Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,900,789,181.92, a decrease of 26.31% compared to ¥2,579,340,227.28 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥226,672,720.79, an increase of 8.33% from ¥209,607,566.84 in 2022[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥187,434,994.68, reflecting a 12.15% increase from ¥167,487,987.22 in 2022[20]. - The company's total assets at the end of 2023 reached ¥2,483,679,575.17, representing a 17.06% increase from ¥2,121,755,885.67 at the end of 2022[20]. - The net assets attributable to shareholders increased by 13.87% to ¥1,685,526,341.61 at the end of 2023, up from ¥1,480,221,061.41 at the end of 2022[20]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥1.42, a 6.77% increase compared to ¥1.33 in 2022[20]. - The weighted average return on equity for 2023 was 14.40%, down from 15.13% in 2022[20]. - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥203,674,986.89, a slight increase of 1.51% from ¥200,638,124.66 in 2022[20]. - Non-recurring gains and losses totaled ¥39,237,726.11 in 2023, compared to ¥42,119,579.62 in 2022[26]. Dividend and Capital Management - The company reported a cash dividend of 5 RMB per 10 shares, totaling a distribution based on 159,643,136 shares[4]. - The company plans to increase its capital reserve by converting 2 shares for every 10 shares held[4]. - The company plans to distribute cash dividends of RMB 5.00 per 10 shares, totaling RMB 79,821,568 (including tax) based on a total share capital of 159,643,136 shares as of February 29, 2024, and will also increase capital by 2 shares for every 10 shares held, totaling 31,928,627 shares[179]. - The company's total share capital increased from 12,043,200 shares to 12,246,700 shares during the reporting period[183]. - The company’s distributable profit was RMB 858,360,440.34, with a cash dividend total of RMB 79,821,568 (including other methods)[178]. Research and Development - The company maintains its commitment to research and development of new drugs, focusing on innovative and improved formulations[11]. - Research and development expenses increased by 15.11% to CNY 84.96 million, focusing on the development of controlled-release formulations and high-end narcotic drugs[57]. - The company has established a strong technical reserve in various fields, including controlled-release technology and psychotropic drugs, through diverse R&D models[41]. - The company has launched several controlled-release products, including Felodipine sustained-release tablets and Oxycodone sustained-release tablets, with multiple formulations in various stages of research[51]. - The company is focusing on the development of modified new drugs using advanced drug delivery technologies, particularly the permeation pump controlled release technology[102]. Market Position and Strategy - The company continues to expand its market presence through strategic partnerships and collaborations[11]. - The pharmaceutical industry is transitioning towards high-quality development, influenced by ongoing healthcare reforms and policies aimed at cost control[30]. - The company has been recognized as a top 100 enterprise in the Chinese chemical pharmaceutical industry for eight consecutive years, reflecting its strong market position[31]. - The company aims to optimize its asset structure and reduce its debt ratio through the recent divestiture of its pharmaceutical commercial distribution business[36]. - The company is actively pursuing collaborations for the development of narcotic drugs, leveraging its technological advantages to enhance its product pipeline[52]. Governance and Management - The company has a stable management team with all board members present for the report's approval[4]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, and operations, ensuring autonomous business capabilities[136]. - The company has established efficient organizational structures, operating independently from controlling shareholders[141]. - The company has a complete supply, research, production, and sales system, demonstrating its ability to operate independently in the market[142]. - The company emphasizes performance-based remuneration for its management, aligning compensation with industry standards[161]. Environmental Compliance - The company holds valid pollution discharge permits for its manufacturing facilities, with the latest permits expiring in 2025 and 2028 for various production categories[199]. - The company complies with multiple environmental protection laws and industry standards, ensuring adherence to regulations during production operations[198]. - The company has implemented strict environmental protection measures, including obtaining necessary administrative approvals for projects[198]. - The company’s environmental impact assessments have been approved by relevant authorities, ensuring compliance with environmental regulations[198]. Risks and Challenges - The company faces risks from industry policy changes, including drug price reductions and increased regulatory scrutiny, which could impact its operations[112]. - The company is addressing the risk of talent shortages and key personnel turnover by enhancing its talent management and organizational culture[114]. - The company is focusing on the development of new products while managing the risks associated with lengthy and costly drug development processes[116].

目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 1 7-18 | 三、财务报表附注 19-147 审 计 报 告 中汇会审[2024]3681号 合肥立方制药股份有限公司审计全体股东： 一、审计意见 我们审计了合肥立方制药股份有限公司(以下简称立方制药公司)财务报表， 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了立方制药公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度 的合并及母公 ...

合肥立方制药股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 一、会计师事务所基本情况及聘任程序 （1）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"），于2013年12月 转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，具有证券业务资格，长期从事证券 服务业务。首席合伙人为余强先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。 截至2023年12月31日，中汇拥有合伙人103人，注册会计师701人；签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师282人。 （2）聘任会计师事务所履行的程序 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等法律 法规的规定和要求，合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所的监督职责， 具体情况如下： 公司第五届董事会第七次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于聘 请2023年度财务审计机构的议案》，根据董事会审计委员会的提 ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2024-016 合肥立方制药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"立方制药"或"公司"）经中国证券 监督管理委员会证监许可[2020]2815号文核准，由主承销商民生证券股份有限公司 （以下简称"民生证券"或"保荐机构"）通过深圳证券交易所系统采用网下向网 下投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行，向社会公 开发行了人民币普通股（A股）股票23,160,000股，发行价为每股人民币为23.13元， 共计募集资金总额为人民币535,690,800.00元。根据公司与主承销商、上市保荐人 民生证券签订的承销暨保荐协议，本公司支付民生证券承销保荐费用42,980,346.20 元（不含税），其中前期已预付承销保荐费用人民币950,000.00元（不含税）；公 司募集资金扣除剩余应支付的承销保荐费用人民币42,030,346. ...

