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节能环境:北京市中凯律师事务所关于节能环境2023年第七次临时股东大会法律意见书
2023-11-10 10:17
北京市中凯律师事务所 关于 中节能环境保护股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会 之 北京市中凯律师事务所 法律意见书 地址:北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦三层(100029) 电话:010-64522112、13、14……20 传真:010-64522107 法律意见书 中凯意字【2023】第 1038 号 北京市中凯律师事务所 2023 年 11 月 北京市中凯律师事务所 关于 中节能环境保护股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会 之 法律意见书 中凯意字【2023】第 1038 号 致:中节能环境保护股份有限公司 北京市中凯律师事务所(以下简称本所)接受中节能环境保护股份有限公司 (以下简称公司)的委托,指派林燕焱律师、王慧玲律师出席公司于 2023 年 11 月 10 日下午 16:00 时在西安市经济技术开发区凤城十二路 98 号研发中心会议 室召开的 2023 年第七次临时股东大会(以下简称本次股东大会),进行法律见证, 并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规 则》) ...
节能环境:关于部分募集资金专户完成注销的公告
2023-11-01 09:52
证券代码:300140 证券简称:节能环境 公告编号:2023-80 中节能环境保护股份有限公司 关于部分募集资金专户完成注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 2018 年 12 月 6 日,中节能环境保护股份有限公司(原中环装备,以下简称 "公司""节能环境")收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会") 出具的《关于核准中节能环保装备股份有限公司向周震球等发行股份购买资产并 募集配套资金的批复》(证监许[2018]1976 号),本次交易获得中国证监会核 准。2019 年 2 月 15 日,公司启动配套融资发行工作。截至 2019 年 2 月 22 日, 中国节能环保集团有限公司、中国华融资产管理股份有限公司、马燕峰等 3 名配 套融资认购方将认购资金全额汇入华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰 联合")指定账户。经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于中节能 环保装备股份有限公司向特定投资者非公开发行普通股(A股)认购资金实收情 况的验资报告》(瑞华验字[2019]01540003 号)验证, ...
节能环境(300140) - 2023 Q3 - 季度财报
2023-10-24 16:00
Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥1,484,772,757.64, representing a decrease of 6.65% compared to the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders was ¥221,238,395.11, down 5.25% year-on-year, while net profit excluding non-recurring gains and losses increased by 1,036.48% to ¥205,211,717.60[3]. - The total operating revenue for Q3 2023 was CNY 4,718,249,749.78, a slight increase from CNY 4,684,363,755.14 in the same period last year, reflecting a growth of approximately 0.72%[14]. - The total revenue from sales of goods and services for the period was CNY 3,558,915,154.87, down from CNY 3,788,206,762.61 in the previous year, representing a decrease of 6.1%[17]. - The company's net profit for Q3 2023 reached CNY 725,654,936.41, an increase of 10.1% compared to CNY 658,952,184.17 in Q3 2022[15]. - The total comprehensive income for the period was CNY 725,654,936.41, compared to CNY 658,952,184.17 in the previous year, showing an increase of 10.1%[16]. - The company's operating profit for Q3 2023 was CNY 782,198,390.61, compared to CNY 721,400,430.22 in the same period last year, reflecting a growth of 8.4%[15]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥30,865,841,204.92, reflecting a slight increase of 0.26% from the end of the previous year[3]. - The total current assets rose to CNY 8,486,482,931.71, compared to CNY 8,110,718,826.70, marking an increase of about 4.63%[13]. - The total liabilities increased to CNY 20,298,081,885.49 from CNY 19,874,844,355.89, reflecting a growth of approximately 2.13%[14]. - The long-term borrowings rose to CNY 7,872,271,020.83 from CNY 7,071,785,765.56, showing an increase of about 11.31%[14]. - The total equity attributable to shareholders decreased slightly to CNY 10,121,236,789.74 from CNY 10,202,589,414.75, a decline of approximately 0.79%[14]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥1,243,294,646.94, showing a decline of 20.78% compared to the previous year[3]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 1,243,294,646.94, a decrease of 20.7% compared to CNY 1,569,489,480.35 in Q3 2022[18]. - The cash flow from operating activities was CNY 3,558,915,154.87, down from CNY 3,788,206,762.61, indicating a decrease of 6.1%[17]. - The net cash flow from investing activities was -CNY 1,094,534,403.63, an improvement from -CNY 1,343,410,744.84 in Q3 2022[18]. - The total cash inflow from financing activities was CNY 2,872,453,588.76, down 54.8% from CNY 6,369,681,333.93 in the same period last year[18]. - Cash outflow from financing activities totaled CNY 3,407,361,128.48, a