广州地铁设计研究院股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案） 广州地铁设计研究院股份有限公司 2023 年 11 月 证券简称：地铁设计 证券代码：003013 声 明 本公司及全体董事、监事保证广州地铁设计研究院股份有限公司 2023 年限 制性股票与股票期权激励计划（草案）（以下简称"本激励计划"）及其摘要不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个 别和连带的法律责任。 1 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》（证监会令 148 号）、《国有控股上市公司（境 内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号）、《关于规范国有 控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171 号）、 《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》（国资 发考分规〔2019〕102 号）、《关于印发＜中央企业控股上市公司实施股权激励 工作指引＞的通知》（国资考分〔2020〕178 号）等有关法律及其他有关法律、 法规、规范性文件和《广州地铁设计研 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2023-046 广州地铁设计研究院股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 六次会议于 2023 年 11 月 10 日（星期五）以通讯表决的方式召开，会议通知已 于 2023 年 11 月 3 日以电子邮件的形式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，无委托出席情况。会议由董事长农兴中先生主持，本次 会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以投票表决方式审议通过以下议案： 1.审议通过《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘 要的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事农兴中、王迪军、廖景为 本次激励计划的拟激励对象，作为关联董事回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本议案经公司董事会薪酬与 ...

2023 年 11 月 广州地铁设计研究院股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划管理办法 | | | | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 管理机构及其职责 1 | | 第三章 本激励计划的实施程序 3 | | 第四章 公司及激励对象各自的权利与义务 6 | | 第五章 公司及激励对象发生异动的处理 8 | | 第六章 本激励计划的会计处理 11 | | 第七章 本激励计划的日常管理 13 | | 第八章 附 则 13 | 第一章 总 则 为贯彻落实广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"地铁设计"或"公 司"）2023 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"），明确本激 励计划的管理机构及其职责、实施流程、授予及行权程序、特殊情况的处理等各项内 容，特制定本办法。 本办法根据《公司法》、《证券法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试 行办法》（国资发分配〔2006〕175 号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制 度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171 号）、《关于进一步做好中央企业控股上 市公司股权激励工作有关事项的通知》（国资发考 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2023-047 广州地铁设计研究院股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 五次会议于 2023 年 11 月 10 日（星期五）以通讯表决的方式召开，会议通知已 于 2023 年 11 月 3 日以电子邮件的形式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，无委托出席情况。会议由监事会主席方思源先生主持， 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事以投票表决方式审议通过如下议案： 1.审议通过《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘 要的议案》 监事会认为：《公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其 摘要符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权 激励管理办法》(证监会令 148 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州地铁设计研究院股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）的 法律意见书 二〇二三年十一月 | 一、公司实行激励计划的条件 | - | 4 - | | --- | --- | --- | | 二、本激励计划的主要内容 | - | 6 - | | 三、本激励计划激励对象的确定 | - | 12 - | | 四、本激励计划涉及的法定程序 | - | 13 - | | 五、本激励计划的信息披露安排 | - | 15 - | | 六、公司未为激励对象提供财务资助 | - | 15 - | | 七、本激励计划对公司及全体股东利益的影响 | - | 16 - | | 八、关联董事回避表决 | - | 16 - | | 九、结论意见 | - | 16 - | 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzh ...

