Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥79,041,829.97, representing a slight increase of 0.32% compared to ¥78,792,441.69 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥19,249,487.64, a significant decrease of 260.76% from a profit of ¥11,973,957.56 in the previous year[5] - The net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 19,524,059.57, compared to a profit of CNY 11,668,150.58 in the same period last year, indicating a significant decline[29] - The company reported a decrease in comprehensive income, reporting a total of CNY -19,549,050.05 compared to CNY 11,663,654.64 in the previous year[31] - The weighted average return on equity was -1.78%, down from 1.13% in the same period last year, indicating a decline in profitability[5] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased by 11.68% to ¥11,667,325.78 from ¥10,446,887.54 year-on-year[5] - Operating cash inflow for the current period was CNY 46,741,424.26, a decrease of 8.6% from CNY 50,938,948.78 in the previous period[32] - Cash outflow from operating activities totaled CNY 35,074,098.48, down 13.5% from CNY 40,492,061.24 year-over-year[34] - Net cash flow from operating activities increased to CNY 11,667,325.78, up 11.6% from CNY 10,446,887.54 in the previous period[34] - Cash inflow from investment activities was CNY 228,726,025.25, a decrease of 13.8% compared to CNY 265,202,447.42 last year[34] - Net cash flow from investment activities improved to CNY 32,245,329.12, compared to a negative CNY 11,081,426.32 in the previous period[34] - Cash outflow from investment activities was CNY 196,480,696.13, down 29.0% from CNY 276,283,873.74 year-over-year[34] - The net increase in cash and cash equivalents for the period was CNY 34,709,454.90, compared to a decrease of CNY 634,538.78 in the previous period[34] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 520,322,305.53, up from CNY 366,042,541.69 in the previous period[34] Assets and Liabilities - The company's total assets decreased by 3.23% to ¥1,176,060,994.62 compared to ¥1,215,318,428.73 at the end of the previous year[5] - The company's total liabilities decreased to CNY 87,560,605.74 from CNY 107,268,989.80, a reduction of approximately 18.38%[26] - The company's total equity attributable to shareholders decreased to CNY 1,072,879,592.53 from CNY 1,092,154,070.65, a decline of about 1.76%[26] - The company's total current assets decreased from 995,015,749.94 yuan to 963,302,380.60 yuan, a decline of about 3.2%[24] - The company's long-term equity investments decreased from 428,260.22 yuan to 369,962.13 yuan, a decline of approximately 13.5%[24] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 38,798[13] - The largest shareholder, Xiangyang Xinyuan Semiconductor Co., Ltd., holds 26.32% of shares, totaling 62,258,000 shares[13] - The company has no other related party relationships or concerted actions among the top shareholders, except for Xiangyang Xinyuan Semiconductor Co., Ltd.[13] - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin financing and securities lending business[13] Operational Highlights - The company reported a significant increase in accounts receivable by 44.87%, rising to ¥102,001,073.54 due to an increase in customer credit terms[9] - Other income rose by 72.29% to ¥464,380.29, primarily due to an increase in government subsidies received during the reporting period[9] - Investment losses amounted to ¥21,273,974.75, a drastic decline of 508.92% compared to a profit of ¥5,202,447.42 in the previous year[9] - The company completed a capital increase of 7.5 million yuan from capital reserves to its subsidiary, Puluan Semiconductor, increasing its registered capital from 37.5 million yuan to 45 million yuan[16] - The company invested 130 million yuan in financial products linked to the CSI 1000 and CSI 500 indices, resulting in an investment loss of approximately 24.21 million yuan due to market fluctuations[17] Future Outlook - The company has not provided any specific future performance guidance or outlook in the conference call[13] - There are no plans for market expansion or mergers and acquisitions mentioned in the call[13] - The company has not disclosed any new product or technology developments in the conference call[13]

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-021 湖北台基半导体股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告及摘要 于2024年4月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。 为使广大投资者进一步了解公司2023年度经营情况，公司将于2024年4月25 日（星期四）下午15:00-17:00通过深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏 目举办2023年度业绩网上说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举 行，投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）， 进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理邢雁先生，董事、财务总监 吴建林先生，董事会秘书、副总经理康进先生，独立董事姜海华先生和保荐代表 人杨阳女士。 为充分尊重投资者以及提升交流效率，公司向所有投资者提前征集2023年度 业绩说明会相关问题 ...

湖北台基半导体股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024] 0011001735 号 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 第 1 页 湖北台基半导体股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 附件 1、 湖北台基半导体股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-1 第 2 页 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011001735 号 湖北台基半导体股 ...

湖北台基半导体股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周亚宁作为湖北台基半导体股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人湖北台基半导体股份有限公司董事会提名为湖 北台基半导体股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖北台基半导体股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-018 湖北台基半导体股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日召开第五 届董事会第十六次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用暂时闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金使用计划实施 的情况下，使用总额不超过20,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，本议案 尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 （一）募集资金的使用情况 经中国证监会证监许可[2009]1462号文批准，公司于2010年1月向社会公众公 开发行普通股（A股）股票1,500万股，每股发行价41.30元，募集资金总额619,500,000 元，扣除证券承销费24,780,000元后，汇入本公司银行账户的资金净额为594,720,000 元。经扣除中介机构费和其他发行费用11,753,088 ...

大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 湖北台基半导体股份有限公司 审计报告 （2023年 1 月 1 日至 2023年 12月 31日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3-3 | | | 合并现金流量表 | | 4-4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9-9 | | | 母公司现金流量表 | | 10-10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-82 | 湖北台基半导体股份有限公司 审计报告 大华审字[2024] 0011003197号 我们审计了湖北台基半导体股份有限公司(以下简称台基股份) 财 ...

董事会战略委员会工作细则 湖北台基半导体股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）经营发 展需要，进一步完善和规范投资决策程序，提高重大投资决策的科学水平和工 作效率，完善公司法人治理结构，《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《公司章程》等有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制订本细则。 第五条 战略委员会设召集人 1 名，负责主持委员会工作。召集人由委员 担任，由董事会选举产生或更换。 第六条 战略委员会委员的任期与董事任期一致，任期届满，可连选连任。 期间，如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根 据本细则有关规定补足委员人数。 1 董事会战略委员会工作细则 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是由董事会设立的 专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出 审核意见。战略委员会在董事会 ...

湖北台基半导体股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北台基半导体股份有限公司董事会现就提名周亚宁为湖北台基半 导体股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为湖北台基半导体股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖北台基半导体股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符 ...

湖北台基半导体股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度 工作中，勤勉忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，积 极而切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、基本情况 本人姜海华，1966 年生，中国国籍，硕士学位，中南财经大学会计系财务会 计专业毕业，教授（三级）、高级会计师、中国注册会计师、司法鉴定人。现任湖 北省襄阳职业技术学院会计研究室专职教师，湖北省人大代表，襄阳市政协委员 常委，湖北省人大财政经济委员会、预算工作委员会委员，湖北省人民政府"政府 采购、高校财务管理、PPP 事务"专家。2021 年 5 月起任公司独立董事，2022 年 5 月起任天茂实业股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 ...

湖北台基半导体股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 24 | | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 | 高级管理人员 33 | | | 第七章 | 监事会 35 | | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 39 ...