关于北京东方国信科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 关于北京东方国信科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 [2025]京会兴专字第 00120003 号 北京东方国信科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了北京东方国信科技股份有 限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注（以下简称"财务报表"），并于 2025 年 4 月 22 日签发 了"[2025]京会兴审字第 00120051 号"无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等的要求，贵公司编制了后附的北京东方国信科技股份有限公司 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任， 我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2024 年度财务报表时 ...

北京东方国信科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 内部控制审计报告 [2025]京会兴审字第 00120052 号 北京东方国信科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了北京东方国信科技股份有限公司（以下简称东方国信）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是东方 国信董事会的责任。 二、注册会计师的责任 本结论是在受到审计报告中指出的固有限制的条件下形成的。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 第1页，共 2 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 ...

北京东方国信科技股份有限公司 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 目 录 | | | 二、2024 年度营业收入扣除情况表 1—3 页 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 [2025]京会兴专字第 00120010 号 北京东方国信科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"贵公 司"）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表，以及财务报表附注的基础上，对后附的《北京东方国信科技股份有 限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）进行了 专项核查。 一、管理层和治理层的责任 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则""自律监管指南"） 的规定，贵公司管理层编制了后附的《北京东方国信科技股份有限公司 2024 年度 营业收入扣除情况表》。按照上市规则和自律监管指南的规定编制和披露营业收 入扣除情况表，并保证其真实性、准确 ...

一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李侃，1975 年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权；博士研究生学 历；2003 年至今任职于北京理工大学，现任教授、博士生导师，研究方向主要集 中在机器学习、模式识别领域。本人自 2021 年 5 月起担任公司独立董事。 （二）独立性说明 北京东方国信科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李侃） 各位股东及股东代表： 你们好！本人李侃，作为北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规 章的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实 维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专 业性作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 在担任公司独立董事期间，本人未在 ...

各位股东及股东代表： 北京东方国信科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （刘诚明） 你们好！本人刘诚明，作为北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、 规章的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切 实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和 专业性作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘诚明，1960 年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权；博士研究生 学历；自 2016 年至 2020 年，担任赛尔通信服务技术股份有限公司联席董事长等 职务，具有丰富的通信信息技术、业务和管理经验，目前已退休。享受国务院政 府特殊津贴、教授级高工。现任彩讯科技股份有限 ...

北京东方国信科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （张艳江） 各位股东及股东代表： 你们好！本人张艳江，作为北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的 规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护 了公司和股东特别是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性 作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人张艳江，1963 年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权，硕士学位， 具备注册会计师资格；2001 年至 2023 年，任职于中央财经大学，目前已退休。 本人自 2024 年 5 月起担任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事 ...

北京东方国信科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李正宁） 各位股东及股东代表： 你们好！本人李正宁，作为北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、 规章的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切 实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和 专业性作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李正宁，1980 年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权，硕士学位， 2005 年毕业于外交学院国际法专业，曾任江西金力永磁科技股份有限公司董事、 东北电气股份有限公司独立董事，2009 年至今任北京市浩天信和律师事务所合 伙人律师。本人自 2018 年 5 月至 202 ...

北京东方国信科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （梁俊娇） 各位股东及股东代表： 你们好！本人梁俊娇，作为北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、 规章的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切 实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和 专业性作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人梁俊娇，1966 年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权，经济学博士， 注册会计师，中央财经大学教授。曾任中国希格玛公司会计。本人自 2021 年 5 月至 2024 年 5 月任公司独立董事。兼任北京三维天地科技股份有限公司、冀中 能源股份有限公司、北方实验室（沈阳）股 ...

