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证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2024-029 拓尔思信息技术股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意拓尔思信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕181 号）核 准，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券 8,000,000 张，每张面值为人民 币 100 元，按面值发行，共计募集资金总额为人民币 800,000,000.00 元，扣除 保荐及承销费人民币 8,301,900.00 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 791,698,100.00 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金的 到位情况进行了审验，并于 2021 年 4 月 1 日出具了《验资报告》（信会师报字 [2021]第 ZG10560 号）。 1 根据《拓尔思信息技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金在扣除发行费 用后计划投入以下项目： 二、募集资金存 ...

中信建投证券股份有限公司 关于拓尔思信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相 关法律法规以及公司《募集资金管理办法》的规定，2021 年 3 月 16 日，公司召开第 五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券开 设募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》，同意公司与保荐人、相应拟 开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。同时授权 公司管理层及其授权人士与保荐人、相应拟开户银行在募集资金到账后签署募集资金 监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。 资金永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为拓 尔思信息技术股份有限公司（以下简称"拓尔思"或"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐人，根据《证券 ...

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2024-026 一、会议召开和出席情况 拓尔思信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）会议召开情况 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 14 日 14:00 在北京市海淀区建枫路（南延）6 号院金隅西三旗科技 园 3 号楼 1 层公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议通 知于 2024 年 4 月 10 日在中国证监会指定信息披露网站公告。本次会议由董事会 召集，董事长兼总经理施水才先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规以及《拓尔思信息技术股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 有表决权股份总数的 33.4248%。 通过网络投票的股东 17 人，代表公司股份 3,710,456 股，占 ...

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2024-027 拓尔思信息技术股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会 议通知于 2024 年 5 月 11 日以电话、电子邮件、专人送达方式发出。本次会议于 2024 年 5 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出 席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议由董事长兼总经理施水才先生主 持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《拓尔思 信息技术股份有限公司章程》的有关规定。 中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于拓尔思 1 信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。 具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披 露网站巨 ...

北京市天元律师事务所 关于拓尔思信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 237 号 致：拓尔思信息技术股份有限公司 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会 议于 2024 年 5 月 14 日 14:00 在北京市海淀区建枫路（南延）6 号院金隅西三旗 科技园 3 号楼 1 层召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司 聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《拓尔思信息技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召 集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结 果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《拓尔思信息技术股份有限公司第六届 董事会第三次会议决议公告》《拓尔思信息技术股份有限公司第六届监事会第三 次会议决议公告》《 ...

拓尔思信息技术股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2024-028 一、监事会会议召开情况 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会 议通知于 2024 年 5 月 11 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2024 年 5 月 14 日 在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议 监事 3 名。本次会议由监事会主席王弘蔚先生主持，公司部分高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《拓尔思信息技术股份有限公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致通过以下议案： （一）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 监事会认为：公司对 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投 资项目"新一代语义智能平台及产业化项目""泛 ...

总股本(百万股) 总市值(百万) 流通股本(百万股) 11,324.19 公司基本数据 795.29 11,332.91 794.68 流通市值(百万) 月最高/最低价(元) 34.80/9.56 10.32 每股净资产(元) 4.21 市盈率(TTM) 310.78 市净率(PB) 3.38 净资产收益率(%) 1.09 Q4 公司分别实现营收2.11/2.34/1.57/1.80亿元,同比+10.62%/- 0.31%/-25.94/-33.32%，归母净利润分别为 0.3/0.39/-0.47/0.14 作者 亿元,同比+43.76%/-26.44%/-260.66%/-43.2%。分行业看,金 融业务实现营收 3.13 亿元/同比-9.79%；公安及安全业务实现营 亿元/同比-12.85%;融媒体业务实现营收 0.98/同比-8.23%。随 着公司大模型等人工智能等相关新产品的不断推出和行业的横向 手订单金额为 5.43 亿元，较 2022年末增加 1,448.05 万元，公司 相关研究报告 期末在手订单金额同比开始上升。 ▲ 盈利能力方面，①毛利率方面，2023年公司整体毛利率68.37%/ 202 ...

