乐普（北京）医疗器械股份有限公司 募集资金使用管理办法 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 募集资金使用管理办法 二零二四年四月 | 总 第一章 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 募集资金的存储 2 | | 第三章 | | 募集资金的使用和变更 4 | | 第四章 | | 募集资金项目实施管理 9 | | 第五章 | | 募集资金使用情况的检查和监督 10 | | 第六章 | 法律责任 | 12 | | 第七章 附 | 则 | 13 | 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用效率，保护 投资者的权益，依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"规 范运作指引"）等 ...

二○二四年四月二十日 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）《2023 年年度报告》 和《2024 年一季度报告》于 2024 年 4 月 20 日刊登于中国证监会创业板指定的信 息披露网站。为便于投资者进一步了解公司的生产经营情况，公司将于 2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00-17:00，以网络远程互动方式召开 2023 年度和 2024 年一季度网上业绩说明会。投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长蒲忠杰先生，独立董事曲新女士， 董事会秘书江维娜女士，高级副总经理兼财务总监王泳女士，保荐代表人刘君女士。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 董事会 证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-041 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于举行 2023 年度暨 2024 年一季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-023 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等有 关规定和要求，认真履行并行使监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、 财务状况、关联交易、重大事项以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面 进行了监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进 了公司的规范化运作，有效发挥了监事会职能。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第六届监事会第六 次会议于 2024 年 4 月 19 日在北京市昌平区超前路 37 号公司会议室以现场及 通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 9 日以邮件方式送达。会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。其中，现场出席的监事共 2 名，以通讯方式 出席的监事共 1 名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席王兴林先生主持，与会监事认真审议各项议案，形成如 ...

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号－－创业板上市公司规范 运作》等相关规定，乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）董 事会将 2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-031 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）境内募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021] 741 号《关于同意乐普（北京） 医疗器械股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》核准，公司于 2021 年 3 月向社会公开发行可转换公司债券 1,638.00 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 163,800.00 万元。主承销商海通证券根据与本公司 签定的承销协议，将募集资金总额在直接扣除承销及保荐费 1,390.75 万元（不 含税）后，将余款 162, ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥1,922,028,839.15, a decrease of 21.14% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥481,871,134.58, down 19.27% year-on-year[4] - The revenue from the medical device segment was ¥885,619,800, a year-on-year decrease of 18.69%[8] - The cardiovascular intervention business generated revenue of ¥438,018,100, a year-on-year increase of 5.80%[8] - The pharmaceutical segment's revenue was ¥792,915,700, down 15.69% year-on-year[9] - Total operating revenue for the current period is ¥1,922,028,839.15, a decrease of 21.1% from ¥2,437,202,386.92 in the previous period[23] - Net profit for the current period is ¥492,760,543.46, a decline of 20.3% compared to ¥618,318,467.79 in the previous period[25] - Basic earnings per share for the current period is ¥0.2594, down from ¥0.3205 in the previous period[25] - Total comprehensive income for the current period is ¥483,962,303.22, a decrease from ¥657,211,412.12 in the previous period[25] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was ¥141,518,257.63, an increase of 205.45% compared to the previous year[4] - Cash flow from operating activities for the current period is ¥141,518,257.63, compared to a negative cash flow of -¥134,203,435.01 in the previous period[26] - Cash received from sales of goods and services is ¥1,636,352,953.22, down from ¥2,221,855,789.57 in the previous period[26] - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥25,508,525,579.77, an increase of 1.94% from the end of the previous year[4] - The company's total liabilities were CNY 7.50 billion, slightly down from CNY 7.52 billion at the beginning of the period[22] - The company’s total equity reached CNY 18.01 billion, up from CNY 17.50 billion at the beginning of the period[22] - The cash and cash equivalents decreased to CNY 4.13 billion from CNY 4.22 billion at the beginning of the period[20] - The company’s inventory decreased to CNY 2.22 billion from CNY 2.29 billion at the beginning of the period[20] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 91,316[12] - The largest shareholder, China Shipbuilding Industry Group Company, holds 12.98% of shares, totaling 244,063,788 shares[12] - The second-largest shareholder, Pu Zhongjie, holds 12.13% of shares, totaling 228,074,749 shares, with 171,056,062 shares under lock-up[12] - WP Medical Technologies, Inc. holds 6.59% of shares, totaling 123,968,600 shares, with 92,976,450 shares under lock-up[12] - The top ten shareholders account for a significant portion of the company's equity, with the largest ten shareholders holding a combined total of 63.88%[12] - The report indicates that there are no changes in the number of restricted shares for major shareholders during the reporting period[16] - The total number of restricted shares held by Pu Zhongjie remains at 171,056,062 shares, with no shares released during the period[16] Research and Development - The company has not disclosed any new product developments or technological advancements in this report[17] - The company received NMPA approval for its self-developed coronary intravascular shockwave catheter, obtaining Class III medical device registration with certificate number 20243010074[18] - The company also obtained NMPA approval for its self-developed coronary papillary balloon dilation catheter, with registration certificate number 20243030105[18] - The company's subsidiary, Lepu Pharmaceutical Technology Co., Ltd., received NMPA approval for its self-developed Oseltamivir phosphate dry suspension, with drug approval number H20243080[18] - The company’s subsidiaries participated in the centralized procurement bidding for Amoxicillin and other drugs, with plans to win bids for Clopidogrel hydrogen sulfate tablets, Atorvastatin calcium tablets, and Rosuvastatin calcium tablets[19] - The company’s subsidiary, Shanghai Minwei Biotechnology Co., Ltd., is conducting two Phase II clinical trials for the self-developed GLP-1/GCGR/GIP-Fc fusion protein MWN101 for the treatment of type 2 diabetes and obesity, with the first subject dosed successfully[19] Investment Activities - The company reported a net investment loss of ¥4,292,600, a decrease of 80.07% compared to the previous year[9] - Investment income for the current period shows a loss of ¥4,292,647.74, an improvement from a loss of ¥21,542,984.71 in the previous period[23] - Total cash inflow from investment activities was approximately CNY 210.29 million, a decrease from CNY 289.84 million in the previous period[27] - Cash outflow from investment activities totaled CNY 490.31 million, slightly down from CNY 502.25 million year-over-year[27] - Net cash flow from investment activities was negative CNY 280.02 million, compared to negative CNY 212.41 million in the prior year[27] Financing Activities - Cash inflow from financing activities amounted to CNY 646.68 million, a slight decrease from CNY 656.42 million[27] - Net cash flow from financing activities was negative CNY 52.06 million, contrasting with a positive CNY 250.48 million in the same period last year[27] - The net increase in cash and cash equivalents was negative CNY 188.90 million, compared to negative CNY 138.75 million previously[27] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 3.91 billion, down from CNY 5.17 billion year-over-year[27] - The company reported a significant increase in cash paid for fixed assets, intangible assets, and other long-term assets, totaling CNY 144.13 million, compared to CNY 210.65 million in the previous period[27] - Cash received from borrowings was CNY 634.09 million, slightly up from CNY 617.00 million[27] Audit and Reporting - The company’s first quarter report was not audited[27] - There is no mention of market expansion or mergers and acquisitions in the current report[17] - The report does not provide specific future outlook or performance guidance for the upcoming quarters[17]

