一、申请银行综合授信额度情况概述 根据公司战略发展规划及生产经营需要，公司及控股子公司 2024 年拟向银 行等金融机构申请不超过人民币 35 亿元或等值外币的综合授信额度（含已生效 未到期额度，额度以外币为单位的，按 2024 年 3 月 31 日的汇率折算，实际发生 时以外币金额为准），申请综合授信额度事项的有效期限自 2023 年年度股东大会 审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，授信期限内，额度可循环 滚动使用。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷 款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务。 公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人在上述授信额度内代 表公司签署与授信有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。 申请综合授信额度是为了满足公司及控股子公司生产经营和建设发展的需 要，有利于促进公司发展。目前公司及控股子公司经营状况良好，具备较好的偿 债能力，申请综合授信额度不会给公司带来重大财务风险，亦不会损害公司利益。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-027 上海永利带业股份有限公 ...

上海永利带业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 上海永利带业股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或"永利股份"） 董事会在 2023 年度严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有 关规定的要求，全面认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责，不断规范公 司法人治理，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将 2023 年度 董事会工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 本报告期，实现归属于上市公司普通股股东的净利润 18,005.17 万元，同比 增加 540.42%。主要系本报告期销售产品收入较上年同期增长，公司实行全员和 全过程的成本控制，生产成本下降引起毛利率上升，以及公司银行定期存单计提 的利息收入增加；另外，该业务本报告期营业利润中包含拆迁补偿收益 14,427.45 万元。因此本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润较上年同期大幅增长。 本报告期，经营活动产生的现金流量净额为 4,798.16 万元，同比减少 62.11%。 主要系本报告期该业务板块持续拓展海内外营销网络，并加速向数字化、智能化 转型升级，导致支付的员工薪酬、各项费用的现金流出较上年同 ...

报告期内，本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则规定的独立 董事任职资格及独立性要求。在任职期间，如发生影响本人担任公司独立董事任 上海永利带业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （冯 扬） 各位股东及股东代表： 本人冯扬，作为上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" 或"永利股份"）的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、法 规、规章的规定和要求，勤勉、尽责、忠实地履行独立董事的职责和义务，维护 公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人冯扬，男，1970 年出生，硕士研究生学历，英国特许注册会计师、加拿 大注册会计师，中国国籍，加拿大永久居留权。1996 年至 2001 年历任沈阳电站 辅机设备厂财务部经理、金杯通用汽车有限公司财务控制部高级 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与广大投资者的沟通交流，上海永利带业股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加"2024 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会"活 动，现将有关事项公告如下： 本次年报集体业绩说明会活动将采取网络的方式举行，投资者可以登录 "上证路演中心"网站（https://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证 路演中心参与活动，活动时间为 2024 年 5 月 10 日（周五）15:00 至 16:00。 证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-032 上海永利带业股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议，广大投资者可于 2024 年 5 月 9 日（周四）17:00 前，通过公司邮箱 zhongmm@yonglibelt.com 向公司提 问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的 问题进行回答。 ...

