套期保值业务管理制度 北京合康新能科技股份有限公司 套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）套期保 值业务及相关信息披露工作，加强对套期保值业务的管理，防范投资风险，健全 和完善公司套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律、法规及规范性文件和《北京合康新能科技 股份有限公司章程》等有关规定，结合公司情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的套期保值业务包括金融衍生品套期保值业务及商品期 货套期保值业务。 金融衍生品套期保值业务是指为满足正常经营或业务需要，与境内外具有相 关业务经营资质银行等金融机构开展的用于规避和防范汇率或利率风险的各项 业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率期权等衍生产品业 务。 商品期货套期保值业务是以规避公司生产经营中的原料及产品价格风险为 目的，从事买进或卖出交易所期货或其他衍生产品合约，实现抵消现货市场交易 中存在的价格风险的交易活动，所采用的工具包括但不限于期货合约、远期/互 ...

关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－057 北京合康新能科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）提供担保总额已超过最 近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70%的单位担保金额已超过公司 最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关担保风险。 一、担保情况概述 （一）为子公司提供担保的进展 为支持子公司业务发展需要，近日公司与兴业银行股份有限公司合肥分行 （以下简称"兴业银行合肥分行"）签署《最高额保证合同》（兴银皖（保证）字 （2025）第 08728 号），公司为子公司合肥美的合康光伏科技有限公司（以下简 称"美康光伏"）与兴业银行合肥分行发生的债务提供连带保证责任，担保的债权 最高额度为人民币 15,000 万元及利息等其他所有应付款项之和。 为支持子公司业务发展需要，近日公司与兴业银行合肥分行签署《最高额保 证合同》（兴银皖（保证）字（2025）第 08733 号 ...

关于计提资产减值损失、信用减值损失及核销资产的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－053 北京合康新能科技股份有限公司 关于计提资产减值损失、信用减值损失及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值损失和核销资产情况概述 （一）本次计提减值损失的原因 根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》等相关规定，为公允反映公司财务状况、资产价值及经营成果，北京合 康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）对截至 2025 年 6 月 30 日合并报表 范围内的存在减值迹象的各项资产进行减值测试，根据测试结果，公司 2025 年 半年度计提减值损失 14,697,407.07 元。 （二）本次计提减值损失的范围和金额 公司 2025 年半年度计提减值损失共计 14,697,407.07 元。项目明细如下： | 单位：元 | | --- | 1 关于计提资产减值损失、信用减值损失及核销资产的公告 状况和资产价值，对公司部分无法收回的应收账款和其他应收款进行了核销。核 ...

关于累计诉讼、仲裁情况的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－058 北京合康新能科技股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》有关规定，对公司及合并报表范围内的子公司连续十二个 月累计发生的诉讼、仲裁事项进行统计，涉及金额累计达到信息披露标准。现将 有关情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，截至本公告披露日， 公司及合并报表范围内的子公司连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁事项共 88 件，涉及金额合计人民币 21,346.31 万元，占公司最近一期经审计净资产的 12.53%。 其中，公司及合并报表范围内的子公司作为原告的诉讼、仲裁案件 67 起， 涉案金额合计为 17,509.73 万元，占涉诉案件总金额的 82.03%；公司及合并报表 范围内的子公司作为被告的诉讼、仲裁案件 21 起，涉案金额合计为 3,836.58 万 元，占涉 ...

| | 重庆美的通用制冷设备 | 控股股东控制的 | | | | | | | | 经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 有限公司 | 其他企业 | 合同资产 | | 302.58 | | | 302.58 | EPC | 往来 | | | 重庆美的通用制冷设备 | 控股股东控制的 | 应收账款 | 0.52 | 2,360.07 | | 2,200.19 | 160.40 | EPC | 经营性 | | | 有限公司 | 其他企业 | | | | | | | | 往来 | | 小计 | | | | 9,091.61 | 10,153.83 | | 6,356.41 | 12,889.03 | | | | 其它关 | | | 上市公司核 | 2025 年期初 | 2025 年 1-6 月往 | 2025年1-6月往 | 2025 年 1-6 | 2025 年 6 月 | | | | | | 往来方与上市公 | | | | | | | 往来形成 | 往来性 | | 联资金 | 资金往来方名称 | ...

