3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-047 北京东方国信科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的提示性公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）根据第五 届董事会第二十四次会议决议，决定于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年度股东大 会。现将本次股东大会的有关事项公告再次提示如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、本次股东大会召集人为本公司董事会，于 2024 年 4 月 19 日召开的第五届董 事会第二十四次会议决议召开本次股东大会。 4、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间： 7、出席对象： （1）于股权登记日 2024 年 5 月 7 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在 册的公司全体普通股股东均有权出 ...

证券代码：300166 证券简称：东方国信 答：您好，感谢您的关注和建议。公司应收账款的客户主 要为电信运营商、银行等大型央企，信用良好，发生坏账的风 险较小。公司目前在从多方面加强应收账款的回收力度，严格 加强对业务人员的回款考核，将回款指标与个人绩效挂钩；对 回款进行实时动态跟踪，严格把控应收账款的回款进度；部分 账龄较长的应收账款，由法务人员介入协助催收。公司收入增 长的同时，加强项目管理，加强事前审核评估，提升项目质量， 提高应收账款的周转率。公司将严格把控应收账款的回款进 度，持续加强应收账款的回收力度。创新商业模式，不断提高 现金流较强的业务模式比重。公司将继续严格遵守有关法律、 法规及相关监管要求，切实维护公司及全体股东的合法权益， 促进公司健康、稳定、持续发展。谢谢！ 4、问：经过上一年的亏损，公司未来在研发上的投入是 否会减少?还是说改变研发投入的战略？ 北京东方国信科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 √业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥529,385,408.29, representing a 5.59% increase compared to ¥501,382,347.14 in Q1 2023[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 90.91% to ¥4,177,812.64 from ¥45,964,210.72 in the same period last year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥23,343,427.89, a decline of 251.40% compared to ¥15,418,008.62 in Q1 2023[5] - The company reported a total comprehensive income of approximately ¥3.61 million, significantly lower than ¥47.03 million in the previous period[24] - The net profit attributable to the parent company was approximately ¥4.18 million, a decrease of 90.9% from ¥45.96 million in the previous period[23] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was -¥283,849,819.05, a decrease of 46.93% from -¥193,185,809.72 in the previous year[5] - Cash and cash equivalents decreased by 39.50% to CNY 676,749,181.80 compared to the previous year, primarily due to increased payments for employee compensation and project expenses[32] - Cash and cash equivalents at the end of the period decreased to $645,499,073.09 from $688,666,298.46, a decline of approximately 6.3%[47] - The company reported a cash inflow from operating activities of $444,202,133.26, down from $466,104,834.99 in the previous period, a decrease of about 4.5%[47] - Total assets at the end of the reporting period were ¥7,677,781,331.92, down 0.42% from ¥7,710,057,194.33 at the end of the previous year[5] - The company’s total assets were approximately ¥7.68 billion, slightly down from ¥7.71 billion in the previous period[22] Liabilities and Equity - Total liabilities amounted to approximately ¥1.65 billion, compared to ¥1.58 billion in the previous period, indicating an increase of 4.5%[22] - Total current liabilities increased to $1,202,066,462.28 from $1,126,787,986.23, reflecting an increase of approximately 6.7%[42] - Shareholders' equity attributable to the parent company decreased by 1.57% to ¥6,018,559,221.15 from ¥6,114,381,695.63[5] - The total equity attributable to shareholders was approximately ¥6.02 billion, down from ¥6.11 billion in the previous period, a decrease of 1.8%[22] - The company’s total liabilities increased to $1,646,869,806.45 from $1,582,752,015.42, reflecting an increase of approximately 4.1%[42] Investments and Subsidiaries - The company established a wholly-owned subsidiary with a registered capital of ¥100 million on January 4, 2024[18] - The company invested ¥60 million in Zhongke Shituo (Nanjing) Technology Co., Ltd., acquiring a 17.65% stake[18] - Investment income turned negative at -¥2,227,004.34, a decline of 374.82% compared to a profit of ¥810,336.17 in Q1 2023[8] - Other non-current assets surged by 523.13% to CNY 47,120,256.78, attributed to payments made for investments in Zhongke Shituo[32] Expenses - Total operating costs for the period were approximately ¥580.23 million, up 16.0% from ¥499.98 million in the previous period[22] - Research and development expenses increased to approximately ¥167.86 million, compared to ¥132.30 million in the previous period, reflecting a growth of 26.8%[22] - Financial expenses decreased by 71.29% to ¥2,065,118.10, mainly due to bond interest payments in the previous year[8] - The company’s development expenditures decreased by 79.02% to CNY 122,828,875.85, as these costs were transferred to intangible assets[32] Share Repurchase - The company plans to repurchase shares with a total amount not less than CNY 100 million and not exceeding CNY 200 million to maintain company value and shareholder rights[39] - The company completed a share repurchase plan, acquiring a total of 13,635,689 shares, which represents 1.1833% of the total share capital, with a total transaction amount of RMB 100,000,287.12[59] - The highest transaction price during the share repurchase was RMB 8.78 per share, while the lowest was RMB 6.04 per share[59] Miscellaneous - The first quarter report for 2024 has not been audited[49] - The company does not have any specific situations that meet the definition of non-recurring gains and losses[56] - The report indicates that there were no adjustments or restatements required for previous years' accounting data[62] - The total number of ordinary shareholders and the number of preferred shareholders with restored voting rights were not disclosed in the provided content[63] - The report does not provide specific user data or performance guidance for future quarters[66] - There is no mention of new product or technology development in the provided content[66] - The company has not disclosed any market expansion or acquisition strategies in the provided content[66] - The report does not include any new strategic initiatives beyond the share repurchase[66]