decrease of 46.5% compared to CNY 6,328,627,973.08 in Q3 2022[18]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 24,863[9]. - The largest shareholder, China Environmental Protection Group Co., Ltd., holds 80.22% of the shares, totaling 2,090,750,248 shares[9]. - The company has a diverse shareholder base, including state-owned enterprises and private investors, indicating a stable ownership structure[9]. - The company is actively managing its shareholder relations and compliance with issuance commitments, ensuring transparency and accountability[10]. - The company has a significant portion of its shares pledged, with 7,000,000 shares pledged by Beijing Tianrong Environmental Equipment Center[9]. Operational Highlights - The company reported a significant increase in other income, which rose by 61.35% to ¥112,716,246.38, primarily due to increased tax refunds[7]. - The company experienced a 128.50% increase in other payables, amounting to ¥1,686,670,766.98, mainly due to cash payments related to asset restructuring[7]. - The company reported a 54.15% increase in non-operating income, totaling ¥8,447,100.45, mainly from increased compensation payments[7]. - Research and development expenses increased to CNY 128,934,288.02, up from CNY 113,064,452.50, marking a growth of 13.3% year-over-year[15]. - The company is focused on projects related to wastewater treatment, with specific commitments tied to the Zhaoxian Second Wastewater Treatment Plant and the Feixiang County Zhaozhou Wastewater Treatment Project[10]. Other Financial Metrics - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0847, a decrease of 8.68% year-on-year, while the diluted earnings per share remained the same[3]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.2695, an increase from CNY 0.2408 in Q3 2022, indicating a rise of 12.0%[16]. - The company's tax expenses for Q3 2023 were CNY 63,701,361.97, up from CNY 55,886,009.79, representing an increase of 14.9%[15]. - The financial expenses decreased to CNY 388,590,100.63 from CNY 446,564,036.93, a reduction of 12.9% year-over-year[15]. - The investment income reported a loss of CNY 5,049,776.05, compared to a gain of CNY 2,927,107.69 in the previous year[15].
节能环境:第七届第四十三次董事会决议公告
2023-10-24 10:54
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,本项议案获得表决通过。 2、审议通过了《关于为子公司中节能(唐山)环保装备有限公司保理业务 提供担保暨关联交易的议案》。 证券代码:300140 证券简称:节能环境 公告编号:2023-75 中节能环境保护股份有限公司 第七届董事会第四十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司第七届董事会第四十三次会议(临时)于 2023 年 10 月 24 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 18 日以邮件、 书面及电话方式通知全体董事,会议应表决董事 8 人,实际表决董事 8 人,授 权委托 0 人。会议由公司董事长周康先生主持。会议符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议,会议审议通过 如下议案: 1、审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》,《2023 年第三季 度报告》详见指定信息披露媒体相关公告。 同意子公司中节能(唐山)环保装备有限公司以 2021 年秦皇岛海港区电代 煤项目和 2021 年肥 ...
节能环境:关于召开2023年第七次临时股东大会的通知
2023-10-24 10:53
证券代码:300140 证券简称:节能环境 公告编号:2023-79 中节能环境保护股份有限公司 关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2023年第七次临时股东大会 2、会议召集人:公司第七届董事会。公司第七届董事会第四十三次会议审 议通过了《关于提议召开公司2023年第七次临时股东大会的议案》,同意召开 本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会审议的事项已经公司第七届董事会第四十三次会议审议通 过,审议事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定,提交股东大会审议事项的相关资料完整。 4、会议召开的日期、时间 (1)现场及视频会议召开时间:2023年11月10日(星期五)下午16:00时 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年11月10日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易 所互联网系统投票的具体时间为2023年11月10日 9 ...
节能环境:关于为子公司中节能(唐山)环保装备有限公司保理业务提供担保暨关联交易的公告
2023-10-24 10:53
证券代码:300140 证券简称:节能环境 公告编号:2023-76 中节能环境保护股份有限公司 关于为子公司中节能(唐山)环保装备有限公司 保理业务提供担保暨关联交易的公告 二、交易对方、被担保方基本情况 1、交易对方 关联方名称:中节能商业保理有限公司 法定代表人:李茜 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 24 日召开第七届董事会第四十三次会议,审议通过了《关于为子公司中节能(唐山) 环保装备有限公司保理业务提供担保暨关联交易的议案》,具体内容如下: 一、担保暨关联交易概述 1、为进一步优化资金结构,保证经营资金的周转需要,子公司中节能(唐 山)环保装备有限公司(以下简称"唐山装备")拟以 2021 年秦皇岛海港区电 代煤项目和 2021 年肥城电代煤项目应收账款 8,562 万元向中节能商业保理有限 公司(简称"中节能保理")申请办理融资额不超过 4,500 万元的有追索权保理 业务,保理期限 1 年,保理综合费率不超过 4.50%,公司为上述保理业务提供连 带责任保证 ...
