证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2024-017 河南新宁现代物流股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现 场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以电话、 邮件或书面提交等方式送达。本次会议应出席的董事 9 人，实际 出席的董事 9 人。本次会议由董事长田旭先生召集和主持，公司 监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 一、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》； 经审议，董事会认为公司《2023 年年度报告》及《2023 年 年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年 度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证 监会和深交所的相关规定。（具 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of 412.86 million yuan, a year-on-year decrease of 38.04%[4] - The net profit attributable to shareholders was -156.26 million yuan, with a net profit of -106.12 million yuan after deducting non-recurring gains and losses[4] - The decline in performance was primarily due to weak global demand for 3C products and customer loss from overdue bank loans[4] - The company's operating revenue for 2023 was ¥412,860,394.77, a decrease of 38.04% compared to ¥666,305,640.10 in 2022[26] - The net profit attributable to shareholders was -¥156,261,026.92, representing a significant decline of 9,679.39% from -¥1,597,859.91 in the previous year[26] - The cash flow from operating activities increased by 28.85% to ¥82,798,890.63 from ¥64,257,764.19 in 2022[26] - The total assets at the end of 2023 were ¥559,767,348.69, down 26.29% from ¥759,414,278.52 at the end of 2022[26] - The company's net assets attributable to shareholders were -¥136,665,904.19, a decrease of 796.91% compared to ¥19,610,297.75 in 2022[26] - The basic and diluted earnings per share for 2023 were both -¥0.3498, a decline of 9,616.67% from -¥0.0036 in 2022[26] - The company reported a total revenue of 1.5 billion RMB for the fiscal year 2023, representing a year-over-year increase of 15%[141] - The company reported a net profit margin of 8% for the fiscal year 2023, an improvement from 6.5% in the previous year[141] Operational Strategy - The company plans to issue shares to specific targets to improve operational capacity[5] - There will be a focus on expanding into the new energy vehicle and fast-moving consumer goods supply chain sectors[5] - The company aims to enhance international business development, particularly in Southeast Asia, to recover lost customers[5] - There will be increased investment in technology and product research and development[5] - The company plans to optimize its capital structure by introducing Dahe Holdings as a controlling shareholder, enhancing its financing and resource integration capabilities[61] - The company is focused on integrating IoT and vehicle networking technologies to provide customized industry solutions, enhancing operational efficiency[57] - The company plans to support business expansion by integrating new transportation services and models, leveraging technology for innovation[76] - The company aims to enhance its competitive edge in the market by improving service quality and reducing logistics costs[76] Technology and Innovation - The company is positioned in the logistics industry, which is facing challenges but also opportunities for digital and intelligent transformation driven by technologies like AI and big data[40] - The company has developed a proprietary warehouse management system that is now being applied in the new energy vehicle and fast-moving consumer goods supply chains, enhancing its technological research and development capabilities[44] - The company is committed to continuous technological innovation in the tobacco distribution sector, aligning products and services with user needs[77] - The company is integrating advanced technologies such as IoT, big data, and cloud computing to establish a reliable information system and data platform for digital supply chain management[111] - The company plans to launch a smart charging and battery swapping cloud platform by May 2024, addressing user pain points in the electric vehicle sector[79] Market Expansion - The company is expanding its e-commerce logistics operations in cities like Chongqing, Hefei, and Zhengzhou, focusing on products such as maternal and infant goods, health products, cosmetics, and 3C electronics[48] - The company aims to enhance its global supply chain logistics service capabilities by following strategic clients in their international expansion[109] - The company is actively pursuing partnerships to expand its market reach and service capabilities[147] - The company is considering strategic acquisitions to enhance its service offerings, with a budget of 500 million RMB allocated for potential deals[200] Financial Health and Risks - The company reported a net asset value of -136.67 million yuan as of December 31, 2023, indicating potential delisting risk[5] - The company acknowledges the uncertainty regarding its ability to continue as a going concern[5] - The company's total liabilities amounted to 673.78 million CNY, with short-term borrowings at 210.46 million CNY, indicating a heavy short-term debt burden[117] - The asset-liability ratio stood at 120.37%, reflecting a high level of financial risk and potential pressure on debt repayment[117] - The company faces risks from ongoing litigation, including a court ruling requiring it to pay 212.88 million CNY in compensation[117] - The company is enhancing its monitoring of accounts receivable and implementing legal measures for overdue accounts to mitigate bad debt losses[125] Governance and Compliance - The company held five shareholder meetings during the reporting period, ensuring equal rights for all shareholders, especially minority shareholders[131] - The board of directors consists of nine members, including three independent directors, and has established several committees to enhance governance[132] - The company strictly adheres to information disclosure regulations, ensuring timely and accurate communication with investors[136] - The company has developed internal control systems to ensure compliance with legal regulations and improve governance structures[180] - The company emphasizes the protection of investor rights by adhering to relevant laws and regulations, enhancing governance structures, and ensuring timely and comprehensive information disclosure[188] Employee and Talent Management - The company has established a comprehensive employee training program to enhance skills and knowledge, which includes various types of training such as onboarding and special position training[172] - The company has implemented a market-oriented employee compensation incentive system to attract and retain talent[171] - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,633, with 81 in the parent company and 1,552 in major subsidiaries[169] - The professional composition includes 959 production personnel, 260 sales personnel, 219 technical personnel, 64 financial personnel, 117 administrative personnel, and 14 others[169] Future Outlook - The company has provided a performance guidance for 2024, expecting a revenue growth of 10% to 12%[142] - New product launches are planned for Q2 2024, including an upgraded logistics management system aimed at improving operational efficiency[142] - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in market share by the end of 2024[142] - The company plans to implement cost-cutting measures aimed at reducing operational expenses by 5% in 2024[142]

