证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2023-047 湖南尔康制药股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开 第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司 2024 年度使用不超过 80,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度及期限内，资金可 以滚动使用。具体情况如下： 一、投资概况 1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正 常经营业务的前提下，增加公司收益。 2、投资额度：使用不超过 80,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理， 购买安全性高、流动性好的低风险产品。在投资额度及投资期限内，资金可以滚 动使用。 3、投资期限：2024 年度。 4、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评 估，拟购买投资期限不超过 12 个月的安全性 ...

证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2023-046 湖南尔康制药股份有限公司 关于 2024 年度为子公司申请银行授信提供担保的公告 1、被担保人：湖南湘利来化工有限公司 注册资本：500 万元人民币 住所：浏阳经济技术开发区 经营范围：乙醇、马来酸酐（顺酐）、氯化亚砜、2-氨基乙醇（乙醇胺）、 对硝基苯酚钠、4-氨基苯酚（对氨基苯酚）、1，3-二硝基苯（间二硝基苯）、1， 3-苯二胺（间苯二胺）、1,3-苯二酚（间苯二酚）、2-氨基苯酚（邻氨基苯酚）（不 带有储存设施经营）（危险化学品经营许可证有效期至 2024 年 1 月 26 日）；化 工产品研发、批发；收购农副产品；农副产品、预包装食品、矿产品销售；建材、 机械设备、五金产品及电子产品的批发；仓储代理服务；货物报关代理服务；自 营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和 技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 ...

证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2023-043 湖南尔康制药股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 二、审议通过了《关于 2024 年度为子公司申请银行授信提供担保的议案》 同意公司 2024 年度为全资子公司湖南湘利来化工有限公司（以下简称"湘 利来"）、全资子公司湖南湘易康制药有限公司（以下简称"湘易康"）、全资子公 司湖南素尔康生物科技有限公司（以下简称"素尔康"）、全资子公司湖南尔康（香 港）有限公司（以下简称"香港尔康"）、全资孙公司江苏素康生物科技有限公司 （以下简称"素康生物"）申请银行综合授信提供连带责任担保，担保金额合计 不超过 180,000 万元，其中：湘利来担保金额不超过 60,000 万元，湘易康担保金 额不超过 25,000 万元，素尔康担保金额不超过 25,000 万元，香港尔康担保金额 不超过 40,000 万元，素康生物担保金额不超过 30,000 万元，实际担保金额以最 终与授信银行签署的担保合同为准。 监事会认为：公司本次为全资子公司湘利来、湘易康、素尔康、香港尔康以 及全资孙公司素 ...

证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2023-041 湖南尔康制药股份有限公司 关于媒体报道相关事项后续进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日对外 披露《关于媒体报道相关情况的说明》，公司全资孙公司凤凰实业有限公司（以 下简称"凤凰实业"）下属工厂（以下简称"工厂"）在柬埔寨雨季期间环保池发 生渗漏，导致少量污水流入马德望河，工厂发现后立即采取了补救措施，并与所 在地马德望省有关部门进行了沟通。2023 年 8 月 10 日，柬埔寨环保部向凤凰实 业发出通知，要求迁移工厂至离马德望河水源地 10 公里以外，缴纳环境影响补 偿款 468,560 美元，缴纳罚款 150,000,000 瑞尔，在 2023 年 11 月 20 日前恢复厂 区内外环境。 凤凰实业在环保突发状况出现后，积极采取补救措施，并与柬埔寨有关部 门积极沟通，近期公司收到柬埔寨环保部最新通知，柬埔寨环保部认可凤凰实 业积极配合相关政府部门改正缺点，并按照环保部措施防止再次污染马德 ...

证券代码： 300267 证券简称：尔康制药 编号：2023-004 湖南尔康制药股份有限公司投资者关系活动记录表 | | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | 类别 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 11 月 2 (周四) 下午 14:00~17:00 | 日 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用 | | | | 网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 董事会秘书顾吉顺、证券事务代表范艺 | | | 员姓名 | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 投资者关系活动 | | | | | 1、贵司近期研发工作开展得怎么样了？ | | | | 您好，感谢您的关注。2023 年度，公司持续推进两个注射液 | | ...

