证券代码： 300285 证券简称： 国瓷材料 公告编号：2025-019 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 | 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 | | --- | | 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"国瓷材料"或"公司"） 于2025年4月20日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十一 次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在不影响募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）正常进行的前 提下，使用不超过3,500.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，拟购买安全性 高、流动性好的投资产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月，在上述 额度及决议有效期内，可循环滚动使用。根据《公司章程》的有关规定，该事项 无须提交股东会审议批准。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东国瓷功能材料股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2945号）同意，国瓷材料向特定 对象发行A股人民币普通股股票 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年公司董事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，按照公司《董事会议事 规则》的要求，切实履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责，严格执行股东 大会各项决议，勤勉尽责地开展年度工作，积极推进董事会各项决议的实施，不 断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司 2024 年度董事会 主要工作情况汇报如下： 一、公司年度经营情况 2024 年公司实现营业收入 4,046,621,338.14 元，比上年同期增长 4.86%；归 属于上市公司股东的净利润 604,813,567.70 元，比上年同期增长 6.27%；归属上 市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 580,684,110.45 元，比上年同期增长 7.05%。 二、董事会日常工作情况 （一） 报告期内董事会会议召开情况 报告期内，共召开了 7 次董事会会议，公司董事均亲自出席了会议，不存在 委托出席和缺席情况，会议的通知、召集、召开和 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定，本公司就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2020]2945号《关于同意山东国瓷功能材料 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文件批复，公司于2020年12月向特定对象张 曦发行股份40,469,279股，每股发行价格为20.67元，募集资金总额为836,499,996.93元，根据 有关规定扣除发行费用14,196,669.12元（不含税）后，实际募集资金净额为822,303,327.81元。 该募集资金已于2020年12月到位。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 信会师报字[2020]第ZC10603号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 本报告期使用金额及当期余额： 金额单 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-018 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于公司2025年度向银行申请综合授信额度暨为全资子公司专项贷款提 供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 会议审议通过了《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度暨为全资子公司专项贷 款提供担保的议案》。公司本次向银行申请综合授信额度暨为全资子公司专项贷款提 供担保事项无须提交股东会审议，经审议通过后12个月内实施。现将有关事项公告如 下： 一、公司2025年度预计向银行申请授信额度情况 因公司发展需要，2025年公司、全资子公司及控股子公司拟向相关银行申请总额 不超过28.00亿元人民币或等值外币的授信额度，综合授信额度期限为12个月。在此授 信额度内由公司及全资子公司、控股子公司根据实际资金需求进行银行借贷，在授信 有效期内可循环使用。具体情况如下： | 序 号 | 授信银行名 称 | 授信银行名称 | 授信主体名称 | 拟授信申请额 度（亿元） | | --- | ...

| 目 项 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 4,046,621,338.14 | 3,859,222,799.29 | 4.86% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 604,813,567.70 | 569,135,423.87 | 6.27% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） | 580,684,110.45 | 542,450,536.21 | 7.05% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 753,587,502.61 | 644,895,331.33 | 16.85% | | 基本每股收益（元/股） | 0.61 | 0.57 | 7.02% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.61 | 0.57 | 7.02% | | 加权平均净资产收益率 | 9.28% | 9.32% | -0.04% | | 项 目 | 2024 年末 | 2023 年末 | 本年末比上年末增减 | | 资产总额（元） | 9,122,548,872.46 | 8,779 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称为"公司"）2024 年年度报告已 经本公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，详情请见中国证监会指定的创 业板上市公司信息披露网站上披露的《山东国瓷功能材料股份有限公司 2024 年年 度报告》《山东国瓷功能材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。 公司定于 2025 年 5 月 8 日（星期四）15:00-17:00 在全景网举办 2024 年度业 绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景 网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net/）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司总经理霍希云女士、副总经理兼董事会秘书 许少梅女士、副总经理兼财务总监肖强先生、独立董事李济东先生。 证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-014 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 山东国瓷功能材料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-013 山东国瓷功能材料股份有限公司 立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元， 证券业务收入17.65亿元。 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下称"公司"）于2025年4月20日召开第 五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，拟继续聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施 前具有证券、期货业务许可证，具有 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-017 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：山东国瓷功能材料股份有限公司及其下属公司（以下简称"公司"） 拟开展外汇衍生品交易业务的产品类型包括：远期业务、掉期业务（货币掉期、利率掉 期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率期权）等及以上业 务的组合。 2、投资金额：公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为5,000万美元或其他等值外 币，额度使用期限自该事项获第五届董事会第二十一次会议审议通过之日起12个月内。 上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计余额不超过5,000万美元或 其他等值外币。 3、公司于2025年4月20日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十 一次会议审议通过了《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。为有效防范并降低 市场汇率、利率波动带来的经营风险，公司拟开展外汇衍生品交易业务，主动管理公司 经营中面临的市场汇率、利率波动 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估的报告 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2024 年度审 计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2024 年 4 月 17 日、2024 年 5 月 10 日召开第五届董事会第十四 次会议、2023 年年度股东大会会议，审议通过《关于拟续聘立信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司 2024 年审计机构，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。 二、2024 年度年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，立信对公司 2024 年度财务报告进行了审计，并对 2024 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性进行了鉴证，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、 控股股东及其他 ...

CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进国瓷材料 | 05 | | 公司概况 | 05 | | 聚焦2024 | 09 | | 附录 | 109 | | --- | --- | | 指标索引表 | 109 | | 反馈意见表 | 111 | 01 02 诚信为基 规范治理之道 13 可持续治理 党建引领 合规管理 投资者关系管理 商业道德 15 22 25 29 31 2024 可持续发展（ESG）报告 年度 山东国瓷功能材料股份有限公司 股票代码：300285 山东国瓷功能材料股份有限公司 官 网：https://www.sinocera.cn 电 话：0546-8073768 邮 箱：sinocera@sinocera.cn 地 址：山东省东营市东营区辽河路24号 目录 03 04 品质为源 探索创新之域 59 创新驱动发展 强化产品质量 专注客户需求 负责任供应链 数据安全保护 61 72 77 79 83 | 环保为纲 | 33 | | --- | --- | | 绿色发展之要 | | | 环境合规管理 | 35 | | 应对气 ...