| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 资产减值准备 244,522.31 元，转出商誉减值准备 7,911,319.62，计入的报告 期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，明细如下表： 二、本次计提资产减值准备和核销资产的确认标准、计提方法 1、应收账款（应收账款、其他应收款、长期应收款、合同资产）坏账计提 方法： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》《上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，为真实、准确反映公司财务状 况、资产价值及经营成果，思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测 试，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失 ...

思创医惠科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （赵合宇） 本人作为思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度任职期间，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、 法规及规范性文件的规定和要求，勤勉尽责、独立谨慎地行使权利，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见。本人根据 公司实际情况，充分发挥自身专业优势，提出了意见和建议，促进公司规范运作， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事及相应专门 委员会的作用。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人赵合宇，男，汉族，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计 学硕士研究生学历，注册会计师，注册税务师。1991 年 4 月至今，历任中国电 子工业总公司副主任科员、电子工业部主任科员、世纪审计事务所副所长、新世 纪会 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于重要前期会计差错更正及追溯调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次前期会计差错更正采用追溯调整法。思创医惠科技股份有限公司 （以下简称"公司"）对 2019 年至 2022 年度财务报表进行会计差错更正及追 溯调整。 2、本次差错更正不会导致公司已披露的定期报告出现盈亏性质的改变。 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第四十次会议、第五届监事会 第二十四次会议，分别审议通过了《关于重要前期会计差错更正及追溯调整的 议案》。同意公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和 差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的 更正及相关披露》的相关规定，对 2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年 度的财务报表进行差错更正及追溯 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-058 债券代码：123096 债券简称：思创转债 思创医惠科技股份有限公司 董事会关于 2023 年度保留意见审计报告涉及事项 2020 年度思创医惠公司及子公司部分交易对手杭州易捷医疗器械有限公司、 杭州闻然信息技术有限公司等多家单位与思创医惠公司原大股东杭州思创医惠 集团有限公司及其关联方存在直接或间接的资金往来，且杭州思创医惠集团有限 公司存在占用上市公司资金的情况；思创医惠公司及子公司以前年度以自有资金 和募集资金向杭州易捷医疗器械有限公司、杭州菲诗奥医疗科技有限公司等多家 公司采购了被服柜、睡眠仪及其他软硬件，其中部分交易方为关联方。截至 2023 年末，思创医惠公司因上述交易等形成的资产账面原值 23,396.91 万元，累计计 提折旧和摊销 8,285.68 万元，因被服柜、睡眠仪等设备闲置累计计提减值准备 11,161.53 万元，账面价值 3,949.70 万元。 的专项说明 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"或"思创医惠公司"）聘请 的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告出具了保留意 见的审 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,005,929,309.42, a decrease of 9.86% compared to ¥1,108,893,359.21 in 2022[28]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥874,349,214.78, showing a slight improvement of 0.41% from -¥881,508,508.17 in 2022[28]. - The company reported a basic and diluted earnings per share of -¥1.06 for 2023, unchanged from the previous year[28]. - The company reported a net loss attributable to shareholders of ¥762,711,919.15 in Q4 2023, with a total net loss for the year[39]. - The company achieved a revenue of CNY 1,005.93 million in 2023, representing a decrease of 9.86% compared to the adjusted data from the previous year[81]. - The net profit attributable to shareholders was CNY -874.35 million, remaining relatively stable compared to the adjusted data from the previous year[81]. - The company reported a significant increase in project implementation labor costs in the smart healthcare segment, which rose by 12.37% to ¥93,223,203.98[93]. - The company reported a significant asset impairment loss, including a long-term equity investment impairment of RMB 90.74 million and goodwill impairment of RMB 55.19 million, totaling RMB 209.82 million in various impairment provisions[7]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥11,787,364.46, a 111.21% increase from -¥105,192,708.38 in 2022[28]. - Total assets decreased by 28.68% to ¥2,592,337,624.35 in 2023 from ¥3,648,625,453.19 in 2022[28]. - The net assets attributable to shareholders dropped by 60.21% to ¥495,038,972.85 in 2023 from ¥1,311,618,631.90 in 2022[28]. - The company faced a 10.37% decrease in cash inflow from operating activities, totaling ¥1.21 billion in 2023 compared to ¥1.34 billion in 2022[106]. - As of the end of 2023, cash and cash equivalents amounted to ¥384,893,105, representing 14.85% of total assets, an increase of 1.92% compared to the beginning of the year[112]. - Accounts receivable reached ¥554,470,871, accounting for 21.39% of total assets, with a 0.99% increase from the previous period[112]. - The company reported restricted cash of ¥32,406,265.62 due to litigation and guarantees, impacting liquidity[116]. Business Strategy and Market Position - The company plans to continue its market expansion and product development strategies in the upcoming fiscal year[28]. - The company aims to leverage core technologies such as IoT, big data, AI, and blockchain to create a digital smart medical service ecosystem[52]. - The company is focused on enhancing patient safety, medical quality, and clinical efficiency through data-driven innovations in healthcare services[52]. - The company is recognized as a leading provider of comprehensive smart medical solutions and is involved in the top-level design of hospital information platforms for the National Health Commission[51]. - The company aims to strengthen its AI technology advantages and develop more comprehensive health management services based on data-driven ecosystems[78]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to strengthen its market position and enhance its competitive edge[192]. - The company plans to enhance its product offerings in the healthcare technology sector, aiming for increased market share[137]. Research and Development - The company has developed over 20 clinical auxiliary robots and successfully applied AI and data quality control technology to 8 medical quality control platforms under the National Health Commission[77]. - The company is developing an AI research and innovation platform aimed at creating a smart health management service ecosystem, with a goal to cover at least 100 medical institutions including hospitals and community clinics[99]. - The company has completed the development of a cloud-based rehabilitation assistive device application service platform, which includes a standardized API for application data[100]. - The company is focusing on the development of a digital intelligent gateway to integrate various smart devices, enhancing operational efficiency[102]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio and market reach, with a budget of 500 million RMB allocated for this purpose[200]. - Research and development investments have increased by 40%, focusing on advanced medical technologies and AI integration[200]. Governance and Management - The company has established a complete internal control system to manage risks and ensure compliance with laws and regulations[174]. - The company has implemented a performance evaluation and incentive mechanism for senior management, combining base salary with annual performance assessments[172]. - The company has maintained its status as having no controlling shareholder or actual controller, ensuring independence in operations and decision-making[177]. - The company reported a significant turnover in management, with multiple resignations and appointments throughout 2023, indicating a strategic shift in leadership[190]. - The company has established independent labor, personnel, and distribution management systems, ensuring that senior management does not hold concurrent positions with the largest shareholder or its affiliates[179]. Challenges and Risks - The company has faced continuous operating capability uncertainties, with net profits being negative for the last three accounting years[36]. - The company is exposed to international trade policy changes and currency fluctuations, particularly affecting its commercial intelligence business with a significant export ratio[153]. - The company is facing litigation risks from investors seeking compensation for economic losses, with two lawsuits currently accepted by the court[161]. - The company acknowledges the uncertainty in the implementation of fundraising projects due to potential technical barriers and changing market demands[160]. - The company is at risk of talent loss in a knowledge-intensive industry, which could negatively impact profitability if key personnel are not replaced promptly[152].