证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2023-040 湖南尔康制药股份有限公司 关于参加 2023 年湖南辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步做好投资者关系管理工作，增强与广大投资者的互动交流，湖南尔 康制药股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公 司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“推动上市公司规范运作，保护中 小投资者——2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将相 关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者参与本次互动交流可登录“全 景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景 路演APP，活动时间为 2023年11月2日（星期四）14:00-17:00。届时公司将在 线就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题，与投资 者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥395,206,072.29, a decrease of 11.55% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥11,876,663.64, representing a decline of 290.80% year-on-year[4] - The basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.0058, down 293.33% from the previous year[4] - Total operating revenue for Q3 2023 reached CNY 1,445,366,591.95, an increase of 9.7% compared to CNY 1,317,388,175.56 in the same period last year[20] - Net profit for Q3 2023 was CNY 23,962,311.35, a decrease of 20.5% from CNY 30,294,249.44 in Q3 2022[21] - The company reported a profit before tax of CNY 41,306,414.75, down from CNY 49,091,648.83, indicating a decline of 16.5% year-over-year[21] - Other comprehensive income after tax for Q3 2023 was CNY 53,865,324.86, down from CNY 182,718,966.97, a decrease of 70.5%[21] - The company reported a total comprehensive income of CNY 77,827,636.21, significantly lower than CNY 213,013,216.41 in the same quarter last year, a decline of 63.5%[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥5,524,396,567.87, a decrease of 5.66% from the end of the previous year[4] - As of September 30, 2023, the total current assets decreased to CNY 1,694,957,760.50 from CNY 2,091,204,367.56 at the beginning of the year, representing a decline of approximately 19%[17] - Total assets decreased to CNY 5,524,396,567.87 from CNY 5,855,659,382.96, a decline of 5.6%[19] - Total liabilities decreased to CNY 457,593,401.69 from CNY 804,568,205.38, a significant reduction of 43.2%[19] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 5,082,273,045.39 from CNY 5,050,820,622.25, reflecting a slight increase of 0.6%[19] Cash Flow - The cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥22,633,088.26, a decline of 115.44% compared to the same period last year[4] - Cash inflow from operating activities totaled ¥1,784,411,604.43, compared to ¥1,751,104,138.59 in the previous year, showing a slight increase[22] - Net cash flow from operating activities was negative at -¥22,633,088.26, a significant decline from a positive ¥146,603,775.86 in the same period last year[22] - Cash outflow from investing activities was ¥921,044,133.51, down from ¥1,541,502,268.40 in the previous year, indicating a reduction in investment spending[24] - Net cash flow from investing activities was -¥96,757,309.29, an improvement from -¥488,845,880.31 in Q3 2022[24] - Cash inflow from financing activities was ¥115,550,895.10, compared to ¥276,749,600.00 in the previous year, reflecting a decrease in financing received[24] - Net cash flow from financing activities was -¥236,070,256.85, a decline from a positive ¥11,612,877.84 in Q3 2022[24] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥275,147,122.98, down from ¥290,564,168.45 at the end of Q3 2022[24] - The company reported a total cash outflow of ¥357,793,276.38 for the quarter, compared to an outflow of ¥311,006,577.20 in the same period last year[24] Research and Development - The company has made progress in drug formulation research, achieving consistency evaluation for several products, which is expected to positively impact future sales[14] - The company applied for 2 new invention patents related to lithium carbonate and aminophylline during the third quarter[15] - The company is in the process of conducting bioequivalence trials for its heart failure drug formulations[15] - The company continues to focus on the integration of raw materials and formulations, utilizing biosynthesis technology for the development of biosimilars[15] Market and Operational Changes - The company reported a significant increase in prepayments by 79.12%, amounting to ¥15,105.16, due to expanded raw material procurement[8] - The company experienced a 31.72% increase in selling expenses, totaling ¥8,943.15, attributed to enhanced market expansion efforts for new auxiliary products[10] - Investment income increased by 542.67% to ¥1,898.82, primarily due to forward foreign exchange contract settlements[10] - The company reported a 102.80% increase in other current assets, reaching ¥15,098.29, due to an increase in bank wealth management products[8] - The company is actively expanding its lithium carbonate supply chain, establishing branches in Nigeria and other countries to enhance resource utilization[15] Shareholder Information - The total number of common stock shareholders as of the report date was 43,902[13] - The largest shareholder, Shuai Fangwen, holds a 41.38% stake, with a total of 853,574,906 shares, of which 640,181,179 shares are pledged[13] Audit Status - The third quarter report was not audited, indicating that the financial figures are subject to further verification[25]

关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告 证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2023-038 湖南尔康制药股份有限公司 二〇二三年十月二十日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开 第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员 的议案》，现将具体情况公告如下： 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》中"审计委员会成员 应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，公司董事会同意对第五 届董事会审计委员会委员进行调整，公司董事、总经理孙庆荣先生不再担任审计 委员会委员职务，董事会选举董事长帅放文先生为审计委员会委员，与谭雪先生 （召集人）、王军文先生共同组成公司第五届董事会审计委员会，任期自本次董 事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 湖南尔康制药股份有限公司 董 事 会 ...

第一章 总则 第一条 为完善湖南尔康制药股份有限公司(以下称"公司")治理结构，规范 公司运作及独立董事行为，强化对董事会、管理层的监督约束机制，更好地保护 全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2—创业板上市公司规范运 作》以及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之 ...

证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2023-036 湖南尔康制药股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 于 2023 年 10 月 20 日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通 知于 2023 年 10 月 12 日以书面、邮件形式通知了全体监事。本次会议应参与表 决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名，本次会议的通知、召开以及参会监事 人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 与会监事经过认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《2023 年第三季度报告》及其摘要 《2023 年第三季度报告》《2023 年第三季度报告披露提示性公告》具体内容 详见中国证监会选定信息披露网站。 经审核，监事会认为：公司 2023 年第三季度报告及其摘要的编制程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 ...