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2024-020 河南新宁现代物流股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第十一次会议和第六届监事会 第八次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的 议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相 关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经公司 2023 年度审计机构上会会计师事务所（特殊普通合 伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润- 156,261,026.92 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未 分配利润为-1,353,589,409.58 元，母公司报表未分配利润为- 1,023,664,957.14 元。公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不 进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 二、2023 年度拟不进行利润分配的原因 2024 年 4 ...

2023 年度财务报告非标准审计意见 的专项说明 关于河南新宁现代物流股份有限公司 2023 年度财务报告非标准审计意见 的专项说明 上会业函字(2024)第 383 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 关于河南新宁现代物流股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号 ——非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则适用指引—审计类第 1 号》 和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关要求，现将非标准审计意见涉及事 项情况说明如下： 一、非标准审计意见涉及的主要内容 1、出具的审计意见中与持续经营相关的重大不确定性段落 我们提请财务报表使用者关注，如合并财务报表附注三、（2）所述，新宁物流 自 2018 年起连续亏损，本年度受前期银行贷款逾期等负面舆情及全球 3C 电子产品 消费需求疲软，下游客户总体出货量下滑的影响，营业收入较上年度下滑 38.04% ， 2023 年度归属于母公司股东的净利润为人民币-15,626.10 万元，累计未分配利润为人 民币-135,358.94 万元，期末归属于母公司所有者的权益为人民币-13,666.59 万元。 ...

河南新宁现代物流股份有限公司 关于公司股票交易被实施退市风险警示及其他 风险警示暨停牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2024-031 一、公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警示的原 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）股 票（股票简称：新宁物流，股票代码：300013）将于 2024 年 4 月 29 日（星期一）开市起停牌一天，并于 2024 年 4 月 30 日（星 期二）开市起复牌； 2、公司股票自 2024 年 4 月 30 日开市起被实施退市风险警 示及其他风险警示，公司股票简称由"新宁物流"变更为"*ST 新宁"，股票代码仍为 300013； 3、实施退市风险警示及其他风险警示后公司股票交易的日 涨跌幅限制仍为 20%。 因 1. 经审计，公司 2023 年度期末归属于上市公司股东的净资 产为-136,665,904.19 元，根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》第 10.3.1 条第一款第二项的规定，"最近一个会计年度 经审计的 ...