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-029 北京东方国信科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 北京东方国信科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）于2024年4 月19日召开第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第二十二次会议审议 通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表归属于 上市公司股东净利润为-38,636.14万元, 母公司净利润为-22,050.29万元。截至 2023年12月31日，母公司剩余可供股东分配利润为126,414.89万元。 公司董事会拟定2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不 以资本公积金转增股本。 上述利润分配预案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、2023 年度不进行利润分配的原因 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上 ...

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-033 北京东方国信科技股份有限公司 关于对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保事项概述 第 1 页 行召开董事会或股东大会审议。在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜， 授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关协议及文件。 具体担保额度预计情况如下（实际担保金额以最终签署并执行的担保协议为 准）： | | | | | | | 本次新 | 担保额 | 是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担 | 被 | | 被担保方 | 截至目前担 | 截至目前担 | 增担保 | 度占公 | 否 | | | 担 | 担保方持 | 最近一期 | | | | 司最近 | 关 | | 保 | | | | 保额度（万 | 保余额（万 | 额度 | | | | 方 | 保 | 股比例 | 资产负债 | 元） | 元） | （万 | 一期净 | 联 | | | 方 | | 率 | | ...

北京东方国信科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 北京东方国信科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《运作指引》"）等法律法规及《北京东 方国信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担 审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由3名董事组成，独立董事2名，其中至少有一名 独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生 ...

北京东方国信科技股份有限公司 章程修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文 件的规定，为进一步完善公司治理，北京东方国信科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年4月19日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》，具体修订情况如下： | 原《公司章程》条款 | | | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总则 | 第一章 总则 | | 第二条 北京东方国信科技股份有限公司 | | | 第二条 北京东方国信科技股份有限公司（以 | | （以下简称"公司"）系依照《公司法》、《中 | | | 下简称"公司"）系依照《公司法》、《中华人民 | | 华人民共和国公司登记管理条例》和其他 | | | 共和国公司登记管理条例》和其他有关规定 | | 有关规定成立的股份有限公司。 | | | 成立的股份有限公司。 | | 公司采取发起设立方 ...

北京东方国信科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZB10465 号 北京东方国信科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-103 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10465 号 北京东方国信科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京东方国信科技股份有限公司（以下简称东方国信） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为 ...

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-025 北京东方国信科技股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据业务发展及日常经营的需要，北京东方国信科技股份有限公司（以下简 称"东方国信"或"公司"）2024 年度预计全年日常关联交易额约人民币 34,300 万元，其中预计与关联方北京德昂互通互联网有限公司（简称"德昂互通"）关联 交易金额约 16,100 万元，与鄂尔多斯市康诚国信科技有限公司（以下简称"康诚 国信"）关联交易金额约为 10,000 万元；与北京贰零四玖云计算数据技术服务有 限公司（以下简称"贰零四玖"）关联交易金额约 7,700 万元；与中国—东盟信息 港股份有限公司（以下简称"中国东盟"）关联交易金额约为 200 万元；与东方江 源（北京）智能科技有限公司（以下简称"东方江源"）关联交易金额约为 100 万 元；与海芯华夏（北京）科技股份有限公司（以下简称"海芯华夏"）关联交易金 额约为 100 万元； ...

北京东方国信科技股份有限公司 募集资金管理制度 北京东方国信科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《北京东方国信科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债 券、发行权证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本 制度。 第四条 募集资金的使用应坚持周密计划，精打细算，规范运作，公开透明 的原则。 第五条 违反国家法律、法规及《公司章程》等规定使用募集资金， ...