深圳新宙邦科技股份有限公司 关于深圳新宙邦科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70028143_B03号 深圳新宙邦科技股份有限公司 深圳新宙邦科技股份有限公司董事会： 我们审计了深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）及其子公司 （以下统称"贵集团"）的2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及公司资 产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财 务 报 表 附 注 ， 并 于 2025 年 3 月 21 日 出 具 了 编 号 为 安 永 华 明 （ 2025 ） 审 字 第 70028143_B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，深圳新宙邦科技股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是深圳新宙邦科 技股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计深圳新宙邦科技股份有限 公司2024 ...

深圳新宙邦科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项鉴证报告 2024年12月31日 深圳新宙邦科技股份有限公司 目录 | 一、 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | | | --- | --- | --- | | | 2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1 - 2 | 二、 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 3 - 9 1 深圳新宙邦科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告（续） 深圳新宙邦科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 安永华明（2025）专字第70028143_B02号 深圳新宙邦科技股份有限公司 深圳新宙邦科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的深圳新宙邦科技股份有限公司年度募集资金存放 与使用情况的专项报告（"深圳新宙邦科技股份有限公司关于2024年度募集资 金存放与使用情况的专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募集资金 ...

1、合并资产负债表 编制单位：深圳新宙邦科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 2,744,564,985.22 | 3,846,413,639.83 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 682,739,645.71 | 991,144,757.11 | | 衍生金融资产 | | 263,700.00 | | 应收票据 | 447,231,328.33 | 292,417,048.09 | | 应收账款 | 2,456,895,665.82 | 2,113,644,968.25 | | 应收款项融资 | 600,041,864.49 | 1,063,099,870.10 | | 预付款项 | 58,959,415.79 | 61,830,010.82 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 45,905,368.72 | 21 ...

深圳新宙邦科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 三、内部控制评价工作情况 深圳新宙邦科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳新宙邦科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）的内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 ...

一、开展衍生品投资的必要性以及概述 二、衍生品投资基本情况 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于开展衍生品投资的可行性分析报告 1、合约期限：匹配实际业务需求 鉴于深圳新宙邦科技股份有限公司及控股子公司（以下合称"公司"）境外 投资以及持续增长的海外业务，为防范汇率、利率波动对公司资产、负债以及盈 利水平造成不利影响，拟进行保值性衍生品投资，降低不确定风险。 公司保值性衍生品投资主要是指公司以正常的进出口业务以及借款等为背 景与银行等金融机构合作开展的以外汇、利率为衍生品的以保值目的的衍生品投 资业务。该类业务主要包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率 互换、利率掉期、利率期权、货币互换金融衍生品业务。公司禁止从事任何衍生 品投机套利行为。 4、其他说明：衍生品投资主要使用公司在金融机构的综合授信额度，到期 以本金互换或净额交割。公司不涉及使用募集资金进行衍生品投资。 三、衍生品投资的风险分析 1、市场风险 保值性衍生品投资合约标的利率或者汇率与到期日实际利率或汇率的差异 将产生投资损益，在衍生品合约有效期影响每一个会计期间直至衍生品合约投资 到期。 1 公司开展保值性衍生品投资的主要目的是降低汇率或 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 特此公告。 深圳新宙邦科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：《公司2024年年度报告及其摘要》已于2025年3月25日在中国证 监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。 2025年3月21日，深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<公司2024年年度报告及其摘要> 的议案》。为使投资者全面了解公司的财务状况和经营成果，《公司2024年年度报 告及其摘要》于2025年3月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。敬请广大投资者注意查阅。 深圳新宙邦科技股份有限公司 2024年年度报告披露提示性公告 ...

深圳新宙邦科技股份有限公司关于 审计委员会履行监督履职情况的报告 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，深圳新宙邦科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将审计委员会对公司 2024 年度年审会计师事务所 2024 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东 城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执 业资格，于美国公共公司会计监督委员会（US PCAOB）注册，是中国首批获得 证券期货相关业务资格和 H 股企业审计资格事务所之一，在证券业务服务方面 具有丰富的执业经验和良好的专 ...

深圳新宙邦科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算 | 2024年期初占用 | 2024年度占用累计 | 2024年度占用 | 2024年度偿还累计发 | 2024年期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 发生金额 | 资金的利息 | | | | | | | | 关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | (不含利息) | (如有) | 生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | | 其他关联方及附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - ...

公司高度重视独立董事的监督职能，保障独立董事知情权，积极配合独立董 事开展工作。公司独立董事勤勉履职，积极参与董事会决策，从股东利益、特别 是中小股东利益出发，切实发挥了独立董事在公司经营决策中的监督作用。 2024年独立董事出席了公司9次董事会，勤勉尽责地审议所有议案，为完善 公司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。 深圳新宙邦科技股份有限公司 2024 年度投资者保护工作报告 自2010年上市以来，深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）始 终高度重视投资者保护工作，积极建立健全投资者回报长效机制，维护广大投资 者的切身利益。现将2024年度投资者保护工作情况报告如下： 一、重视股东回报，持续现金分红 公司财务长期保持稳健状况，从2009年至2023年，公司的营业收入、归母净 利润年复合增长率均超过20%，实现了经营业绩可持续、高质量的增长。公司高 度重视对投资者的合理投资回报，制定了《（2019年-2021年）股东回报规划》 《（2022年-2024年）股东回报规划》。公司严格按照《公司章程》制定的利润分 配政策进行稳定、可持续的现金分红。自2010年上市以来，已实施现金分红1 ...

深圳新宙邦科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规以及公司《监事会议事规 则》等制度的规定，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监 督职责，依法独立行使职权，对2024年度公司主要经营活动、财务状况、重大决 策情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督，保障公 司规范运作。现将2024年度监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符 合法律、法规的要求。报告期内，公司共召开了8次监事会会议，全体监事均出 席了会议，所有议案均获得全票通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公 司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 会议召开时间 | 会议审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | | 2024/3/29 | 《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》 | | | | | 《关于<公司 ...