关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 专项说明（续） XYZH/2025JNAA5B0019 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 XYZH/2025JNAA5B0019 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 青岛森麒麟轮胎股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称 森麒麟公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了 XYZH/2025JNAA5B0021 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 森麒麟公司编制了本专项说明所附的森麒麟公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、 准确性及完整性 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 《2024 年度内部控制自我评价报告》的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"森麒麟"或"公司"）的持续督导保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律、法规和规范 性文件的要求，对森麒麟董事会出具的《2024 年度内部控制自我评价报告》进行 了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 部监督；纳入评价范围的主要业务包括治理结构、组织架构、内部审计、人力资 源、货币资金、采购业务、合同管理、资产管理、销售业务、成本费用、研究与 开发、工程项目、募集资金、对外投资、对外担保、关联交易、财务报告等；重 点关注的高 ...

审计报告 XYZH/2025JNAA5B0021 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 青岛森麒麟轮胎股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下称森麒麟公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了森麒麟公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则，我们独立于森麒麟公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我 们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这 些事项的应对以对财务报表整体 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"森麒麟"或者"公司"）的持续督导 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的要求，对公司 部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准青岛森麒 麟轮胎股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1383 号）核 准，公司向社会公开发行人民币普通股票（A 股）6,900.00 万股，每股发行价格 为 18.96 元，募集资金总额为 1,308,240,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 99,113,005.20 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 1,209 ...

内部控制审计报告 XYZH/2025JNAA5B0020 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 青岛森麒麟轮胎股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称森麒麟公司）2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是森麒麟公司董事会 的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，森麒麟公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重 ...

| | | 占用方与上 | 上市公司 | | 年度占用 2024 | 2024 年度 | | | | 占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用方 | 市公司的关 | 核算的会 | 2024 年期初占 | 累计发生金额 | 占用 | 2024 | 年度偿还累 | 2024 年期末占 | 形成 | 占用 | | 占用 | 名称 | 联关系 | 计科目 | 用资金余额 | （不含利息） | 资金 | | 计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | 性质 | | | | | | | | 的利 | | | | | | | | | | | | | 息 | | | | | | | 控股股东、实 | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | | 际控制人及其 | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | ...

国泰海通证券股份有限公司 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 规定的情况。 | | | 12.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | | | 3.股东大会、董事会、监事会运作 | 无 | | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | | | 6.关联交易 | 无 | | | 7.对外担保 | 无 | | | 8.购买、出售资产 | 无 | | | 9.其他业务类别重要事项（包括对外 | | | | 投资、风险投资、委托理财、财 | 无 | | | 务资助、套期保值等） | | | | 10.发行人或者其聘请的证券服务机 | 无 | | | 构配合保荐工作的情况 | | | | 11.其他（包括经营环境、业务发展、 | | | | 财务状况、管理状况、核心技术等方 | 无 | | | 面的重大变化情况） ...

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——谢东明 作为青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"或"森麒麟"）独立 董事，2024 年在职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》以及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时 了解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、 客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利， 充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本 人 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 谢东明先生：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。现任天津财经大学会计学院教授，天津市园林规划设计研究总院有限公司外 派董事，中环洁集团股份有限公司独立董事，科陆电子（002121.SZ）独立董事， 森麒麟独立董事。 （二）独立性说明 本人在履职中保持客观、独立的判断立场，不在公司兼任除独立董事、董事 会专 ...

2024 年度独立董事述职报告 ——丁乃秀 作为青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"或"森麒麟"）独立 董事，2024 年在职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》以及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时 了解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、 客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利， 充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本 人 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 丁乃秀女士：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。曾任赛轮轮胎（601058.SH）独立董事，伟隆股份（002871.SZ）独立董事， 国恩股份（002768.SZ）独立董事，瑞丰高材（300243.SZ）独立董事，北化高科 （873729.NQ）董事。现任青岛科技大学高性能聚合物研究院教授，博导，青岛 三力本诺新材料股份有限公司独立 ...

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《青岛森麒麟轮胎股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及《青岛森麒麟轮胎股份有限公司独立董事工作制度》 等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，青 岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李 鑫先生、丁乃秀女士、谢东明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李鑫先生、丁乃秀女士、谢东明先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事 独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事 ...