证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2025-032 董事会 二〇二五年四月二十九日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第 八届董事会第二十三次会议，审议通过了《2025年第一季度报告》。为使投资者 全面了解公司经营成果、财务状况，公司《2025年第一季度报告》定于2025年4 月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请广大投资者注意查 阅。 特此公告。 恒信东方文化股份有限公司 恒信东方文化股份有限公司 2025年第一季度报告披露提示性公告 ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2025-031 恒信东方文化股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露 网站巨潮资讯网的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 1 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十九次会 议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议已于 2025 年 4 月 25 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事，与会的各位监事已知 悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本 次会议由姚友厚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《恒信东方文化股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表 决、记名投票的方式通过了如下议案： 1、审议通过《2025 年第一季度报告》 经审 ...

恒信东方文化股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次会 议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议已于 2025 年 4 月 25 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，与会的各位董事已知 悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司 监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长孟楠先生主持。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒信东方文化股份有限 公司章程》的有关规定。 证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2025-030 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、 记名投票的方式通过了如下议案： 1、审议通过《2025 年第一季度报告》 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露 网站巨潮资讯网的相关公告。 表决结果：同意 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥74,927,057.48, a decrease of 15.12% compared to ¥88,274,069.90 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders was ¥34,227,409.43, representing an increase of 11.32% from a loss of ¥30,745,585.26 in the previous year[5] - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥56,144,189.95, a 526.71% increase from -¥13,157,419.72 in Q1 2024[5] - Total operating revenue for the current period was ¥74,927,057.48, a decrease of 15.0% compared to ¥88,274,069.90 in the previous period[23] - The net loss for the current period was ¥37,854,919.32, compared to a net loss of ¥37,125,534.49 in the previous period, indicating a slight increase in losses[24] - The total comprehensive loss for the current period was ¥37,877,841.13, compared to a loss of ¥37,057,352.27 in the previous period, indicating an increase in overall losses[25] - Basic and diluted earnings per share were both -0.0566, compared to -0.0508 in the previous period, reflecting a worsening in profitability[25] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from financing activities was -¥19,449,397.30, a significant increase in cash outflow compared to -¥6,422,119.19 in the same period last year[11] - The net increase in cash and cash equivalents was ¥35,360,870.93, reflecting a 70.51% increase compared to ¥20,737,807.50 in Q1 2024[11] - Cash received from sales of goods and services was ¥242,644,541.37, compared to ¥127,623,553.11 in the previous period, showing a significant increase[27] - Total cash inflow from operating activities amounted to $255,638,280.54, while cash outflow was $199,494,090.59, resulting in a net cash inflow[28] - Cash flow from investing activities showed a net outflow of $1,333,836.44, contrasting with a net inflow of $40,317,205.53 in the prior period[28] - The ending balance of cash and cash equivalents was $138,691,173.83, up from $79,452,588.04 at the end of the previous period[29] - The company received $40,860,000.00 in borrowings during the financing activities, an increase from $20,150,000.00 in the prior period[28] - Cash received from other operating activities was $12,952,784.43, a substantial increase from $1,599,970.25 previously[28] - The company paid $149,638,788.08 for goods and services, compared to $101,526,552.58 in the previous period[28] Assets and Liabilities - Total assets increased by 1.95% to ¥1,869,665,208.63 from ¥1,833,938,795.20 at the end of the previous year[5] - The company's cash and cash equivalents rose by 21.24% to ¥178,925,009.54, primarily due to increased operational cash receipts[10] - The total liabilities increased by 43.83% in contract liabilities, reaching ¥407,903,088.39, due to increased advance receipts not yet recognized as revenue[10] - The company's total liabilities increased to ¥930,994,581.81 from ¥863,424,951.30, representing an increase of 7.8%[21] - The total equity attributable to shareholders decreased to ¥1,174,483,713.80 from ¥1,204,230,352.18, a decline of 2.5%[21] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 56,178[13] - The largest shareholder, Meng Xianmin, holds 10.51% of shares, amounting to 63,544,821 shares, with 59,955,000 shares pledged[13] - The total number of shares held by the top ten unrestricted shareholders includes Meng Xianmin with 63,544,821 shares and Pei Jun with 11,510,810 shares[13] - The company has no related party or concerted action relationships among the top shareholders[13] Operational Highlights - The company reported a 118.13% increase in prepayments, totaling ¥70,984,943.30, attributed to advance payments for procurement[10] - The company experienced a 111.88% rise in taxes and surcharges, amounting to ¥781,119.75, mainly due to increased stamp duty[10] - Research and development expenses rose to ¥13,093,854.06 from ¥11,479,843.63, an increase of 14.1%[24] - The company reported a credit impairment loss of ¥4,097,021.19, compared to a loss of ¥1,461,053.81 in the previous period, indicating a deterioration in asset quality[24] Project Updates - The company has decided to conclude several fundraising investment projects, including the "VR Digital Asset Production Project" and the "AI Virtual Ecosystem Engine System" due to their completion status[16] - The timeline for the "Digital Immersive Application Scenario Content Development Project" has been adjusted to be operational by December 31, 2025[17]