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2024-021 河南新宁现代物流股份有限公司 关于未弥补亏损达实收资本三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4月25日召开了第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第 八次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达实收资本三分之一的 议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、情况概述 根据上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财 务报表出具的《2023 年度审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司合并报表 2023 年度实现净利润-159,514,371.73 元,累计未 分配利润-1,353,589,409.58 元，实收股本 446,687,115.00 元， 公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。 二、形成未弥补亏损原因 （一）2015 年 9 月，公司收购了广州亿程交通信息有限公 司（以下简称广州亿程）100%股权，因其经营不善，公司自 2015 年以来累计计 ...

（四）公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运 行，计划的开拓项目能如期完成并投入运营； 河南新宁现代物流股份有限公司 2024 年度财务预算报告 一、预算编制说明 根据河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展目标，参照公司近年来的经营情况及团队开拓能力，结 合公司 2024 年度市场营销计划及经营计划，以经审计的 2023 年 度的经营业绩为基础，按照合并报表口径，根据企业会计准则及 相关规定，编制了公司 2024 年度财务预算方案。 二、预算编制基本假设 （一）国家现行的有关法律、法规和经济政策没有重大变化； （二）公司所处行业的宏观环境、税收政策和会计准则等没 有重大变化； （三）公司主要业务的市场价格和供求关系无重大变化； （五）公司生产经营业务涉及的外汇市场汇率将在预计的范 围内正常波动； （六）无其他不可抗拒力及不可预测因素造成的重大不利影 响。 三、2024 年度主要预算目标 根据公司 2023年财务决算情况以及公司目前面临的市场和 行业状况，预计公司 2024 年的营业收入将在 2023 年同口径基础 上实现稳步增长。 四、完成预算指标的措施 （一）加强对存量客户开发力 ...

一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人王国文，男，1965 年出生,中国国籍,经济学博士,管理 学博士后,研究员。曾任中国南山开发(集团)股份有限公司项目 经理,深圳赤湾港集装箱公司业务部主任、华润集团香港万通公 司驻深办主任。2001 年 6 月起任职于中国(深圳)综合开发研究 院,任物流研究中心主任,现任综合开发研究院理事、物流与供应 链管理规划研究所所长。兼任中国物流学会副会长、供应链管理 专业协会(CSCMP)中国圆桌会发起人兼首席代表，先后担任中国 1 物流与采购联合会区块链应用专家委员会主任、中物联绿色物流 专家委员会主任委员、广东省发展战略专家、深圳市先行示范区 专家、深圳市决策咨询委员会专家,成都市、营口市自贸区专家 咨询委员会专家,南开大学、北京交通大学、中国香港理工大学 客座教授。曾任世界银行、亚投行专家、APEC 亚太供应链联盟 (A2C2)中方业界召集人。2010 年 6 月至 2015 年 2 月任茂业物流 股份有限公司独立董事。2013 年 2 月至 2019 年 3 月任深圳市飞 马国际供应链股份有限公司独立董事,现任深圳国际控股有限公 司(HK.00152)独立董事。 河 ...

根据公司目前实际情况及经营发展需要，本公司及子公司拟 向银行等金融机构申请总额不超过人民币 8 亿元的综合授信额 度，授信种类具体包括但不限于人民币或外币流动资金借款、统 贷统还、贸易融资、项目贷款、并购贷款、开具银行承兑汇票、 开具保函、开具信用证、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期 结售汇以及衍生产品等相关业务或其他经营事项等（具体授信银 行、授信额度、授信期限以实际审批为准）。本次向银行申请综 合授信额度事项的授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通 过之日起一年内，授信额度在授权期限内可循环使用。 同时，董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述授信 额度内代表本公司办理相关手续和签署有关合同及文件，公司董 事会、股东大会将不再逐笔形成决议。年度内银行授信额度超过 上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行。 证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2024-027 河南新宁现代物流股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度 向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南新宁现代物流股 ...

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2024-028 河南新宁现代物流股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第十一次会议作出决议，定于 2024 年 5 月 21 日下午 14:30 召开 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司第六届董事会。 6、股权登记日：2024 年 5 月 15 日（星期三） 7、会议出席对象 （1）截止 2024 年 5 月 15 日下午收市时在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表 决权股份的股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是本公司股东（授权委托书见附件二）； 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开，符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、 ...