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人梁立，男，汉族，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生学历。1992 年至 1999 年任浙江大学教师；2000 年至 2001 年任南京中萃食 品有限公司人力资源经理；2001 年 2002 年任南京医药股份有限公司副总经理； 2002 年至 2003 年任吉林中粮可口可乐饮料有限公司总经理助理；2003 年至 2008 年任天津乐能科技有限公司总经理；2008 年至 2013 年任杭州电子科技大学副教 授；2013 年至 2016 年任蒙牛乳业系统负责人；2017 年至 2017 年任农夫山泉股 份有限公司事业部总经理；2017 年至 2019 年任浙江哈尔斯真空器皿股份有限公 司常务副总裁；2018 年至 2019 年兼任浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事； 2021 年 8 月 18 日起担任公司独立董事。 思创医惠科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （梁立） 本人作为思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度任职期间，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四十次会议审议 通过，决定召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会的召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 1 ...

思创医惠科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 思创医惠科技股份有限公司全体股东： 1 1、控制环境 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进 行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报 告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...

关于会计政策变更的公告 思创医惠科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 二、本次会计政策变更对公司的影响 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号，以下简称"《准则解释第 16 号》"），其中规定，"关于单 项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理" 的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司依据前述规定对会计政策作出相应变 更，并于 2023 年 1 月 1 日起执行。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及 其他相关规定。 1 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《准则解释第 16 号》 ...

目 录 | | | | 二、财务报表 ………………………………………………………第 8—15 | | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表 ……………………………………………第 | 8 | 页 | | （二）母公司资产负债表 …………………………………………第 | 9 | 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 10 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 11 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 12 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 13 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 14 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 15 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕4246 号 思创医惠科技股份有限公司全体股东： 一、保留意见 我们审计了思创医惠科技股份有限公司（以下简称思创医惠公司）财务报表， 包括 2023 年 1 ...