山东国瓷功能材料股份有限公司 山东国瓷功能材料股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 及《山东国瓷功能材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对其内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一 种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为 实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司依照国家有关法律法规、规章及本指引的规定，结合公司所处行业和 生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强公司信息披露的可 靠性 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益和山东国瓷功能材料股份有限公司（以 下简称"公司"）的财务安全，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低经营 风险，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》（以下简称"《对外担保监管要求》"）等相 关法律法规、规范性文件以及《山东国瓷功能材料股份有限公司章程》的规定， 特制定本管理办法。 第二条 公司为他人提供担保，包括为其控股子公司提供担保，适用本办法 规定。 公司参股企业涉及对外担保行为，公司派出的董事在表决前，需取得公司董 事会的授权。 第三条 对外担保实行统一管理，公司各层级企业未经公司董事会或股东会 批准，不得对外提供担保，不得相互提供担保。 第四条 本办法所称对外担保是指公司以及所属单位以第三人身份为他人提 供的保证、抵押或质押。 第五条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保 的，公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。 公司控股子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，应视同公司提 供担保，按本办法执行。 山东国瓷功能材料股份有限公司 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 2025 年 1-6 月 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 | | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2025 年期 | 2025 年 1-6 月 往来累计发生 | 2025年1-6 月 | 2025 年 1-6 月偿还累 | 2025 年 6 月 30 日往 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 关联关系 | 会计科目 | 初占用资 金余额 | 金额（不含利 | 往来资金的 利息（如有） | 计发生金 | 来资金余 | 原因 | 占用性质 | | | | | | | 息） | | 额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-037 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"国瓷材料"）第 五届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换 届选举。 公司于2025年8月17日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。 议通过后，将与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第六届 董事会。公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表 担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符 合相关法规的要求。 公司第六届董事会董事任期自2025年第一次临时股东会审议通过之日起三 年。 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-047 山东国瓷功能材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（王玥） 提名人山东国瓷功能材料股份有限公司董事会现就提名王玥为山东国 瓷功能材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为山东国瓷功能材料股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规 、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东国瓷功能材料股份有限公司第五届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-045 山东国瓷功能材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（刘欣梅） 提名人山东国瓷功能材料股份有限公司董事会现就提名刘欣梅为山东 国瓷功能材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为山东国瓷功能材料股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规 、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东国瓷功能材料股份有限公司第五届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（王玥） 声明人王玥作为山东国瓷功能材料股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由山东国瓷功能材料股份有限公司董事会提名 为山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东国瓷功能材料股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-046 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 1 四、本人符合该公司 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定，本公司就2025年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2020]2945号《关于同意山东国瓷功能材料 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文件批复，公司于2020年12月向特定对象张 曦发行股份40,469,279股，每股发行价格为20.67元，募集资金总额为836,499,996.93元，根据 有关规定扣除发行费用14,196,669.12元（不含税）后，实际募集资金净额为822,303,327.81元。 该募集资金已于2020年12月到位。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 信会师报字[2020]第ZC10603号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 本报告期使用金额及当期余额： ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-030 山东国瓷功能材料股份有限公司 2025年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月17日召开第五 届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2025 年半年度报告及摘要的议案》。 2025年8月19日 公司《2025年半年度报告》将于2025年8月19日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露，请投资者注意查阅！ 特此公告。 山东国瓷功能材料股份有限公司 董事会 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-044 山东国瓷功能材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（刘欣梅） 声明人刘欣梅作为山东国瓷功能材料股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由山东国瓷功能材料股份有限公司董事会提 名为山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求 ，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 1 一、本人已经通过山东国瓷功能材料股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该 ...