恒信东方文化股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 三、审计报告附件 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t ...

五矿证券有限公司关于 经中国证券监督管理委员会《关于同意恒信东方文化股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》证监许可[2021]179 号批复，本公司向西藏瑞华资本有 限公司、李文植、中国银河证券股份有限公司等 20 家合格投资者发行人民币普 通股（A 股）82,352,941 股。每股面值人民币 1 元，发行价格为每股 8.50 元， 募集资金总额 699,999,998.50 元。2021 年 11 月 19 日，五矿证券有限公司（以 下简称"五矿证券"）将扣除承销保荐费 12,169,811.29 元后的募集资金 687,830,187.21 元分别存入公司开立在上海浦东发展银行深圳分行账号为 79200078801600001792 的人民币账户和中国光大银行股份有限公司厦门分行账 号为37510180802295000的人民币账户。减除其他发行费用5,127,644.28元后， 实际募集资金净额为人民币 682,702,542.92 元。大华会计师事务所（特殊普通 第 1 页 合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了"大华验字[2021]000798 号" 验资报告。公司已对募集资金采取了专 ...

恒信东方文化股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 51423818 传真（ f a x ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 中兴华内控审计字（2025）第 010055 ...

恒信东方文化股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的 专项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审核意见 二、审核意见附送 1. 营业收入扣除情况表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 51423818 传真（ f a x ）： 010 - 5 ...

恒信东方文化股份有限公司 一、独立董事的基本情况 独立董事邓燏2024年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》等相关法律 法规及《恒信东方文化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《恒信 东方文化股份有限公司独立董事制度》（以下简称"《独立董事制度》"）等公司 制度的规定和要求，认真履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，恪 尽职守，勤勉尽责，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益， 对有关议案或议题发表了独立意见。 本人自2024年7月11日公司2024年第一次临时股东大会被选举后，出任公司 第八届董事会独立董事。现将2024年度本人履行独立董事职责的情况述职如下： 本人邓燏，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学 研究生学历（EMBA），中级会计师职称、中国执业注册会计师、中国注册税务 师，持有深圳证券交易所独立董事资格证书。1988年7月至1996年 ...

恒信东方文化股份有限公司 独立董事郑洪涛2024年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》等相关法律 法规及《恒信东方文化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《恒信 东方文化股份有限公司独立董事制度》（以下简称"《独立董事制度》"）等公司 制度的规定和要求，认真履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，恪 尽职守，勤勉尽责，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益， 对有关议案或议题发表了独立意见。 本人自2023年8月21日公司董事会换届选举完成后，出任公司第八届董事会 独立董事。现将2024年度本人履行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人郑洪涛，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融专业博 士后，北京国家会计学院教授，北京国家会计学院学术委员会委员。财政部内部 控制标准委员会咨询专家，中国会计学会内部控制委员会专家。曾就职于光大证 券。200 ...