一、担保情况概述 2024年3月29日，北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第六届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于2024年度对外提供担保 额度预计的议案》：为满足公司经营发展需要，公司拟在2024年度对外提供担保 额度不超过120,000万元人民币（或等值外币，以下简称"担保总额度"）。 本次担保总额度有效期自2023年度股东大会审议通过本事项之日起至审议 2025年度对外提供担保事项的股东大会决议生效之日止，在2024年度担保总额度 及期限内，授权董事长及董事长授权人员全权负责担保总额度在被担保方的具体 分配、相关业务审批、手续办理及相关协议、合同等法律文件签署等事宜，不再 另行召开董事会或股东大会；2024年度公司对外担保余额超过担保总额度或发生 其他对外担保的，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等 相关规定，提交公司董事会或股东大会决定和审批。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本 次担保事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-21 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于持股5%以上股东及其一致行动人为公司 申请综合授信提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开了第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于 2024 年度向银行等金融或非金融机构申请综合授信额度的议案》及《关 于持股 5%以上股东及其一致行动人为公司申请综合授信提供担保暨关联交易的 议案》，现将相关情况公告如下： 一、关联交易概述 为了满足公司及合并范围内各下属公司在生产经营过程中可能产生的金融 业务需求，缓解潜在资金压力，2024 年度公司及合并范围内各下属公司拟向银 行等金融或非金融机构申请累计总额不超过 30 亿元人民币（或等值外币）的综 合融资授信额度（最终以各银行及其他金融或非金融机构实际核准的信用额度为 准）。 公司于 2024 年 3 月 29 日召开的第六届董事会第十六次会议以 8 票同意、0 票反对 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 北京鼎汉技术集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结 合北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截止2023年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-22 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于2024年度以自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2024 年度以自有闲置资 金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用额度不超 过人民币 2 亿元暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的 理财产品（含合并范围内各下属公司）。详细情况如下： 一、投资概况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下， 利用暂时闲置自有资金合理购买低风险理财产品，为公司和股东谋取较好的投资 回报。 （二）投资品种 投资产品必须以公司及合并范围内下属公司的名义进行购买，董事会授权董 事长行使该项投资决策权，并由财务负责人具体办理相关事项。 （六）信息披露 公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管 ...

二〇二四年四月二日 1 经核查独立董事陈特放、丁慧平、王萌、罗顺均的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等要求，北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事陈特放、丁慧平、罗顺均、王萌的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： ...

目 录 | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 第 1 - 3 页 信会师报字[2024]第 ZG 10082 号 关于北京鼎汉技术集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 关于北京鼎汉技术集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 二〇二三年度 专项报告 第 1 页 （本页无正文，为北京鼎汉技术集团股份有限公司信会师报字[2024] 第 ZG 10082 号报告之签字盖章页） 关于北京鼎汉技术集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG 10082 号 北京鼎汉技术集团股份有限公司全体股东： 我们审计了北京鼎汉技术集团股份有限公司 (以下简称"贵公 司") 2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 03 月 29 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZG 10078 号 的无保留意见审计报告。 贵公司 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于2024年度向银行等金融或非金融机构申请 综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2024 年度向银行等金 融或非金融机构申请综合授信额度的议案》，现将相关情况公告如下： 一、申请综合授信基本情况 为了满足公司及合并范围内各下属公司在生产经营过程中可能产生的金融 业务需求，缓解潜在资金压力，2024 年度公司及合并范围内各下属公司拟向银 行等金融或非金融机构申请累计总额不超过 30 亿元人民币（或等值外币）的综 合融资授信额度（最终以各银行及其他金融或非金融机构实际核准的信用额度为 准）。 上述综合授信额度，主要用于向银行及其他相关金融或非金融机构申请贷款、 银行承兑汇票开立及贴现、保函、开立信用证、融资租赁、应收账款保理、供应 链金融、短期融资券、超短期融资券、中期票据等各项信贷业务。上述综合授信 额度最终以各机构实际审批的授信额度为准，具体金额将视公司及下属公司的实 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-25 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会的召集人：北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年3月29日召开第六届董事会第十六 此次会议，审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。本次股东大会会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年4月23日（星期二）下午14:00 （2）网络投票时间为：2024年4月23日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月23 日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2024年4月23日上午9:15至下午15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"、"鼎汉技术"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关 法律法规、制度文件等相关规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公 司和全体股东负责的态度，积极推进董事会各决议实施，恪尽职守、勤勉尽责地 履行相关职责和义务，保障公司规范运作与科学决策，促进公司持续健康及稳健 发展，切实维护公司和全体股东的利益，现就公司董事会2023年度的工作情况报 告如下： 一、2023年度经营概况 2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施"十四五"规划 承前启后的关键一年，也是全面建设社会主义现代化国家开局起步的重要一年； 同时，2023中央金融工作会议指出高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的 首要任务，要更好的发挥资本市场的枢纽功能，服务经济高质量发展。公司董事 会始终以国家战略方向为指引，积极响应国家号召，认真谋划发展思路，立足本 业、深耕行业、驱动创新、服务大局。 二、2023年度主要经营指标 公司经营团队在董事会的坚强领导下，紧密围绕年初制定的经营计划 ...

关于北京鼎汉技术集团股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZG 10080 号 关于北京鼎汉技术集团股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 目 录 |  | 营业收入扣除情况表的鉴证报告 | 第 | 1 - | 2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 营业收入扣除情况表 | 第 | 1 - | 2 | 页 | 关于北京鼎汉技术集团股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024 ]第 ZG10080 号 北京鼎汉技术集团股份有限公司全体股东： 我们审计了北京鼎汉技术集团股份有限公司 (以下简称"鼎汉技术") 2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 03 月 29 日出具 了报告号为信会师报字(2024)第 ZG10078 号的【无保留意见】审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接 ...