3、2023 年 12 月 14 日，公司腾清全部征收房屋并完成水、电、煤等注销及产 证灭失手续，并交付徐泾镇房屋土地征收补偿工作办公室验收合格。详情请见公司 2023 年 12 月 19 日披露于巨潮资讯网的《关于签署拆迁补偿协议的进展公告》（公 告编号 2023-074）。 二、本次进展情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概况 1、上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2020 年 8 月 12 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于签署拆迁补偿协议的议 案》。因上海市青浦区徐泾镇政府规划建设的需要，公司位于上海市青浦区徐泾镇徐 旺路 58 号的土地、房屋及附属设施等（以下简称"征收房屋"）被列入征收范围内， 公司与徐泾镇房屋土地征收补偿工作办公室签署了《国有土地非居住房屋补偿协议》， 征收补偿费用合计为人民币 158,336,768.60 元。详情请见公司 2020 年 8 月 13 日披 露于巨潮资讯网的《关于签署拆迁补偿协议的公告》（公告编号 2020-045）。 2、2020 年 10 月 23 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-019 上海永利带业股份有限公司 关于公司及控股子公司提供担保的进展公告 保证人：上海永利输送系统有限公司 被担保人：上海永利带业股份有限公司 2、担保方式：连带责任保证担保 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 于 2023 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及 控股子公司 2023 年度提供担保额度预计的议案》，同意公司及控股子公司 2023 年度提供的担保总额为不超过 35 亿元；担保形式包括但不限于：本公司为控股 子公司提供担保、控股子公司为本公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保， 以及公司及控股子公司以资产抵押等进行担保等；对外担保额度的有效期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。具体 担保金额将视公司及控股子公司的实际需求确定。上述议案业经公司 2022 年度 股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 下属全资子公司开平市百汇模具科技有限公司（以下简称"开平百汇"）于近日 取得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发 的高新技术企业证书原件，发证时间为 2023 年 12 月 28 日，证书编号： GR202344000112，有效期为三年。 证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-017 上海永利带业股份有限公司 关于下属全资子公司通过高新技术企业再次认定的公告 特此公告。 上海永利带业股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 1 日 根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收 规定，开平百汇自本次通过高新技术企业认定的当年起三年内，可继续享受国家 关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。本次认 定系开平百汇原高新技术企业证书有效期满后进行的再次认定，也是对开平百汇 技术实力及研发水平的充分认可，该事项不会对公司经营业绩产生重大影响。 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-018 上海永利带业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 分别于 2023 年 11 月 1 日、2023 年 11 月 21 日召开第五届董事会第十八次会议 和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份用于 注销并减少注册资本，回购资金总额为不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过 人民币 1,500 万元（含），回购价格不超过人民币 5.80 元/股（含），具体回购股 份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自 公司股东大会审议通过本回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公 司分别于 2023 年 11 月 2 日及 2023 年 11 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于回 购公司股份方案的公告》（公告编号 2023-055）、《关于 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-016 上海永利带业股份有限公司 关于下属全资子公司收购 YongLi America, LLC 少数股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）下属全资子 公司 YongJing USA Investment and Management Co., INC（永晶美国投资管理有限公司， 以下简称"永晶美国"）拟购买 Mol Belting Systems, INC 持有的 YongLi America, LLC（永 利美国有限公司，以下简称"永利美国"）40%股权。经双方协商，Mol Belting Systems, INC 转让永利美国 40%股权的价格为 140 万美元。 永晶美国已持有永利美国 60%股权，本次股权转让生效后，永晶美国将持有永 利美国 100%股权，永利美国成为永晶美国的全资子公司。永利美国主要从事轻型输 送带及相关产品的加工整理、销售和售后服务。 2、2024 年 3 月 29 日，永晶美国 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-014 审议通过了《关于对下属全资子公司增资暨对外投资的议案》（表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权） 公司董事会同意由公司下属全资子公司 Source Wealth Limited（兆源有限公 司，注册于香港，以下简称"兆源香港"）以自有资金 55,000 万泰铢（按 2024 年3月11日的汇率折算为人民币11,068万元）对其全资子公司Broadway Precision (Thailand) Co., Ltd.（注册于泰国，以下简称"百汇精密泰国"）进行增资，以进 一步满足百汇精密泰国自有工厂建设及营运资金的需要，有效提升公司规模、综 合竞争力以及整体抗风险能力，并授权公司管理层依照法律法规具体办理本次投 资的相关手续。本次增资完成后，百汇精密泰国的注册资本将由 62,500 万泰铢 增加至 117,500 万泰铢，兆源香港仍持有其 100%股权。《关于对下属全资子公司 增资暨对外投资的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 特此公告。 上海永利带业股份有限公司 上海永利带业股份有限公司 第六届董事会第二次会议决 ...