节能环境:第七届第三十八次监事会决议公告
2023-10-24 10:53
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司第七届监事会第三十八次会议(临时)于 2023 年 10 月 24 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 18 日以邮件、 书面及电话方式通知全体监事,会议应表决监事 3 人,实际表决监事 3 人,授 权委托 0 人。会议由公司监事会主席王利娟女士主持。会议符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 证券代码:300140 证券简称:节能环境 公告编号:2023-80 中节能环境保护股份有限公司 第七届监事会第三十八次决议的公告 中节能环境保护股份有限公司监事会 二〇二三年十月二十四日 会议审核通过了《2023 年第三季度报告》。 经审核,监事会认为董事会编制和审核的中节能环境保护股份有限公司 《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报 告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,本项议案获得表决通过。 特此公告。 ...
节能环境:关于公司向特定对象发行A股股票募集配套资金相关授权的公告
2023-10-24 10:53
中节能环境保护股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 24 日召开第七届董事会第四十三次会议,审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集配套资金相关授权的议案》,同意授权董事长在满足特定条件下,对 簿记建档形成的发行价格进行调整,直至满足最终发行股数达到本次发行认购邀 请文件中拟发行股票数量的 70%。具体内容如下: 公司于 2022 年 6 月 2 日召开第七届董事会第二十六次(临时)会议、2022 年 11 月 3 日召开第七届董事会第三十二次(临时)会议,审议通过了公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案,并于 2023 年 1 月 3 日召 开 2023 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事 会办理本次交易相关事宜的议案》,同意授权董事会在符合相关法律法规和规范 性文件的前提下,在授权范围内全权办理有关本次发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易相关事宜。公司后于 2023 年 5 月 16 日收到中国证券 监督管理委员会出具的《关于同意中节能环保装备股份有限公司发行股份购买资 产并募集配套资金注册的批复》(证监许可〔2 ...
节能环境:中节能环境保护股份有限公司独立董事关于为子公司向中节能商业保理有限公司申请保理提供担保暨关联交易的事前认可及独立意见
2023-10-24 10:53
中节能环境保护股份有限公司 关于为子公司中节能(唐山)环保装备有限公司 保理业务提供担保暨关联交易的事前认可及独立意见 根据《创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范 性文件的规定,我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则,对公 司第七届董事会第四十三次会议所审议的《关于为子公司中节能(唐 山)环保装备有限公司保理业务提供担保暨关联交易的议案》进行事 前认可,经审查,我们一致认为: 本次担保有利于提高子公司资金使用效率,有利于子公司的业务 发展。交易定价遵循自愿、平等、公平公允的原则,不会影响公司独 立性。本次担保对象唐山装备为公司全资子公司,本次担保的财务风 险处于公司可控范围之内,该担保不会对公司生产经营活动造成不利 影响,未损害全体股东及公司的利益,同意将该事项提交董事会审议。 全体独立董事就上述事项发表独立意见如下: 向中节能商业保理有限公司申请保理业务有利于子公司的业务 发展,本次关联交易定价遵循自愿、平等、公平公允的原则,不会影 响公司独立性,本次担保的财务风险处于公司可控范围之内,未损害 全体股东及公司的利益。关联董事回 ...
节能环境:关于设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储监管协议的公告
2023-10-24 10:53
一、募集资金情况 证券代码:300140 证券简称:节能环境 公告编号:2023-77 中节能环境保护股份有限公司 关于设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 24 日 召开第七届董事会第四十三次会议,审议通过了《关于设立募集资金专项账户并 签订募集资金专户存储监管协议的议案》,同意公司开立募集资金专项账户,用 于本次发行募集资金的存储、管理与使用,并与独立财务顾问、存放募集资金的 商业银行签订募集资金专户存储监管协议。具体内容如下: 特此公告。 中节能环境保护股份有限公司董事会 二〇二三年十月二十四日 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套暨关联交易事项已获得中国 证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《关于同意中节能环保 装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》同意(证监许 可〔2023〕1052 号),公司拟于近期开展募集配套资金的发行工作。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公 ...