证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2023-047 湖南尔康制药股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开 第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司 2024 年度使用不超过 80,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度及期限内，资金可 以滚动使用。具体情况如下： 一、投资概况 1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正 常经营业务的前提下，增加公司收益。 2、投资额度：使用不超过 80,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理， 购买安全性高、流动性好的低风险产品。在投资额度及投资期限内，资金可以滚 动使用。 3、投资期限：2024 年度。 4、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评 估，拟购买投资期限不超过 12 个月的安全性 ...

湖南尔康制药股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 二〇二三年十一月 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，确保公司董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，规范公 司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《上市公司独立董事 管理办法》以及《公司章程》规定，董事会制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。审计委员会对董事会负责， 依照《公司章程》和董事会授权履行职责。 第三条 公司内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识 和商业经验。 第五条 审计委员会委员应由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1 ...

湖南尔康制药股份有限公司 章程 $$\Xi\,{\bf O}\,{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}\,{\bf\rlap/\Xi}\,{\bf\rlap/\Xi}\,+\,-\,{\bf\rlap/\Xi}\,{\bf\rlap/\Xi}$$ | € | = | | --- | --- | | 1 | 10 | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 25 | ...

证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2023-043 湖南尔康制药股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 二、审议通过了《关于 2024 年度为子公司申请银行授信提供担保的议案》 同意公司 2024 年度为全资子公司湖南湘利来化工有限公司（以下简称"湘 利来"）、全资子公司湖南湘易康制药有限公司（以下简称"湘易康"）、全资子公 司湖南素尔康生物科技有限公司（以下简称"素尔康"）、全资子公司湖南尔康（香 港）有限公司（以下简称"香港尔康"）、全资孙公司江苏素康生物科技有限公司 （以下简称"素康生物"）申请银行综合授信提供连带责任担保，担保金额合计 不超过 180,000 万元，其中：湘利来担保金额不超过 60,000 万元，湘易康担保金 额不超过 25,000 万元，素尔康担保金额不超过 25,000 万元，香港尔康担保金额 不超过 40,000 万元，素康生物担保金额不超过 30,000 万元，实际担保金额以最 终与授信银行签署的担保合同为准。 监事会认为：公司本次为全资子公司湘利来、湘易康、素尔康、香港尔康以 及全资孙公司素 ...

湖南尔康制药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司制订本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司 章程》行使职权。 第三条 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3人。独立董事 中应至少包括一名会计专业人士。 第四条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任证 券部负责人，保管董事会印章，董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员 协助其处理日常事务。 第二章 董事会职权 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本 ...

证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2023-040 湖南尔康制药股份有限公司 关于参加 2023 年湖南辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步做好投资者关系管理工作，增强与广大投资者的互动交流，湖南尔 康制药股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公 司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“推动上市公司规范运作，保护中 小投资者——2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将相 关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者参与本次互动交流可登录“全 景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景 路演APP，活动时间为 2023年11月2日（星期四）14:00-17:00。届时公司将在 线就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题，与投资 者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ ...

湖南尔康制药股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2023-037 湖南尔康制药股份有限公司 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 上年同期增减 | | 营业收入（元） | 395,206,072.29 | -11.55% | 1,445,366,591.95 | 9.71% | | 归属于上市公司股东的 | -11,876,663.64 | -290.80% | 40,074,092.44 | 10.36% | | ...

湖南尔康制药股份有限公司 2023 年半年度报告全文 湖南尔康制药股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-029 2023 年 8 月 1 湖南尔康制药股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人帅放文、主管会计工作负责人赵寻及会计机构负责人（会计主 管人员）邝育华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本报告全文，并请注意相关风险因素，具体详见 本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目 录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- ...