东方国信（300166）公告，2024年营业收入27.93亿元，同比增长17.18%。归属于上市公司股东的净利 润2942.71万元，同比增长107.62%。基本每股收益0.03元/股，同比增长108.82%。公司计划不派发现金 红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥2,792,664,075.19, an increase of 17.18% compared to ¥2,383,292,929.81 in 2023[28]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥29,427,133.72, a significant turnaround from a loss of ¥386,361,434.40 in 2023, representing a 107.62% improvement[28]. - The cash flow from operating activities increased by 23.30% to ¥396,941,559.54 in 2024, compared to ¥321,922,365.63 in 2023[28]. - Basic and diluted earnings per share improved to ¥0.03 in 2024 from a loss of ¥0.34 in 2023, marking an increase of 108.82%[28]. - Total assets at the end of 2024 were ¥7,928,254,569.47, reflecting a 2.83% increase from ¥7,710,057,194.33 at the end of 2023[28]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 1.14% to ¥6,044,411,186.51 at the end of 2024, down from ¥6,114,381,695.63 in 2023[28]. - The company reported a quarterly revenue of ¥1,306,099,029.98 in Q4 2024, contributing significantly to the annual revenue growth[31]. - The net profit attributable to shareholders in Q4 2024 was ¥8,403,315.96, indicating a positive trend in profitability[31]. - The company experienced a reduction in non-recurring losses, with a net profit excluding such losses improving by 88.00% year-over-year[28]. - The weighted average return on equity improved to 0.48% in 2024 from -6.12% in 2023, indicating enhanced financial performance[28]. Revenue Sources - In 2024, revenue from the three major telecom operators (China Unicom, China Telecom, and China Mobile) accounted for 43.51% of the company's total revenue, indicating a strong reliance on these key clients[6]. - The telecommunications sector contributed RMB 1,215,139,362.1, accounting for 43.51% of total revenue, with a year-on-year growth of 12.79%[132]. - The financial sector generated RMB 863,145,803.01, making up 30.91% of total revenue, with a year-on-year increase of 20.36%[132]. - Customized software development and services accounted for RMB 2,165,324,576.2, or 77.54% of total revenue, with a growth of 5.12% year-on-year[132]. - Total sales from the top five customers amounted to ¥1,367,488,328.65, representing 48.96% of the annual total sales[139]. Research and Development - The company is committed to continuous R&D investment to maintain technological leadership and adapt to fast-evolving market demands in big data and AI[10]. - The company reported a significant increase in R&D expenses, totaling ¥570,183,631.46, which is a 19.27% increase compared to the previous year[142]. - R&D investment amounted to approximately ¥509.87 million in 2024, representing 18.26% of operating revenue, down from 24.63% in 2023[144]. - The capitalized R&D expenditure for 2024 was ¥241.16 million, accounting for 47.30% of total R&D investment, a decrease from 56.37% in 2023[144]. - The company has obtained a total of 1,346 software copyrights and 96 patents as of the end of the reporting period, with 146 new software copyrights and 8 new patents added during this period[88]. Market Strategy and Expansion - The company plans to enhance its market presence by increasing efforts in non-telecom sectors such as finance, government, and cloud computing, leveraging its big data application technology and brand advantages[6]. - The company aims to explore new business models and innovative products to identify new profit growth points amidst increasing market competition[8]. - The company is focusing on expanding its market presence through new product offerings and technological advancements[91]. - By 2025, the company aims to deepen the integration of new information technologies with vertical industries, providing tailored one-stop solutions for key clients[171]. - The company is pursuing strategic partnerships to enhance its service capabilities and market reach[92]. Operational Efficiency and Cost Management - The company aims to mitigate management risks associated with rapid expansion by optimizing organizational structure and enhancing internal control systems[11]. - The company has implemented cost control measures, resulting in a decrease in sales, management, and financial expenses compared to the previous year[102]. - Employee compensation accounted for 63.55% of operating costs, showing a decrease of 2.21% from the previous year[137]. - The company has implemented a unified monitoring platform to enhance operational efficiency[92]. - The company has established a performance evaluation and incentive system for its directors, supervisors, and senior management, ensuring transparency and compliance with legal regulations[186]. Technological Advancements - The company is committed to maintaining high standards of quality and service through various certifications and continuous improvement initiatives[93]. - The company has developed a portable 5G base station that integrates core network and base station functionalities for emergency and mobile applications[66]. - The company has built an AI computing center with over 1500P of computing power, offering services for generative and discriminative model training, fine-tuning, and inference[59]. - The company has developed a large model ecosystem to support various AIGC application scenarios, providing integrated solutions for model training, engineering, and application[51]. - The new generation intelligent big data platform, "Muliang Zhishu," automates over 70% of traditional coding tasks using AI, significantly reducing the time and difficulty of building big data platforms[122]. Governance and Compliance - The company has a clear governance structure with independent operation of the board of directors and supervisory board, ensuring no conflicts with controlling shareholders[195]. - The company maintains independent tax compliance and financial decision-making, with no illegal occupation of funds or assets by shareholders[196]. - The company has established an independent financial department with a complete accounting system, ensuring no shared bank accounts with shareholders or related parties[196]. - The company has experienced changes in its board, with independent directors Li Zhengning and Liang Junjiao leaving due to term expiration on May 13, 2024[200]. - The company has appointed new independent directors Liu Chengming and Zhang Yanjing, effective May 13, 2024, as part of the board's restructuring[200].