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-040 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确，完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经乐普（北京）医疗器械股份 有限公司（以下简称"乐普医疗"或"公司"）第六届董事会第七次会议审议通 过，决定召开2023年年度股东大会，现将会议有关事项向全体股东通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第七次会议审议通 过，决定召开2023年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月15日（星期三）下午14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月15日 上午9:15－9:25、9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证 ...

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 独立董事述职报告 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （甘亮） 作为乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人 2023 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规 定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用， 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事 职责情况向各位董事汇报如下： 一、2023 年度出席董事会和列席股东大会情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东 大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥 了积极的作用。 担保情况的独立意见》，认为报告期内公司不存在控股股东、实际控制人及其他 关联方占用公司资金的情况也不存在以前年度发生并累积至 2022 年 12 月 31 日 的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的 ...

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 公司章程 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 章 程 二零二四年四月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 5 | | 第一节 | 股东持股情况 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 独立董事 29 | | 第三节 | 董事会 31 | | 第六章 | 高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第三节 | 监事会决议 42 | | --- | --- | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和 ...

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-024 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"乐 普医疗"）监事会依据《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《乐 普医疗公司章程》(以下简称"公司章程")、《监事会议事规则》的规定，本着 对公司和全体股东负责的原则，认真履行监督职责，通过列席董事会、出席股东 大会，对公司股东大会及董事会的召开程序和决策程序、董事会对股东大会决议 的执行情况、高级管理人员的履职情况、公司管理制度的执行情况、公司内部控 制情况、定期报告等重大事项的表决程序、公允性、合法性、合规性进行了监督 检查；认真了解核查公司生产经营活动、财务状况、内部控制运作情况，在维护 公司利益、股东权益及促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。现将 2023 年 度公司监事会工作报告如下： 一、报告期内监事会日常工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，监事会成员参加了全部会议，历 次会议的召集、提案、出席、议事、表 ...

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会规则 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会规则 二零二四年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 议事规则 4 | | 第五章 | 附则 6 | 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会规则 第一章 总则 第一条 为强化乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对经营层的有效监督，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《乐普（北京）医疗器械股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三至五名董事组成，审计委员会委员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事占多数,且委员中至少有一名独立董 事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 ...