Revenue and Profit Performance - Revenue for the reporting period was RMB 178.24 million, a decrease of 15.35% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 27.25 million, a decrease of 9.74% year-on-year[2] - Basic earnings per share decreased by 15.93% to RMB 0.0343[2] - Total operating income for the period: 178,244,396.98, a decrease from 210,572,417.17 in the previous period[33] - Net profit attributable to owners of the parent company was 27,252,720.64 yuan, down from 30,192,747.63 yuan[45] - Comprehensive income for the period totaled 27,228,435.19 yuan, with a year-on-year increase to 31,542,290.12 yuan[34] - Basic and diluted earnings per share were 0.0343 and 0.0343 respectively, compared to 0.0408 in the previous period[34] Cash Flow and Liquidity - Net cash flow from operating activities improved by 30.96% to RMB -16.79 million compared to the same period last year[2] - Net cash flow from operating activities was -16.79 million, a decrease from -24.33 million in the previous period[49] - Net cash flow from investing activities improved by 59.11% to -73,100,061.14 due to increased redemption of bank wealth management products[21] - Net cash flow from investing activities was -73.10 million, an improvement from -178.79 million in the previous period[49] - Net cash flow from financing activities was -2.18 million, compared to -16.23 million in the previous period[49] - Total cash and cash equivalents at the end of the period were 229.90 million, down from 262.13 million in the previous period[49] - Cash outflow for operating activities was 181.48 million, a decrease from 202.50 million in the previous period[49] - Cash inflow from investing activities was 373.04 million, an increase from 237.93 million in the previous period[49] - Cash outflow for investing activities was 446.14 million, up from 416.73 million in the previous period[49] - Cash outflow for financing activities was 2.18 million, a significant decrease from 16.23 million in the previous period[49] - The company's cash and cash equivalents decreased by 92.07 million during the period, compared to a decrease of 219.49 million in the previous period[49] - The company's initial cash and cash equivalents balance was 321.97 million, decreasing to 229.90 million by the end of the period[49] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were RMB 3.71 billion, a slight decrease of 0.93% compared to the end of the previous year[2] - Total current liabilities decreased to RMB 304.41 million, down from RMB 361.45 million at the end of the previous year[13] - Total liabilities: 386,579,465.94, with non-current liabilities increasing to 25,129,032.27 from 20,165,966.05[33] - Total equity attributable to the parent company: 3,352,105,013.12, a slight decrease from 3,379,383,249.61[33] - Monetary funds decreased to 237,992,040.11 yuan from 331,177,985.30 yuan[40] - Trading financial assets increased to 240,022,887.23 yuan from 197,623,242.70 yuan[40] - Accounts receivable decreased to 259,974,815.37 yuan from 274,397,092.69 yuan[40] Operating Costs and Expenses - Operating costs fell by 53.20% to 48,507,210.25 due to reduced system integration business[21] - Operating costs for the period: 48,507,210.25, significantly lower than the previous period's 103,642,311.66[33] - R&D expenses increased to 34,542,209.72 from 27,700,482.78 in the previous period[33] - Financial expenses decreased by 145.84% to -528,998.97 as convertible bonds were redeemed and delisted[21] - Financial expenses were -528,998.97 yuan, compared to 1,153,973.61 yuan in the previous period[45] - Credit impairment losses decreased by 87.90% to 1,238,910.78 due to recovery of long-overdue receivables[21] Investments and Development - Development expenditure increased significantly to RMB 202.79 million, up from RMB 161.55 million at the end of the previous year[13] - The company's investment in data resources under development expenditure was RMB 6.28 million[13] - Investment income increased by 503.48% to 1,739,185.34 due to gains from investment exits and equity method income[21] Accounts Receivable and Prepayments - Accounts receivable increased by 31.09% to 42,417,081.60 due to new bills not yet cashed[21] - Prepayments surged by 219.40% to 2,527,909.38 due to new prepayments for technical services and rent[21] Inventory and Contract Liabilities - Inventory decreased by 64.53% to 23,550,859.36 as some projects recognized revenue and cost of sales[21] - Contract liabilities dropped by 47.03% to 29,663,536.51 due to revenue recognition from some projects[21] Non-Recurring Items and Other Income - Non-recurring gains and losses amounted to RMB 13.06 million, primarily driven by non-current asset disposal gains of RMB 7.20 million[2] - Other comprehensive income after tax was 25,515.85 yuan, compared to -512,603.14 yuan in the previous period[45] Shareholder Equity and Restricted Shares - The weighted average return on equity decreased by 0.23 percentage points to 0.81%[2] - Total restricted shares at the end of the period: 704,887 shares, with an increase of 98,438 shares during the period[31] Corporate Actions and Approvals - The company received approval from the Shenzhen Stock Exchange for its private placement of shares on March 22, 2024, and submitted a revised response to the exchange's feedback on April 18, 2024[32] Employee Compensation - Cash paid to employees increased to 82,185,689.93 yuan from 70,224,976.13 yuan[34] Sales and Services - Cash received from sales of goods and services was 155,626,978.64 yuan, slightly down from 156,974,634.75 yuan in the previous period[34]

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2024-024 拓尔思信息技术股份有限公司 1 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 拓尔思信息技术股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 10 日 在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站公开披露《2023 年年度 报告》及其摘要，并将于 2024 年 4 月 26 日公开披露《2024 年第一季度报告》。 为方便广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公 司将于 2024 年 4 月 29 日（星期一）15:00-16:00 在"价值在线"举办 2023 年 度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络文字互动方 式举行，投资者可登陆"价值在线"（www.ir-online.cn）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的公司人员有：董事长兼总经理施水才先生，财务总监 崔哲敏女士，副总经理、董事会秘书李党生先生，独立董事俞放虹女士（如遇特 殊情况，参会人员 ...