珠海世纪鼎利科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011010866 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 大华核字[2024]0011010866 号 珠海世纪鼎利科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了珠海世 纪鼎利科技股份有限 ...

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011010865 号 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 二、 营业收入扣除情况明细表 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011010865号 珠海世纪鼎利科技股份有限公司： 我们接受委托，对珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称世 纪鼎利公司）2023 年度财务报表进行审计，并出具了大华审字 [2024]0011007012 号审计报告 ...

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 独立董事专门会议工作条例 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 独立董事专门会议工作条例 第一章 总则 第一条 为充分发挥独立董事职能，进一步完善珠海世纪鼎利科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及 利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定和《珠海世 纪鼎利科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定并结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第二章 人员构成及任期 第三条 独立董事专门会议成员由全部独立董事组成。 第四条 独立董事专门会议任期与董事会任期一致，独立董事专门会议成员 与独立董事任期一致，期间如有独立董事不再担任公司独立董事职务，则由公司 补选的独立董事自动接任。 第三章 职责范围 第五条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半 数同意后，方可提交董事会审议： （三）提议召开董事 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the current period is ¥71,536,000.02, representing a 2.92% increase compared to ¥69,506,052.72 in the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders of the listed company is -¥2,020,329.05, an improvement of 84.25% from -¥12,827,747.14 in the previous year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is -¥2,629,269.03, showing a 79.17% improvement from -¥12,624,091.13 year-on-year[3] - The basic earnings per share for the current period was -0.004, compared to -0.023 in the previous period[22] - The diluted earnings per share for the current period was also -0.004, consistent with the basic earnings per share[22] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities is -¥60,504,793.91, a significant decline of 780.23% compared to -¥6,873,738.39 in the previous year[3] - Cash and cash equivalents decreased by 38.93% to ¥160,712,386.13 due to reduced sales collections and repayment of bank loans[5] - Cash received from sales and services dropped by 43.60% to CNY 59,228,540.12, mainly due to changes in the scope of consolidation[30] - Cash flow from other operating activities decreased by 57.23% to CNY 7,337,577.01, also due to changes in the scope of consolidation[30] - The company reported a significant decrease in cash received from investment activities, with a 100% drop in cash recovered from investments compared to the previous year[30] - Cash and cash equivalents at the end of the period were 155,917,514.56, down from 249,932,116.48, representing a decrease of approximately 37.5%[53] - The company reported a net cash outflow from financing activities of -49,826,074.98, compared to -10,934,568.06 in the previous period, indicating a worsening cash flow situation[53] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period are ¥719,530,538.40, down 10.55% from ¥804,358,478.20 at the end of the previous year[3] - The total current assets at the end of the reporting period amounted to ¥480,751,875.00, a decrease from ¥570,475,998.02 at the beginning of the period, representing a decline of approximately 15.7%[19] - Total liabilities and equity amounted to CNY 719,530,538.40, down from CNY 804,358,478.20 in the previous year[36] - Non-current liabilities decreased from 336,971,594.90 to 240,238,306.98, a decline of about 28.7%[50] - The total liabilities to total assets ratio improved from approximately 41.8% to 33.4%[50] Investments and Expenses - The company's research and development expenses for the current period are ¥6,180,275.72, slightly down from ¥6,402,841.26 in the previous year[11] - Long-term equity investments decreased to ¥5,159,330.67 from ¥6,003,110.50, representing a decline of approximately 14.0%[19] - Financial expenses decreased by 39.96% to CNY 699,229.10 due to interest expenses and exchange losses[30] - Fair value changes resulted in a gain of CNY 113,315.07, a 193.32% increase compared to the previous loss of CNY 121,428.03[30] - Asset impairment losses surged by 624.22% to CNY 498,692.14, primarily due to inventory write-downs[30] - Credit impairment losses decreased by 33.48% to CNY -1,078,118.27, reflecting a reduction in bad debt provisions[30] Operational Developments - The company has completed the rectification plan in response to the warning letter issued by the Guangdong Securities Regulatory Bureau[8] - The company secured contracts for a wireless network optimization project with a total estimated value of CNY 288.99 million across seven provinces[34] - The company completed the transfer of 100% equity of Shanghai Yixin Intelligent Technology Co., Ltd. for a total consideration of 27,500,000.00[57] Other Financial Metrics - The company's short-term borrowings decreased by 65.33% to ¥26,000,000.00 as a result of repaying part of the bank loans[5] - Long-term prepaid expenses increased from 87,015,308.46 to 94,323,803.19, an increase of about 8.5%[50] - The net cash flow from investing activities was 7,701,463.79, compared to 4,711,425.65 in the previous period, indicating an increase of about 63.1%[53] - Operating cash inflow totaled $67,222,483.72, down 45.4% from $123,080,305.46 in the previous period[62] - Operating cash outflow was $127,727,277.63, slightly decreased by 1.7% from $129,954,043.85 in the previous period[62] - Cash inflow from investment activities amounted to $13,516,813.58, a decrease of 33.3% from $20,299,172.22 in the previous period[62] - Cash outflow for the purchase of fixed assets and intangible assets was $5,815,349.79, an increase of 26.8% from $4,587,746.57 in the previous period[62] - Cash received from the disposal of fixed assets was $4,259.00, down significantly from $1,102,000.00 in the previous period[62]

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2024-010 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及其摘要 的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 《2023 年年度报告》及其摘要内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关报告。《2023 年年度报告摘要》于同日刊登在《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 三、审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》的内容真实、准确地 反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果，监事会同意公司 2023 年度财务决算 珠海世纪鼎利科技 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等制 度的规定和要求，珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 1、会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 2、成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为 特殊普通合伙企业） 3、组织形式：特殊普通合伙 1/3 聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"大华所"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构，聘期一年。 公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及明确同意的独立 ...

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息的质量，切实 维护股东利益，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关 法律法规和《公司章程》的要求，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报 告审计之外的其他法定审计业务，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应由董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得 在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格和条件； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次说明会提前向投资者公开 征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互动易"平台"云 访谈"栏目或扫描上方二维码进入公司本次说明会页面进行提问，公司将在本次 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2024-012 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》 全文及其摘要于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。 有关业绩说明会的安排，具体如下： 一、会议召开日期及参与方式 为便于广大投资者进一步了解公司生产经营、发展战略等情况，公司将于 2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 15:00 至 17:00 举行 2023 年度网上业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所 提供的"互动易"平台举行，投资者 ...

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2024-011 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《珠海世纪鼎利科技股份有限公司章程》的有关规定，经 珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 审议通过，决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2023 年年 度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会的届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 17 日召开的第六届董事会第 五次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 ...

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2024-009 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 二、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》中第三节"管理层讨论与分析" 部分及第四节"公司治理"部分。 公司独立董事叶勇、吕敏、王忠为分别向董事会提交了《独立董事 2023 年 度述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上述职。 公司董事会收到了在任独立董事签署的独立性自查文件，根据《上市公司独 立董事管理办法》等规定，董事会对独立董事独立性出具了专项意见。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关 报告。 表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 本议案尚需提交公司 2 ...