河北建新化工股份有限公司 内部控制鉴证报告 众环专字（2024）2700114号 目 录 起始页码 鉴证报告 说明 内部控制有关事项的说明 1 内部控制鉴证报告 众环专字（2024）2700114 号 河北建新化工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了河北建新化工股份有限公司（以下简称"河北建新化工公司"） 管理层对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。按照《企业内部控 制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有 效实施内部控制，并评价其有效性是河北建新化工公司管理层的责任。我们的责任是对河北 建新化工公司截至 2023 年 12 月 31 日止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我 们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程 中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统的建立和实施情况，以及我们认为必要 的其他程序。我 ...

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2024-0013 河北建新化工股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 了第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的预案》。现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现净 利润 18,795,017.16 元。根据《公司法》和《公司章程》等其他相关规定，按 2023 年度公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 1,879,501.72 元，余下未分配 利润 16,915,515.44 元，加上年结转未分配利润 544,059,913.10 元，扣除 2022 年度权益分派 33,103,864.08 元 ， 2023 年度可供 股 东 分配的利润为 527,871,564.46 元。 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报 股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《公司法》、《公司章程》 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 29 日（星期一）15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍 关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 证劵代码：300107 证劵简称：建新股份 公告编号：2024-019 河北建新化工股份有限公司 关于举行2023年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 4 月 30 日（星 期二）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长朱守琛先生、总经理兼董事 会秘书陈 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 154,032,546.54, representing a 21.77% increase compared to CNY 126,497,669.98 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders reached CNY 8,128,490.67, a significant increase of 124.95% from CNY 3,613,439.28 year-on-year[5] - The total profit for Q1 2024 was CNY 8,611,700.86, reflecting a 147.19% increase from CNY 3,483,848.75 in the same period last year[9] - Operating profit for Q1 2024 was ¥8,761,744.24, up from ¥3,633,773.65 in the same period last year, representing a growth of 141.5%[20] - Net profit attributable to the parent company for Q1 2024 was ¥8,128,490.67, compared to ¥3,613,439.28 in Q1 2023, marking a year-over-year increase of 125.5%[20] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.0147, compared to ¥0.0065 in Q1 2023, indicating a significant improvement[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities surged to CNY 71,614,959.53, marking a 622.10% increase compared to CNY 9,917,607.93 in Q1 2023[9] - Operating cash inflow for the current period reached ¥187,616,318.35, a significant increase of 69.8% compared to ¥110,587,295.41 in the previous period[23] - Net cash flow from operating activities amounted to ¥71,614,959.53, up from ¥9,917,607.93, reflecting a substantial growth[23] - Cash outflow from investment activities totaled ¥56,557,767.02, compared to ¥49,509,997.50 in the previous period, indicating increased investment efforts[23] - Net cash flow from investment activities was -¥47,249,515.49, worsening from -¥29,008,163.17 in the previous period[23] - Cash flow from financing activities showed a net inflow of ¥408,486.20, with no outflows reported[24] - The net increase in cash and cash equivalents for the period was ¥25,825,783.05, recovering from a decrease of -¥19,743,992.77 in the previous period[24] - The ending balance of cash and cash equivalents stood at ¥398,300,541.93, up from ¥333,316,261.82 at the end of the previous period[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 1,681,171,157.09, a slight increase of 0.66% from CNY 1,670,120,180.70 at the end of the previous year[5] - Total current assets reached RMB 846,162,035.68, slightly up from RMB 842,643,909.59 at the beginning of the period[16] - Fixed assets increased to RMB 539,065,807.56 from RMB 505,546,285.19[16] - Total liabilities decreased to ¥201,810,587.96 in Q1 2024 from ¥203,392,726.89 in Q1 2023, a reduction of 0.8%[18] - The total equity attributable to shareholders increased to ¥1,479,360,569.13 in Q1 2024, compared to ¥1,466,727,453.81 in Q1 2023, an increase of 0.9%[18] Research and Development - Research and development expenses increased by 26.87% to CNY 8,289,461.85, compared to CNY 6,533,821.95 in Q1 2023, indicating a focus on innovation[8] - Research and development expenses increased to ¥8,289,461.85 in Q1 2024, up from ¥6,533,821.95 in Q1 2023, reflecting a growth of 26.9%[19] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 45,102[11] - The largest shareholder, Zhu Shouchan, holds 38.78% of shares, totaling 215,768,643 shares[11] Investments and Agreements - The company invested RMB 2.96 million for an 18.5% stake in Hebei Jianxin Flying Car Technology Co., Ltd[13] - A cooperation agreement was signed with Klein Vision for the exclusive rights to produce and sell flying cars in China, with a contract value of €2 million[13] Financial Management - The company reported a decrease in financial expenses by 155.79%, resulting in a net financial income of CNY -4,358,311.83, compared to CNY -1,703,866.80 in Q1 2023[8] - The company received government subsidies amounting to CNY 765,900.00, contributing to its financial performance in the quarter[6] Risk Management - The company is monitoring risks associated with its investment in the flying car sector, including market acceptance and regulatory challenges[14] Accounting Standards - The company has not undergone an audit for the first quarter report[25] - The company is implementing new accounting standards starting from 2024, which may affect future financial reporting[25]

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2024-015 河北建新化工股份有限公司 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关 要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦 17-18层。 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北建新化工股份有限公司（以下称"公司"）于2024年4月23日召开了第 六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于拟续聘会 计师事务所的议案》，同意拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2024年度审计机构，该议案尚需提交公司202 ...

河北建新化工股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合河北建新化工股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行 ...

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2024-018 河北建新化工股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会 议审议通过，决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开公司 2023 年年度股东大 会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 23 日召开第六届董事会 第六次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，召开 本次股东大会符合有关律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 7、出席对象： （1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大会，也可以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）本公司董事、监事和高级管理人员 ...

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2024-014 河北建新化工股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 23 日，河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置 自有资金进行现金管理的议案》。具体相关内容如下： 一、投资概况 1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充 分利用部分闲置自有资金进行现金管理，以增加公司现金资产收益。 2、投资额度：公司使用单笔额度、同一时点合计额度不超过人民币 50,000 万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的投资理财产品，在上述额度内，资 金可以滚动使用。 3、投资品种：公司使用自有资金进行现金管理相关品种拟采用商业银行、 证券公司及其他正规金融机构发行的安全性较高、流动性好的中低风险或稳健性 的投资产品（包括但不限于结构性存款、理财产品及国债逆回购等）。 4、投资期限：自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年内 ...

2、公司于 2023 年 4 月 24 日召开了第五届监事会第二十次会议，审议通过 了《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》。 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，河北建新化工股份有限公司监事会严格按照《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规以及《公司章程》、公司《监事会议事规则》等规章制度的 规定，恪尽职守，积极开展工作，依法独立行使职权，促进公司的规范运作，维 护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务状况、股东大会决议等执 行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级 管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，以保障公司健康、持续、稳 定的发展。现将监事会 2023 年主要工作情况报告如下： 河北建新化工股份有限公司 1、公司于 2023 年 4 月 13 日召开了第五届监事会第十九次会议，审议通过 了《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》、《关于<公司 2022 年度财 务决算报告>的议案》、《关于公司 2022 年度利润分配的预案》、《关于<公司 2022 年 ...

证劵代码：300107 证劵简称：建新股份 公告编号：2024-016 河北建新化工股份有限公司 董事会关于独董独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北建新化工股份有限公司 董 事 会 二○二四年四月二十三日 河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事李胜楠、张先中、张兰丁的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事李胜楠、张先中、张兰丁的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规则中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告 ...