鞍山森远路桥股份有限公司 鞍山森远路桥股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 鞍山森远路桥股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合鞍山森远路桥股份有限公司(以下简称 公司)内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部 ...

目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | 3 | 2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 鞍山森远路桥股份有限公司 容诚专字[2024]110Z0057 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 应当与已审计的财务报表一并阅读。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于鞍山森远路桥股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2024]110Z0057 号 鞍山森远路桥股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了鞍山森远路桥股份有限 公司（以下简称森远股份公司）2023 年度财务报表，并于 2024 年 4 月 18 日出具 了容诚审 ...

证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-010 鞍山森远路桥股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山森远路桥股份有限公司（以下称"公司"）于2024年4月18日召开第六 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、向银行申请综合授信情况 二、备查文件 1、公司第六届董事会第二十次会议。 特此公告。 1、为满足公司 2024 年业务发展需要，结合公司 2023 年度经营情况及工程 进度，公司及纳入合并范围的子公司 2024 年度向银行申请授信总额不超过人民 币 3 亿元（最终以各机构实际审批的授信额度为准）。授信额度不等于公司的实 际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以公司及纳入公司合并范围的子公司 与银行实际发生的融资金额为准。 2、前述授信包括但不限于：固定资产项目借款、流动资金借款、银行承兑 汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等。具体授信额度、期限、利率、担 保及抵质押方式等条件以公司和相关金融机构最终签订的 ...

鞍山森远路桥股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 鞍山森远路桥股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董 事出具的《2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董 事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 鞍山森远路桥股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 ...

证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-008 鞍山森远路桥股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山森远路桥股份有限公司（以下称"公司"）于2024年4月18日召开第六 届董事会第二十次会议、第六届监事会十一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024年度审计机构的议案》，拟继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公 司2024年度审计机构，本事项需提交公司2023年度股东大会审议。现将相关情况 公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日， ...

鞍山森远路桥股份有限公司第六届监事会第十一次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面形式向所有监事发出。 会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会 议由公司监事会主席薛萍主持，与会监事通过认真讨论，通过如下决议： 1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 《2023 年度监事会工作报告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网 站。 证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-006 鞍山森远路桥股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提请 2023 年度股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》 公司《2023 年度报告及摘要》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网 站。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2023 年年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会及深圳证券 ...

证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-011 鞍山森远路桥股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经鞍山森远路桥股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第二十次会议审议通过，公司 决定召开 2023 年度股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：鞍山森远路桥股份有限公司 2023 年度股东大会 2、会议召集人：鞍山森远路桥股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：经第六届董事会第二十次会议审议通过， 决定召开 2023 年度股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 13：30。 (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 2023 年董事会工作报告 鞍山森远路桥股份有限公司 2023 年董事会工作报告 2023 年根据公司章程和董事会工作条例，以及国家有关法律、法规的规定，认真履 行职责，积极贯彻公司发展战略，率领公司全体员工克服诸多不利因素，努力拼搏，迎 难而上，全体董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真 贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。现将公司 2023 年度 董事会工作情况报告如下： 一、 报告期内公司总体经营情况 2023 年度，公司持续开拓市场份额，审慎选择回款周期短，资信状况优良的客户资 源，实现了本期销售收入较上年基本持平的目标。同时，由于各省市地方政府化解地方 债风险，公司应收账款回款较好，经营活动现金流量恢复至正常水平，公司经营性风险 得到化解，实现公司减亏的战略规划预期。报告期，公司实现营业收入 19834.66 万元， 同比减少 2.75%；实现营业利润-11362.80 万元，同比增加 43.10%；实现归属于上市公 司股东的净利润-11466.68 万元，同比增长 53.17%；报告期末公司总资产为 107526.91 万元 ...

证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-012 鞍山森远路桥股份有限公司 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及 公司相关会计政策的规定，公司对 2023 年末合并报表范围内的各类资产进行了 清查，并进行分析和评估，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨 慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，公司对可能发生 减值损失的相关资产计提减值准备。 2、本次计提减值准备情况说明 公司 2023 年度计提减值准备的资产项目主要为应收票据、应收账款、其他 应收款、存货、合同资产、长期应收款、长期股权投资、固定资产、在建工程及 其他非流动资产，计提减值准备合计人民币 3,162.60 万元，详见下表： 关于 2023 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备概述 1、本次计提减值准备的原因 单位：万元 项 目 本年计提额 应收票据坏账准备 15,105.78 应收账款坏账准备 -11,208,092.42 其他应收款坏账准备 -773,439.4 ...

证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-007 鞍山森远路桥股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司合 并报表实现净利润-11466.68万元，母公司报表实现净利润-5403.72万元；根据 《公司法》和《公司章程》的规定，本年度提取法定盈余公积金0万元后，可供 分配利润为0万元。 根据公司未来发展需求，并结合公司经营情况，经董事会研究，公司 2023 年度利润分配预案为：2023 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公 积金转增股本。 二、2023 年度不进行利润分配的原因 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十一次会议，分别审议通过了《2023 年度利润分配预案》，现将相关情况公告如下： 一、基本情况 与会监事认为，公司 2023 年度不进行利润分配的预案是结合公司 2022 年度 实际经营情况和未来 ...