广州地铁设计研究院股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单 | 序 | | | 获授限制性 | 获授股票期 | 合计占授予 | 合计占总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 姓名 | 职务 | 股票数量 | 权数量 | 总量的比例 | 本的比例 | | | | | （股） | （份） | | | | 1 | 农兴中 | 党委书记、董事长 | 99,062 | 42,455 | 1.1793% | 0.0354% | | 2 | 王迪军 | 党委副书记、董事、 | 88,954 | 38,123 | 1.0589% | 0.0318% | | | | 总经理 | | | | | | 3 | 廖景 | 党委副书记、职工 董事、工会主席 | 79,250 | 33,964 | 0.9434% | 0.0283% | | 4 | 孟雪艳 | 纪委书记 | 79,250 | 33,964 | 0.9434% | 0.0283% | | 5 | 雷振宇 | 副总经理、总法律 | 71,163 | 30,499 | 0.8472 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2023-045 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于签署日常经营合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.合同生效条件：自合同各方在合同上盖章及法定代表人或授权代表签字之 日起生效。 2.合同项目采用合同能源管理模式，履行周期较长，存在因不可抗力、工程变 更、环境变化、政策变化等不确定因素，有可能影响项目进度的风险，本公司将根 据合同实施进度确认成本和收入。 3.本合同顺利履行对本公司本年度经营业绩不会产生重大影响，将对以后相 关年度经营业绩产生积极的影响。 4.本合同为固定单价合同，最终将根据项目实际履行情况按合同约定的计费 原则等进行结算，最终结算价格存在一定不确定性。 一、合同签署概述 近日，广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"本公司"）收到了与港 铁轨道交通（深圳）有限公司签订的《4 号线一期车站空调系统能源管理项目协议 书》，本合同为固定单价合同，按照合同约定的计费原则，预估供冷服务期内合同 总金额约 1 亿元。 本次合同为公司签署的日常经营合同，公司依据 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥627,058,991.74, representing a 12.05% increase year-over-year[4] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥72,288,390.69, up 9.58% compared to the same period last year[4] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.19, reflecting an 11.76% increase year-over-year[4] - Total operating revenue for Q3 2023 reached CNY 1,859,809,516.66, an increase of 9.49% compared to CNY 1,698,667,336.55 in the same period last year[20] - Net profit for Q3 2023 was CNY 290,540,877.19, representing a growth of 8.12% from CNY 267,468,127.82 in Q3 2022[22] - Earnings per share (EPS) for Q3 2023 was CNY 0.72, compared to CNY 0.65 in the previous year, indicating a 10.77% increase[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 reached ¥5,002,987,745.21, a 2.03% increase from the end of the previous year[4] - The total assets as of Q3 2023 were CNY 5,002,987,745.21, compared to CNY 4,903,466,605.12 in the previous period, indicating an increase of 2.02%[21] - The total liabilities as of Q3 2023 were CNY 2,697,574,078.46, slightly down from CNY 2,713,410,125.03 at the end of the previous period[21] - The total current liabilities include short-term borrowings of ¥296,000,000.00[17] Cash Flow - The cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥650,480,098.27, a significant decrease of 76.84% compared to the previous year[4] - Cash flow from operating activities was CNY 919,445,333.78, a decrease from CNY 1,142,233,184.09 in the previous period[23] - The net cash flow from operating activities was -650,480,098.27, compared to -367,833,906.94 in the previous year, indicating a decline in operational cash flow[24] - Total cash inflow from financing activities was 300,900,000.00, while cash outflow was 211,173,389.37, resulting in a net cash flow of 89,726,610.63, a significant improvement from -198,028,899.36 in the previous year[25] - The total cash and cash equivalents at the end of the period decreased to 553,867,519.43 from 730,307,176.78, reflecting a reduction of approximately 24.2%[25] Investments and Expenditures - The company has invested ¥100 million in establishing Guangzhou Energy Storage Group, acquiring a 5% stake[15] - Cash paid for the purchase of fixed assets, intangible assets, and other long-term assets was ¥240,521,458.63, a 135.35% increase compared to the previous year[11] - The cash outflow for fixed asset purchases was 240,521,458.63, significantly higher than 102,198,373.25 in the previous year, reflecting increased capital expenditures[24] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 11,713[13] - The largest shareholder, Guangzhou Metro Group, holds 77.75% of shares, totaling 311,003,108 shares[13] - The company has a total of 1.05% shares held by Zhuhai Keyao Investment Partnership, totaling 4,187,896 shares[14] - The company has a total of 1.25% shares held by Zhuhai Kejin Investment Partnership, totaling 5,006,341 shares[14] Other Financial Metrics - The company incurred a credit impairment loss of ¥30,772,674.33, which is a 40.30% increase year-over-year[10] - The company reported a 417.36% increase in other non-current financial assets, totaling ¥30,990,000.00, due to increased investments[8] - Research and development expenses rose to CNY 94,723,019.20, up from CNY 80,227,055.29, reflecting a year-over-year increase of 18.06%[21] - The company reported a decrease in financial expenses, with a net financial cost of CNY -6,304,505.68 compared to CNY -18,071,163.63 in the previous year[21] - Accounts receivable increased to ¥382,113,111.18 from ¥195,847,928.64, representing a growth of about 95%[17]

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2023-044 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 注：上表中负数表示冲回。 本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关规定的要求，在 2023 年上半年已计提资产减值准备的基础上（详见公司 于 2023 年 8 月 22 日在巨潮资讯网上披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公 告编号：2023-037）），公司 2023 年 7-9 月（以下简称"本期"）对部分应收账款、 其他应收款计提相应的资产减值准备。现就具体情况公告如下: 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》的相关规定，为了更加真实、准确地 ...

4.合同金额为暂定价，最终合同价将根据项目实际履行情况按合同约定的计 费原则等进行调整结算，存在最终结算价格与合同金额不一致的风险。 5.本项目为联合体中标项目，联合体各方尚未签署联合体协议，公司所涉及合 同费用以后续各方签订具体实施协议约定为准。 证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2023-042 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于签署日常经营合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.合同生效条件：经合同双方盖章，且由双方法定代表人或其授权代表签字后 成立，合同成立后开始生效。 2.合同履行周期较长，存在因不可抗力、工程变更、环境变化等不确定因素， 有可能会影响项目进度的风险，本公司将根据合同实施进度确认收入。 3.合同顺利履行将对本公司本年度及以后年度经营业绩产生积极的影响。 一、合同签署概述 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"本公司"）分别于 2023 年 5 月 8 日、2023 年 5 月 12 日披露了《关于中标结果公示的提示性公告》（公告编 号：2023-025）、《关于收到中标通知 ...