成立日期：2013 年 12 月 19 日 (一) 事务所基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对中汇会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为，近一年中汇会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 合肥立方制药股份有限公司 关于会计师 2023 年度履职情况评估报告 合肥立方制药股份有限公司(以下简称公司)聘请中汇会计师事务所(特殊普 通合伙)(以下简称"中汇会计师事务所")作为公司 2023 年度年报审计师。 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 上年度末(2023 年 12 月 31 日)合伙人数量：103 人 上年度末(2023 年 12 月 31 日)注册会计师人数：701 人 ...

2023 年度独立董事述职报告 杨模荣 2023 年，本人作为合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等规定要求开展工作，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极维护公司利益 和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。 现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人杨模荣，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士。曾任安徽省机械设 备进出口股份有限公司销售经理；现任合肥工业大学管理学院会计系副教授，安 徽地平线建筑设计事务所股份有限公司独立董事，安徽峆一药业股份有限公司独 立董事。2020 年 9 月至今任公司独立董事。 在履职期间内，本人任职符合相关法律法规对独立性的要求，不存在影响独 立性的情况。 （二）参与董事会专门委员会工作情况 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会， 本人在报告期内担任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核 ...

关于安徽九方制药有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的说明 合肥立方制药股份有限公司（以下简称本公司）于 2023 年度完成收购安徽九方 制药有限公司（以下简称"九方制药"或"目标公司"），根据企业会计准则、《监管 规则适用指引——上市类第 1 号》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》以及深圳证券交易所相关规定，现将九方制药 2023 年度 业绩承诺完成情况说明如下： 一、业绩承诺情况 根据本公司与九方制药原股东宫彤林、沈军、赵守田、欧阳汉霖（以下简称"九 方制药原股东"或"补偿义务人"）签订的《安徽九方制药有限公司股权转让的利 润补偿协议》，九方制药原股东宫彤林、沈军、赵守田、欧阳汉霖承诺九方制药2023 年、2024年净利润分别为3,500万元、4,200万元。在业绩承诺期内，九方制药净利润 如未达到承诺净利润，则由九方制药原股东按照签署的《安徽九方制药有限公司股 权转让的利润补偿协议》约定的方式对本公司进行补偿。协议规定的补偿方式为现 金补偿，具体如下： 每一承诺年度财务数据经审计后，若目标公司当年度实际净利润低于承诺净利 润的，本公司有权要求九方制药原股东按照 ...

民生证券股份有限公司 关于安徽九方制药有限公司 2023年度业绩承诺完成情况的核查意见 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管 理办法》等有关法律法规和规范性文件的要求，民生证券股份有限公司（以下简称 "民生证券"）作为合肥立方制药股份有限公司（以下简称"立方制药""上市公 司""公司"）重大资产重组的独立财务顾问，对安徽九方制药有限公司（以下简 称"九方制药"或"目标公司"）2023 年度业绩承诺实现情况进行了核查，并出具 本审核意见。 一、业绩承诺情况 根据公司与九方制药原股东宫彤林、沈军、赵守田、欧阳汉霖（以下简称"九 方制药原股东"或"补偿义务人"）签订的《安徽九方制药有限公司股权转让的利 润补偿协议》，九方制药原股东宫彤林、沈军、赵守田、欧阳汉霖承诺九方制药2023 年、2024年净利润分别为3,500万元、4,200万元。在业绩承诺期内，九方制药净利润 如未达到承诺净利润，则由九方制药原股东按照签署的《安徽九方制药有限公司股 权转让的利润补偿协议》约定的方式对公司进行补偿。协议规定的补偿方式为现金 补偿，具体如下： 原股东支付上述补偿金额，九方制药原股东应在收到公司通 ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2024-015 合肥立方制药股份有限公司 会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议和表决，审议通过了如下议案： 1、《2023 年年度报告及摘要》 经审议，监事会认为公司《2023 年年度报告及摘要》编制和审议的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023年年度报告》，及同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告摘要》(公告编号：2024-013)。 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 合肥立方制药股份有限公司（以下简称 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及 《公司章程》和《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行自身的职责，依法 独立行使职权，促进公司规范运作，积极维护公司、全体股东及员工的合法权益。 监事会对公司的财务、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司 经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了 监督和检查，促进公司的健康、持续发展。 一、报告期内监事会日常工作开展情况 严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》规 定的权限和程序召开监事会，2023 年共召开了 6 次监事会会议，三名监事会成 员均全部出席。同时监事会成员出席了 2022 年年度股东大会和 2 次临时股东大 会，部分成员列席董事会会议 8 次，有效履行了监事会工作职责。 合肥立方制药股份有限公司 （一）第五届监事会第四次会议 2023 年 3 月 2 日召开第五届监事会第四次会议，审议通过如下议案： 1、《关于募集资金投资项目延期的议案》； 2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 3、《关于使用闲置自有资金进行现金 ...