2025 年半年度报告披露的提示性公告 北京合康新能科技股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 23 日 1 北京合康新能科技股份有限公司 2025 年半年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司 2025 年半年度报告及其摘要已于 2025 年 8 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露，请投资者注意查阅！ 特此公告。 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－059 ...

关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 北京合康新能科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务开展过程中涉 及部分海外业务且以外币结算，为了降低汇率、利率波动对公司利润带来的影响， 公司及子公司拟基于生产经营的实际需求，适度开展外汇套期保值业务。 二、开展外汇套期保值业务概述 （一）交易目的及方式 随着公司海外业务不断发展，公司的外币结算业务日益增加，为了规避和防 范外汇市场风险，降低汇率波动对公司利润的影响，公司拟开展外汇套期保值业 务。外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互 换、利率掉期及其他外汇衍生产品等业务。 （二）交易金额及交易币种 公司海外业务，主要采用欧元、美元等货币结算。为降低海外业务所面临的 汇率风险，公司计划采用外汇套期保值工具对外汇敞口进行风险防范。根据公司 业务需求情况，预计公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务额度不超过人民币 2 亿元或等值外币金额，在授权期限内额度可循环滚动使用，且任一时点的交易 金额不超过额度上限。公司拟开展的外汇套期保值业务保证 ...

关于开展外汇套期保值业务的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－054 北京合康新能科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重点内容提示： 1、交易目的：随着公司海外业务不断发展，公司的外币结算业务日益增加， 为防范外币汇率大幅波动的风险，降低汇率波动对公司利润的影响，公司拟开展 外汇套期保值业务。 2、交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、 利率掉期及其他外汇衍生产品等业务。 3、交易金额：根据公司实际业务发展情况，预计公司及合并报表范围内全 资子公司、控股子公司开展外汇套期保值业务额度不超过 2 亿元人民币或等值外 币金额，在授权期限内额度可循环滚动使用，且任一时点的交易金额不超过额度 上限。公司拟开展的外汇套期保值业务保证金峰值不得超过公司最近一期经审计 净利润的 50%。 4、本事项已经公司第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第二十次 会议审议通过，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》的规定，无需提交股 ...

关于在美的集团财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告 北京合康新能科技股份有限公司 关于在美的集团财务有限公司办理金融业务的 法定代表人：钟铮； 注册资本：350,000 万元人民币，美的集团股份有限公司持有 95%股权，广 东威灵电机制造有限公司持有 5%股权； 注册地址：佛山市顺德区北滘镇美的大道 6 号美的总部大楼 B 区 6 楼； 经营范围：（一）吸收成员单位的存款；（二）办理成员单位的贷款；（三） 办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员 单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务； （六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位买方 信贷和消费信贷；（九）从事固定收益类有价证券投资；（十）从事套期保值类 衍生产品交易；（十一）国家金融监督管理总局批准的其他业务。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 财务公司成立于 2010 年 7 月，是经中国人民银行批准设立、由中国银行保 险监督管理委员会及其派出机构监管的非银行金融机构，经营许可证号 914406065591232632。 风险持续评估报告 ...

关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股票上市的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－050 北京合康新能科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属结果暨股票上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日召 开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》， 近日公司完成了 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授 予部分第一个归属期归属股票的登记。现将相关事项公告如下： 一、本激励计划实施情况概要 （一）本激励计划的主要内容 2023 年 8 月 14 日、2023 年 8 月 31 日公司召开第六届董事会第三次会议和 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于<北京合康新能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案 ...