证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2023-026 浙江开尔新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份质押和解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押和解除质押基本情况 近日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"开尔新 材"）收到股东邢翰学先生的通知，获悉邢翰学先生将其持有的部分股份办理 了质押和解除质押业务，具体事项如下： 1、本次股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 数量 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为限售 股（如是， | 是否为补 | 质押 | | 质押 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | （股） | 股份比例 | 股本比例 | 注明限售类 | 充质押 | 起始日 | | 到期日 | | 用途 | | | 一致行动人 | | | | 型） | | | | | | | | 邢翰 ...

Financial Performance - The total revenue for the first half of 2023 was reported at RMB 1.2 billion, representing a year-on-year increase of 15%[19]. - The net profit attributable to shareholders for the same period was RMB 200 million, up 20% compared to the previous year[19]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥220,652,746.06, a decrease of 16.51% compared to ¥264,291,327.20 in the same period last year[25]. - Net profit attributable to shareholders increased by 27.88% to ¥27,876,530.85 from ¥21,798,161.09 year-on-year[25]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses rose by 65.10% to ¥23,147,238.30 compared to ¥14,019,764.87 in the previous year[25]. - The gross margin for the first half of 2023 improved to 35%, up from 32% in the same period last year[19]. - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥1,462,439,398.79, a slight decrease of 0.18% from ¥1,465,031,889.66 at the end of the previous year[25]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥64,376,089.39, a 279.65% increase from a negative cash flow of ¥35,834,382.53 in the same period last year[25]. - The company's total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 26.11 million, compared to CNY 21.89 million in the same period last year, showing an increase of 19.9%[165]. Market Expansion and Product Development - The company plans to invest RMB 300 million in R&D for new product development and technology upgrades in the next fiscal year[19]. - User data indicates a 25% increase in customer base, reaching 500,000 active users by June 30, 2023[19]. - The company has expanded its market presence in Southeast Asia, achieving a 30% growth in sales in that region[19]. - A new product line of eco-friendly materials is set to launch in Q4 2023, expected to contribute an additional RMB 100 million in revenue[19]. - The company is focusing on high-value product sales and exploring new application areas to drive sustainable growth[44]. - The company aims to expand its market presence and enhance product development in the upcoming quarters, focusing on innovation and strategic partnerships[160]. - The company plans to expand its market presence and invest in new product development to drive future growth[182]. Research and Development - The company holds 96 valid authorized patents, including 21 invention patents and 75 utility model patents, with 11 new utility model patents added during the reporting period[53]. - Research and development expenses decreased by 6.22% to ¥12,613,017.95, indicating stable investment in innovation[60]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were CNY 12.61 million, slightly down from CNY 13.45 million in the same period of 2022[161]. - The company aims to foster collaborative innovation with universities and research institutions to enhance its core technology development system[82]. Risk Management - Risk factors related to market volatility and supply chain disruptions have been identified and strategies are in place to mitigate these risks[4]. - The company faces risks related to new product commercialization not meeting expectations, influenced by rapid technological advancements and market competition[81]. - The company faces risks from fluctuations in raw material prices, which could lead to a decline in gross profit margins if prices continue to rise[85]. - The company has implemented multiple measures to enhance cost control and risk resistance, focusing on optimizing processes and diversifying procurement strategies[85]. - There is a risk of talent shortages as the company expands its business and develops new products, which could impact future growth if not addressed[86]. Corporate Governance and Shareholder Information - The company has no plans to distribute cash dividends or issue bonus shares for the current fiscal year[5]. - The employee stock ownership plan includes 29 participants holding a total of 8,200,000 shares, representing 1.62% of the company's total equity[94]. - Key executives maintain their shareholdings, with each holding 400,000 shares, representing 0.08% of the company's total equity[95]. - The company approved the transfer of 8.2 million shares to the second phase of the employee stock ownership plan, with a grant price of RMB 3.00 per share, resulting in a total contribution of RMB 24.6 million from 29 participants[96]. - The company recognized share-based payment expenses of RMB 11.28 million in 2023, reducing the net profit attributable to shareholders by RMB 9.89 million[96]. Environmental and Social Responsibility - The company has engaged in social responsibility initiatives, including donations to support poverty alleviation efforts in Danba County, Sichuan Province[104]. - The company has not faced any significant environmental penalties during the reporting period and adheres to national environmental protection laws[100]. - The company is actively implementing energy-saving and emission-reduction technology transformation projects, focusing on eliminating outdated production capacity and increasing clean energy input[101]. Strategic Outlook - The management provided a positive outlook for the second half of 2023, anticipating continued growth in revenue and profitability[182]. - The company aims to achieve a revenue growth target of 20% for the next fiscal year, driven by market expansion strategies[175]. - The company has initiated a strategic acquisition plan to enhance its product portfolio and market share[177].

