经审核，监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置的2023年向特定对象发行A股股 票募集资金进行现金管理的决策审议程序符合相关规定，利用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率及收益，不存在改变或变相改变募集资 金用途的行为，没有影响募集资金项目建设和公司正常经营，符合公司及股东的利益， ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛森麒麟轮胎股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1432号）核准，同意公司向特定对象发行股票 的注册申请。本次实际发行人民币普通股（A股）股票94,307,847股，每股面值为人民 币1.00元，发行价格29.69元/股，募集资金总额为人民币2,799,999,977.43元，扣除各 项发行费用（不含税）10,389,830.63元，募集资金净额为人民币2,789,610,146.80元， 上述募集资金经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 了 XYZH/2023JNAA5B0164号《验资报告》。公司对募集资金的存放和使用进行专户管理， 并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目及暂时闲置情况 根据本次发行《向特定对象发行股票募集说 ...

海通证券股份有限公司 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）作为青岛森麒麟轮胎股份有 限公司（以下简称"森麒麟"或"公司"）承担持续督导职责的保荐机构，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的有关规定和要求，对 森麒麟使用暂时闲置募集资金进行现金管理进行了审慎核查，并出具核查意见如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛森麒麟轮胎股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1432 号）核准，同意公司向特定对象 发行股票的注册申请。本次实际发行人民币普通股（A 股）股票 94,307,847 股， 每股面值为人民币 1.00 元，发行价格 29.69 元/股，募集资金总额为人民币 2,799,999,977.43 元，扣除各项发行费用（不含税）10,389,830.63 元，募集资金净 额为人民币 2,789 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 3,536,563,453.70, representing an increase of 11.96% compared to CNY 3,158,765,723.52 in the same period last year[11]. - Net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was CNY 606,231,320.24, a growth of 26.90% from CNY 477,710,752.65 in the previous year[11]. - The net cash flow from operating activities surged by 274.05%, reaching CNY 725,197,955.69 compared to CNY 193,877,040.30 in the same period last year[11]. - Basic earnings per share increased to CNY 0.93, up 25.68% from CNY 0.74 in the previous year[11]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 797,444,261.82, an increase of 21.66% from CNY 655,365,718.14 in the previous year[149]. - The gross profit margin improved to 28.00% in the first half of 2023, compared to 25.00% in the same period last year[150]. - The company's operating profit for the first half of 2023 was CNY 654,220,241.74, an increase of 31.56% from CNY 497,245,874.00 in the previous year[148]. Assets and Liabilities - Total assets as of June 30, 2023, amounted to CNY 11,863,577,154.83, reflecting a 6.73% increase from CNY 11,115,557,161.84 at the end of the previous year[11]. - The total liabilities as of June 30, 2023, were CNY 3,318,964,473.85, an increase from CNY 3,006,426,080.40 at the beginning of the year[147]. - The equity attributable to shareholders of the parent company increased to CNY 4,263,162,816.75 from CNY 4,069,869,736.36 at the beginning of the year[147]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 1,358,759,252.32 from CNY 1,988,524,058.69 at the beginning of the year[143]. Market Position and Strategy - The company is positioned as a leader in the high-end new energy vehicle tire market, benefiting from the robust growth of the new energy vehicle sector, which saw production and sales increase by 42.4% and 44.1% respectively in the first half of 2023[16]. - The company has established a sales model focusing on the overseas replacement market, domestic replacement market, and global mid-to-high-end OEM market, with over 150 countries and regions covered[21]. - The company is committed to becoming a global leader in high-end new energy vehicle tires, focusing on product innovation and sustainability[28]. - The company has signed a contract to become the official tire supplier for the FIA International Automobile Federation SEA Southeast Asia F4 Championship from 2022 to 2028, marking the first official designation of a Chinese tire brand in FIA events[31]. Research and Development - The company continues to focus on green, safe, high-quality, and high-performance tires, with a strong emphasis on research and development in the aviation tire sector[17]. - The company's R&D investment rose by 8.92% to ¥61,673,492.99, compared to ¥56,620,262.93 in the previous year[39]. - The company has built a top-tier international R&D team by recruiting experts from Europe and Japan, focusing on autonomous research and continuous innovation[37]. Risk Management - The company has highlighted potential risks and countermeasures in its management discussion section, which investors should review[2]. - The company emphasizes the importance of understanding the differences between plans, forecasts, and commitments, urging investors to remain aware of investment risks[2]. - The company engaged in commodity futures and foreign exchange hedging to mitigate risks from raw material price fluctuations and exchange rate volatility, with a focus on securing future cash flow[55]. Environmental and Corporate Governance - The company strictly adheres to various environmental protection laws and industry standards in its operations[84]. - The company invested over 2 million RMB in environmental governance and protection during the reporting period[86]. - The company has established an environmental self-monitoring plan, with real-time data transmission to the relevant authorities[86]. - The company has established a comprehensive corporate governance structure to protect shareholder rights[90]. Shareholder Information - The total number of shareholders at the end of the reporting period was 27,135, with major shareholders holding significant stakes, including Qin Long with 42.25%[117]. - The company’s actual controller and senior management have increased their shareholding by 4,154,899 shares, enhancing investor confidence[113]. - The company plans to repurchase between 3,750,000 and 7,500,000 shares, accounting for 0.58% to 1.15% of the total share capital, with a total repurchase amount of 15,000 to 30,000 million CNY[114]. Production and Sales - In the first half of 2023, the company achieved a tire production of 13.53 million units, an increase of 18.95% year-on-year, with semi-steel tire production growing by 18.23% to 13.23 million units[16]. - The company’s semi-steel tire sales increased by 20.06% year-on-year, totaling 13.40 million units, while all-steel tire sales surged by 146.17% to 0.28 million units[16]. - The company has over 17,000 specifications for semi-steel radial tires and over 700 specifications for all-steel radial tires, indicating a strong product range and manufacturing capability[18]. Financial Management - The company has implemented strict internal controls and risk management measures for its hedging activities, including monitoring margin requirements and ensuring compliance with regulatory standards[57]. - The company reported a significant reduction in interest expenses, with interest income rising to CNY 21,331,623.26 from CNY 11,708,422.23 in the previous year[148]. - The company’s cash interest coverage ratio improved significantly to 17.84, up by 182.73% compared to the same period last year[141].