湖南尔康制药股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------| | | √特定对象调研 □ | 分析师会议 | | 投资者关系 | □媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □ | 路演活动 | | | □现场参观 | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | 深圳市前海卓喜资产管理有限公司 | 曾子健 | | | 安信证券股份有限公司 | 崔巧玲 | | 参与单位名称及 | 江苏海创岛私募基金管理有限公司 | 李鑫媛 | | 人员姓名 | | 共青城宇嬴私募基金管理合伙企业（有限合伙）王式平 | | | 北京宏道投资管理有限公司 | 朱亚峰 | | | 星泓投资管理平阳有限公司 | 张明禹 | | 时间 | 2023 年 6 月 8 日 | 9:30-12:00 | | 地点 | 公司会议室 | | | | 董事、副 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was ¥1,870,540,810.78, a decrease of 16.32% compared to ¥2,235,302,787.80 in 2021[18] - The net profit attributable to shareholders was ¥45,757,944.56, a significant turnaround from a loss of ¥791,202,027.47 in the previous year, representing a 105.78% increase[18] - The net cash flow from operating activities increased by 203.20% to ¥281,019,942.48, up from ¥92,683,406.31 in 2021[18] - Basic earnings per share improved to ¥0.0222 from a loss of ¥0.3836, marking a 105.79% increase[18] - Total assets at the end of 2022 were ¥5,855,659,382.96, reflecting a 7.80% increase from ¥5,431,979,242.78 in 2021[18] - The company's weighted average return on equity was 0.92%, a recovery from -14.83% in the previous year, indicating a 15.75% improvement[18] - Revenue from the pharmaceutical industry accounted for 95.39% of total revenue, amounting to ¥1,784,373,354.33, down 19.67% from the previous year[67] - The total cost for 2022 was CNY 1,454,904,548.74, a decrease of 15.09% compared to CNY 1,713,565,109.74 in 2021[71] - The gross profit margin for pharmaceutical excipients was 19.82%, a decrease of 3.90% from the previous year[67] Industry Overview - In 2022, the pharmaceutical industry in China saw a revenue of CNY 2,911.14 billion, a year-on-year decrease of 1.6%[28] - The total profit of the pharmaceutical industry in 2022 was CNY 428.87 billion, down 31.8% year-on-year[28] - The market for pharmaceutical excipients in China is expected to grow, with current production value only accounting for 3%-5% of the total pharmaceutical formulation value[29] Product and Business Segments - The company's main excipient products in 2022 included sucrose, pharmaceutical ethanol, pharmaceutical glycerin, citric acid series products, and composite excipients[41] - The company's raw material drug business includes the production of antibacterial and intermediate products, with key products being sulfanilamide, hydroquinone, and para-aminophenol[42] - The company’s finished drug business produced various injections and traditional Chinese medicines, including phenobarbital sodium injection and compound licorice tablets in 2022[43] - The auxiliary materials segment generated sales revenue of 1,168.56 million yuan, with specific products like sucrose series achieving 322.93 million yuan and compound auxiliary materials reaching 286.76 million yuan[50] - The raw materials segment reported sales revenue of 479.02 million yuan, with intermediate products contributing 342.64 million yuan and antibacterial raw materials generating 87.97 million yuan[51] - The finished pharmaceutical products segment had sales revenue of 136.79 million yuan, with injections accounting for 59.04 million yuan and traditional Chinese medicine products at 28.32 million yuan[51] Research and Development - The company is actively enhancing its research and development capabilities to meet the increasing demand for high-quality pharmaceutical excipients and to align with international standards[36] - Research and development expenses for 2022 were CNY 48,146,348.68, accounting for 2.57% of operating revenue, up from 2.19% in 2021[79] - The number of R&D personnel increased by 5.03% to 167, with the proportion of R&D staff rising to 11.16% of total employees[76] - The company is currently working on several new drug projects aimed at enhancing its product portfolio and competitive advantage[76] Corporate Governance - The company held 3 shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal regulations and protecting minority shareholders' rights[118] - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, and operates under established rules to enhance decision-making[119] - The company maintains a complete and independent financial accounting system, ensuring no shared bank accounts with the controlling shareholder[123] - The company has established a transparent performance evaluation and incentive mechanism for senior management, adhering to legal standards[122] - The company emphasizes investor relations management, providing multiple communication channels to enhance engagement with minority investors[121] - The company has a clear governance structure, with the board, supervisory board, and management operating independently[123] Environmental Responsibility - The company reported a total environmental protection expenditure of 9.2451 million yuan in 2022, with 1.214 million yuan allocated to environmental engineering expenses[164] - The company has established a wastewater treatment facility with a daily capacity of 900 tons, which is currently operational and compliant with environmental standards[162] - The company has implemented a third-party monitoring scheme for environmental self-monitoring, ensuring compliance with discharge standards[164] - The company has developed emergency response plans for environmental incidents, with regular training and drills conducted[163] Employee Relations - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,497, with 724 in production, 157 in technology, and 121 in sales[144][145] - The company aims to enhance employee skills and overall professional quality through a comprehensive training program in 2023[147] - The company has implemented a performance-based salary scheme linked to employee contributions and business development[146] Strategic Initiatives - The company plans to explore high-quality development paths and adjust its industrial structure to strengthen its leading position in the pharmaceutical excipients industry and gain a competitive edge in the new energy materials sector[100] - The company aims to consolidate its existing pharmaceutical business while expanding into the lithium compound industry, leveraging its extensive product range to enhance market competitiveness[101] - The company plans to deepen the value potential of pharmaceutical excipients by providing customized raw material solutions and improving service levels, focusing on modified starch and starch capsule products[102] Financial Management - The company has a total of ¥131,728,555.06 in restricted cash, including ¥13,128,550.14 in letter of credit deposits and ¥100,000,004.92 in bank acceptance bill deposits[90] - The company has not reported any significant changes in its financial performance metrics in the provided documents[126] - The company has maintained a stable management team, with key executives holding their positions until at least 2025[126] Legal and Compliance - The company has not reported any significant internal control deficiencies during the reporting period, indicating a stable control environment[155] - The company has not faced any bankruptcy reorganization issues during the reporting period[177] - The company has not reported any violations regarding external guarantees during the reporting period[173]