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2023-020 4、本次会议由公司董事长邢翰学先生主持，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定，会议有效。 二、董事会会议审议情况 2、本次会议于 2023 年 8 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。 3、本次会议应到董事 7 人（邢翰学、吴剑鸣、邢翰科、俞邦定、倪丽丽、 李世程、刘芙），实际出席董事 7 人。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开的情况 1、浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"开尔新材"）第 五届董事会第七次（临时）会议于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件方式或专人送达 方式发出会议通知。 浙江开尔新材料股份有限公司 第五届董事会第七次（临时）会议决议公告 经全体与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<公司 2023 年半年度报告全文及摘要>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票 ...

浙江开尔新材料股份有限公司 章 程 二○二三年八月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 独立董事 26 | | 第三节 | 董事会 30 | | 第四节 | 董事会秘书 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | ...

浙江开尔新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的 通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"）的要求变更会 计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进 行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因 证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2023-025 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了准则解释第 16 号，规定"关于单项交易 产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容自 2023 年 1 月 1 日起施行；"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的 所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结 算的股份支付的 ...

浙江开尔新材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提 高对外投资效益，维护公司投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《浙江开尔新材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定 本对外投资管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产或其他法律法规及规范性文件 规定可以用作出资的资产，对外进行各种形式的投资活动，包括但不限于投资新 设控股子公司（设立或增资全资子公司除外）、向子公司追加投资、控股子公司 对外投资、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本 增减等。 第三条 对外投资应遵循的基本原则： （ ...

浙江开尔新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制订本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工 作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 1 （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情 形； （四）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等 相关专业知识或工作背景； （五）符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。 第七条 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为薪酬与考核委员会委 员。薪酬与考核委员会委员在任职期间出现前条规定的不适合任职情形的，该委 员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总 ...

浙江开尔新材料股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制订本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，至少有一名 独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生，设召集人一名，由独立董事中 的会计专业人员担任，负责主持委员会工作。 第五条 审计委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情 形； （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情 形； （四）具备良好的道德品行，具有财务、会计、审计等相关专业知识或工作 1 背景； （五）符合有关 ...

浙江开尔新材料股份有限公司 募集资金管理制度 为规范浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理 和运用，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性 文件及《公司章程》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第一章 总则 第一条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向 特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第二条 募集资金限定于公司对外披露的募集资金投向的项目，公司董事会 应当制定详细的资金使用计划，做到资金使用规范、公开、透明。 实际募集资金净额超过计划募集资金金额（以下简称"超募资金"）的也应 存放于募集资金专户管理。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 第六条 公司应当在募集资金到位后 1 个月内与保荐机构或者独立财务顾 问、存放募集资金的商业银行（以下简称"商业银行"）签订三方监管协议（以 ...

第一条 为进一步加强本公司关联交易管理，保证公司与关联方之间订立的 关联交易合同符合公平、公开、公允的原则，确保公司关联交易行为不损害公司、 全体股东和债权人的利益，根据中国证监会有关规范关联交易的规范性文件的规 定、中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则第 36 号--关联方披露》、《深 圳证券交易所自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》的规定， 特制订本制度。 第二条 公司关联交易是指公司及其控股子公司与关联方发生的转移资源或 义务的事项，包括但不限于下列事项： 浙江开尔新材料股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 （八） 债权或债务重组； （九） 研究与开发项目的转移； （十） 签订许可协议； （一） 购买或出售资产； （二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公 司除外）； （三） 提供财务资助（含委托贷款）； （四） 提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五） 租入或租出资产； （六） 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七） 赠与或受赠资产； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十二） ...