徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程 证券简称：海伦哲 证券代码：300201 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2024 年 4 月 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 份有限公司（以下简称"公司"）。 公司系由徐州海伦哲专用车辆有限公司整体变更发起设立，在徐州市工商行政管理局注 册登记，取得营业执照，营业执照号 320300400004618。 第三条 公司于 2011 年 3 月 17 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发 行人民币普通股 2000 万股，于 2011 年 4 月 7 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司。 公司英文名称：XUZHOU HANDLER SPECIAL VEHICLE CO., LTD. | 第一章 | 总则 | - 1 - | | --- | --- | --- | | ...

关于 2023 年度年审会计师履职情况评估报告 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）聘请和信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信"）作为公司 2023 年度年报 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对和信 2023 年审计过程中的履职情况进行 评估。经评估，公司认为和信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 截至 2022 年 12 月 31 日，和信基本情况如下： 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 | 事务所名称 | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 1987 月（转制为 | 年 | 12 | | | | | | | 成立日期 | | 特殊普通合伙时间为 组织形式 | | | | | | | 特殊普通合伙 | | | | 2013 4 | 年 | 月 | 23 | 日） | | | | | 注册地址 | | ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-019 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值及信用减值准备的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值及信用减值准备情况概述 1、本次计提资产减值及信用减值准备的原因 | 坏账准备 | 82,793,549.52 | 5,368,232.88 | 18,215.51 | 1,251.30 | 88,142,315.59 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应收账款 | | | | | | | 坏账准备 | 177,131,520.52 | 3,134,588.74 | | | 180,266,109.26 | | 其他应收款 | | | | | | | 信用减值准 | 259,988,816.94 | 8,514,872.22 | 18,215.51 | 1,251.30 | 268,484,222.35 | | 备小计 | | | | | | | 商誉减值准 | 1,649,472.29 | ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-020 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于公司2024年度向银行申请综合授信额度及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"、"海伦哲"）于2024年4 月18日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司2024年度向银行申请综 合授信额度及担保事项的议案》，为了满足公司及子公司生产经营和发展的需要，拟向 银行申请综合授信额度；在银行综合授信额度内，公司及子公司拟为银行信贷提供担保 。该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、申请银行综合授信额度及担保情况概述 为满足生产经营和发展的需要，公司及子公司预计 2024 年度向银行申请不超过 50,000 万元的综合授信额度（在不超过该额度范围内，最终以各银行实际核准的信用 额度为准），在此额度内由公司及子公司根据各自范围内实际需求进行银行借贷。在 2024 年度向银行申请综合授信的额度内，母公司根据实际资金需求进行银行借贷时， 拟以全资子公 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管理办 法"）等法律、法规、规范性文件以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应按 照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公 司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行 职责，不受公司主要股东、实际控制人、以及其他与公司存在利害关系的单位或 个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并确保 有足够的时间和精力有效地履行独立董事的 ...

二、2022 年度审计报告强调事项影响已消除的情况说明 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 董事会关于 2022 年度审计报告强调事项影响已消除的专项说明 和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）对 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"海伦哲"或"公司"）2022 年 度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（和信审字（2023）第 000511 号。公司董事会现就 2022 年度审计报告中强调事项段所涉及事项的影响 消除情况说明如下： 一、2022 年度审计报告强调事项段所涉及的内容 和信会计师事务所对公司 2022 年度财务报表出具的《审计报告》中，强调 事项段具体内容如下： "我们提醒报告使用者关注，如财务报表附注十三、2 所述，海伦哲公司因 涉嫌信息披露违法违规，2022 年 9 月被中国证券监督管理委员会立案调查。2023 年 3 月 9 日，海伦哲公司收到中国证券监督管理委员会江苏监管局下发的《行政 处罚及市场禁入事先告知书》（苏证监罚字〔2023〕1 号），根据《行政处罚及 市场禁入事先告知书》认定的情况，公司原子公司深圳连硕自动化科技有限公司 （以下简称"连 ...

第一条 为完善徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）管 理治理机制，加强公司内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础，充 分发挥独立董事的监督、协调作用，维护中小投资者的利益，根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《徐州海伦哲专用车辆 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《独立董事制度》的相 关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的 责任和义务，勤勉尽责。关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公司年 度报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司独立董事年报工作制度 第八条 公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。独立董事行 使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独 立行使职权。 第四条 财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年 审注册会计师"）进场审计前向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其 它相关资料。 第 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合徐州海伦哲专用车辆股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-022 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 2、公司审计委员会、董事会、监事会对本次续聘会计师事务所事项无 异议，独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 18日召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议 通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审 议通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"） 符合《证券法》的规定，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为 公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽 职守，表现了良好的职业操守和业务素质,为公司提供了高质量的审计服务， 其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果， 切实履行 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司证券部 董事会下设公司证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任公司证券部负责人，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事 会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同 时披露。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，公司证券部应当充分征求各董事 ...