深圳光韵达光电科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0111000190 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳光韵达光电科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-103 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《企业内部控制 基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范 体系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 对公司2023年12月31日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部 控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-029 深圳光韵达光电科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议 于2024年4月25日下午14：00在公司会议室召开。本次会议于2024年4月12日以电子邮件 的方式向所有监事送达了会议通知及文件。会议应参会监事3人，实际亲自参会监事3人， 符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。本次会议由监事会主席刘长勇 先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。 二、审议情况 全体监事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》。 监事会听取了监事会主席刘长勇先生提交的《2023 年度监事会工作报告》。 《2023 年度监事会工作报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网的公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 本议案尚需 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-020 深圳光韵达光电科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 于2024年4月25日上午10:00在公司会议室召开。本次会议于2024年4月12日以电子邮件 的方式向所有董事、监事及高级管理人员送达了会议通知及文件。本次会议应参会董事 5人，实际参会董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长 侯若洪先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。 二、审议情况 全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<公司2023年度总经理工作报告>的议案》。 与会董事认为：2023年度，公司经营管理层有效的执行了董事会、股东大会的各项 决议，较好的完成了公司2023年度的各项经营目标。 表决结果 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0111000190 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-103 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 58 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（贺正生） 本人作为深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，认真、 勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项 发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和股 东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。 现将2023年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、本人基本情况 本人贺正生，中国国籍，1981 年出生，无境外永久居留权，本科学历，拥有律师执业 资格。2002 年 7 月至 2006 年 9 月，任北京李文律师事务所执业律师；2008 年 10 月至 2014 年 12 月，任宁波康强电子股份有限公司独立董事；2006 年 9 月至今任北京衡基律师事务 所合伙人、主任；2018 年 11 月 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥209,557,991.27, a decrease of 0.82% compared to ¥211,285,408.84 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥6,124,686.18, down 8.80% from ¥6,715,907.33 year-on-year[3] - The net profit excluding non-recurring items was ¥2,064,369.04, a significant decline of 58.45% from ¥4,968,768.00 in the previous year[3] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 209.56 million, a decrease of 0.34% from CNY 211.29 million in Q1 2023[21] - Operating profit for Q1 2024 was CNY 5.85 million, down 16.2% from CNY 6.98 million in the same period last year[22] - Net profit attributable to the parent company for Q1 2024 was CNY 6.12 million, a decrease of 8.8% compared to CNY 6.72 million in Q1 2023[22] - The company reported a total comprehensive income of CNY 5.06 million for Q1 2024, compared to CNY 4.19 million in the same period last year[22] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.0123, down from CNY 0.0134 in Q1 2023[22] Cash Flow and Liquidity - Operating cash flow improved to ¥50,484,127.73, a remarkable increase of 210.25% compared to a negative cash flow of ¥45,792,367.58 last year[3] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥50,484,127.73, a significant improvement from a net outflow of ¥45,792,367.58 in the same period last year, indicating a turnaround in operational performance[23] - Cash inflows from operating activities totaled ¥345,784,828.43, compared to ¥226,677,471.27 in Q1 2023, reflecting a year-over-year increase of approximately 52.5%[23] - The company reported cash outflows from operating activities of ¥295,300,700.70, which increased from ¥272,469,838.85 in the previous year, representing a rise of about 8.4%[23] - The net increase in cash and cash equivalents for the quarter was ¥29,171,099.48, contrasting with a net decrease of ¥58,810,831.96 in the same period last year, indicating improved liquidity[26] - The company's cash and cash equivalents increased to ¥242,779,146.13 from ¥213,609,577.59, representing a growth of approximately 13.1%[17] - The company’s cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at ¥242,167,793.86, a significant increase from ¥108,579,785.34 at the end of Q1 2023, reflecting a growth of about 123%[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,666,586,208.78, down 2.11% from ¥2,723,944,807.84 at the end of the previous year[3] - Total liabilities as of Q1 2024 amounted to CNY 1,022.43 million, a decrease of 5.76% from CNY 1,084.84 million in the previous year[20] - Total non-current liabilities increased to CNY 278.08 million, up from CNY 153.70 million in the previous year[20] - Long-term payables increased by 148.72% to ¥45,882,896.27, indicating a significant rise in long-term financial obligations[6] - Accounts receivable decreased to ¥508,668,481.27 from ¥596,343,735.78, a decline of about 14.7%[17] - Inventory increased to ¥465,480,967.21 from ¥427,872,170.92, reflecting an increase of approximately 8.8%[18] - Short-term borrowings rose to ¥418,730,524.19 from ¥393,800,500.43, an increase of approximately 6.3%[18] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 37,747[12] - The largest shareholder, Hou Ruohong, holds 11.87% of the shares, totaling 59,319,626 shares, with 44,489,719 shares under lock-up[12] - The total number of restricted shares at the end of the period is 81,987,162, with 29,025 shares released during the period[15] Other Income and Expenses - Other income increased by 73.01% to ¥3,987,164.54, primarily due to government subsidies received[8] - Asset disposal gains surged by 7368.69% to ¥1,721,000.09, attributed to the net gains from the disposal of factory assets[8] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 21.12 million, an increase of 1.94% from CNY 20.72 million in Q1 2023[21] Investment Activities - The net cash flow from investing activities was -¥32,177,054.85, slightly improved from -¥32,630,077.56 in Q1 2023, indicating ongoing investment efforts despite negative cash flow[26] - The company disposed of fixed assets and other long-term assets, generating cash inflows of ¥3,822,378.84, compared to ¥728,400.00 in Q1 2023, reflecting a significant increase in asset management efficiency[23] Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and developing new technologies[16]

深圳光韵达光电科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（张锦慧） 本人作为深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，认真、 勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项 发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和股 东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。 现将2023年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、本人基本情况 本人张锦慧，中国国籍，1958 年出生，无境外永久居留权，毕业于天津大学，研究生 学历，硕士学位，注册会计师，注册税务师。2003 年 9 月至今任深圳市东荣税务师事务所 有限公司合伙人，兼任天津大学深圳校友会理事，2007 年 9 月至 2013 年 12 月任深圳科 士达科技股份有限公司独立董事，2012 年 1 月至 201 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-023 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于 2024 年度公司为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"光韵达"）于2024 年4月25日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度公司为子公司提 供担保的议案》，具体如下： 一、担保情况概述 （一）担保概述 为满足公司及合并报表范围内子公司日常生产经营的资金需求，提高企业融资效 率，公司拟为合并报表范围内的子公司苏州光韵达光电科技有限公司、上海金东唐科 技有限公司、成都通宇航空设备制造有限公司、嘉兴市云达智能科技有限公司、山东 海富光子科技股份有限公司、东莞光韵达光电科技有限公司向金融机构申请综合授信 额度等融资业务提供担保连带责任保证，预计担保总余额不超过55,000万元人民币， 在额度有效期范围内可循环使用，公司可在被担保对象间灵活调配使用。 上述公司为子公司提供担保事项，担保方式包括但不限于信用担保、以持有下属 公司的股权提供质押担保、办理融资租 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）是国内最具规模的八大 会计师事务所之一，是国内首批获准从事H股上市审计资质的事务所，是财政部大型会计 师事务所集团化发展试点事务所，2022年业务收入达33.2731亿元（未经审计），其中 2022年度审计业务收入：307,355.10万元，2022年度证券业务收入：138,862.04万元。 大华拥有一支能够提供高度专业服务的团队，截至2022年12月31日大华拥有合伙人：270 人，注册会计师人数：1471人，其中：签 ...