万达信息股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》 等规章制度的规定，忠实、诚信、勤勉、尽责地履行公司及股东赋予董事会的各 项职责，切实贯彻执行股东大会通过的各项决议，认真研究部署公司重大经营决 策事项和发展战略，不断完善公司内部管理，规范公司运作，提升公司治理水平， 积极有效地发挥了董事会的作用。现将董事会 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司总体经营情况 报告期内，公司客户信息化预算投入规模阶段性收紧，投入模式也存在一定 程度的调整，公司部分项目实施放缓，客户验收标准及流程变化，导致项目确认 收入周期拉长，拖累整体收入确认进度，营业收入规模下降。与此同时，主要成 本费用支出如人工、折旧摊销、财务费用等相对刚性，收入下滑无法覆盖相对固 定的成本及费用，公司盈利水平受到较大冲击。公司 2023 年实现营业收入 24.59 亿元，同比下降 23.73%，归属于上市公 ...

董事会审计委员会关于对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 万达信息股份有限公司 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国 ...

（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-156 | 审计报告 万达信息股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 万达信息股份有限公司 审计报告及财务报表 信会师报字[2024]第 ZA11765 号 万达信息股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了万达信息股份有限公司（以下简称万达信息）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了万达信 ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2024-019 万达信息股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、应对措施 公司已采取和拟采取的具体措施如下： 1 1. 保持主要业务持续性、稳定性，加强科研成果商业化转化，稳步推进新 的业务领域 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 25 日召开第八届 董事会第八次会议，审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 截至 2023 年 12 月 31 日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公 司合并财务报表未分配利润为-3,159,201,613.68 元，公司未弥补亏损金额为 -3,159,201,613.68 元，公司实收股本 1,443,191,991.00 元，公司未弥补亏损金额 已达到并超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规 定，该事项需提交公司股东大会审议。 二、未弥补亏损达实收股本总额三分 ...

万达信息股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （刘功润） 各位股东及股东代表： 作为万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会的独立董事， 于 2023 年 7 月 26 日换届离任后不再担任公司独立董事。本人在 2023 年度任期 内，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事议事规则》等相 关公司规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉 尽责，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 在 2023 年度任期内履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、 独立董事基本情况 本人刘功润，1980 年生，中国国籍，2006 年毕业于复旦大学获法学硕士学 位，2012 年毕业于复旦大学获法学博士学位，2017 年在复旦大学国际关系与公 共事务学院完成博士后科研工作。于 2020 年 1 月 20 日至 2023 年 7 月 26 日期 间，任公司第七届董事会独立董事。现任中欧陆家嘴国际金 ...

一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 太平洋证券股份有限公司 关于万达信息股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 根据太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"或"保荐机构"） 与万达信息股份有限公司（以下简称"万达信息"或"公司"）签署的持续督导 承接协议，太平洋证券承接公司可转换公司债券项目持续督导工作，同时太平洋 证券是万达信息 2021 年向特定对象发行股票的持续督导保荐机构。根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，太 平洋证券就公司 2023 年度募集资金使用与存放情况进行了核查，现将核查情况 及核查意见发表如下： 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万达信息股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1689 号），公司向特定对象发行 人民币普通股股票（A 股）255,607,229 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为 ...

万达信息股份有限公司 内部控制自我评价报告 万达信息股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定 和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不 ...

万达信息股份有限公司 董事会风险管理委员会工作细则 第七条 董事会风险管理委员会下设风险控制部门，由合规负责人统筹管理 日常工作，负责日常联络和会议组织工作，并对公司的重要经营管理行为和法律 1 第一章 总则 第一条 为强化万达信息股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策功能, 持续完善公司内控体系建设 ,确保董事会对经理层的有效监督管理,不断完善公 司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《万达信息 股份有限公司章程》《万达信息股份有限公司内部控制管理制度》及其他有关规 定,公司特设立董事会风险管理委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会风险管理委员会是由董事会设立的专门工作机构，对董事会 负责，主要负责建立健全公司内控合规管理体系，负责公司合规经营风险的总体 管理和控制。 第二章 人员组成 第三条 风险管理委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 风险管理委员会成员由董事长、二分之一独立董事或提名委员会提 名,并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 风险管理委员会设主席（即召集人，以下简称"主席"）一名,负责 主持委员会工作；主席在委员内选举，并报请董事会批准产生 ...

第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事提名,并由 董事会以全体董事过半数选举产生。 万达信息股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全万达信息股份有限公司(以下简称"公司")薪酬与 考核管理制度,完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《万达信息股份有限公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要负责对董事与高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和建议。薪 酬与考核委员会直接对董事会负责，提案应当提交董事会审议决定。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生的全 体董事；高级管理人员（以下简称"高管人员"）是指董事会聘任的经理、副经 理、董事会秘书、财务负责人及公司章程规定的其他高级管理人员。本细则所称 经理系指公司总裁，本细则所称副经理系指公司高级副总裁，本细则所称财务负 责人系 ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2024-020 二、本次利润分配预案的合法、合规性 公司 2023 年度利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配 的相关要求，符合公司实际情况和长远发展战略，有利于公司的正常经营和健康 万达信息股份有限公司 关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 25 日召开第八届 董事会第八次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过《2023 年度利润分配 预案》。该议案尚需提交股东大会审议。具体情况公告如下： 一、公司2023年度利润分配预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年归属于上市公司股东 的净利润-898,566,433.91 元，母公司实现净利润-744,894,244.67 元。根据《公司 法》《企业会计准则》和国家相关财税制度等法律法规的规定，以及《公司章程》 等有关规定，母公司 2023 年度未实现盈利，因此，公司本年度不提取法定盈余 公积金。截至 202 ...