北京掌趣科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011013182 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京掌趣科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-103 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [ ...

北京掌趣科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原北京掌趣科技有限公 司整体变更设立的股份有限公司。 公司在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 为 91110000765511822T。 第三条 公司于 2012 年 3 月 22 日经中国证券监督管理委员会证监许可 [2012]381 号《关于核准北京掌趣科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市的批复》核准，首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 4,091.50 万股，于 2012 年 5 月 11 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：北京掌趣科技股份有限公司 公司英文名称：OURPALM CO.,LTD 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承 担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥255,671,629.12, representing a 4.00% increase compared to ¥245,831,843.11 in the same period last year[7]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 29.54% to ¥55,769,708.52 from ¥79,145,679.08 year-on-year[7]. - Basic and diluted earnings per share both decreased by 33.33% to ¥0.02 from ¥0.03 year-on-year[7]. - The net profit for the current period is ¥55,769,708.52, a decrease of 29.5% compared to ¥79,145,679.08 in the previous period[49]. - The total comprehensive income for the current period is ¥58,736,445.00, compared to ¥32,285,084.05 in the previous period, indicating a significant increase[49]. - The net profit for the first quarter of 2024 was CNY 61,569,993.87, a decrease of 32.2% compared to CNY 90,887,092.96 in the same period last year[65]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥6,447,086.91, a decrease of 124.45% compared to ¥26,365,290.81 in the previous year[7]. - Cash flow from operating activities is ¥262,714,510.97, slightly up from ¥261,043,078.52 in the previous period[49]. - The net cash inflow from operating activities was -6,447,086.91, a significant decrease compared to the previous period's inflow of 26,365,290.81[68]. - The cash received from operating activities was 266,470,517.40, down from 289,201,831.45 in the last period[68]. - The ending cash and cash equivalents balance is ¥571,210,984.89, down from ¥2,697,357,861.07 in the previous period[51]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 1.81% to ¥5,326,326,248.50 from ¥5,231,690,411.99 at the end of the previous year[7]. - The company's total assets at the end of the first quarter of 2024 were CNY 5,326,326,248.50, compared to CNY 5,231,690,411.99 at the beginning of the period, reflecting a growth of 1.8%[54]. - The total non-current assets increased to CNY 2,435,603,439.86 from CNY 2,215,954,873.79, marking a rise of 9.9%[54]. - The company's total liabilities increased to CNY 2,890,722,808.64 from CNY 3,015,735,538.20, indicating a decrease of 4.1%[61]. - The total liabilities increased to 510,243,226.75 from 476,290,208.14, indicating a rise in financial obligations[72]. - The total equity attributable to the parent company rose to 4,816,083,021.75 from 4,755,400,203.85, reflecting a growth in shareholder value[72]. Investment and Expenses - Investment income increased by 80% year-on-year, attributed to higher earnings from long-term equity investments accounted for using the equity method[26]. - The company reported an investment income of CNY 22,809,398.23 for the first quarter, up from CNY 12,649,725.75 in the same period last year, representing an increase of 80.5%[65]. - The company's R&D expenses for the first quarter were CNY 64,363,455.61, a decrease of 12% from CNY 73,013,951.10 in the previous year[65]. - The cash paid for purchasing goods and services increased to 45,133,881.35 from 38,034,659.31, indicating higher operational costs[68]. - The cash paid to employees decreased to 133,873,967.72 from 158,701,318.90, suggesting potential cost-cutting measures[68]. Shareholder Information - The company has a total of 214,363 common shareholders at the end of the reporting period[40]. - The largest shareholder, Liu Huicheng, holds 6.26% of the shares, amounting to 171,890,761 shares[40]. Future Plans - The company plans to invest in a USD private equity fund with a commitment of USD 3 million, which will incur a management fee of 2% annually based on the committed capital[36]. - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development in the upcoming quarters[57].

2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票事项的 独立财务顾问报告 深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于北京掌趣科技股份有限公司 二〇二四年四月 | 释 义 3 | | --- | | 声 明 4 | | 一、本激励计划已履行的审批程序 5 | | 二、本次回购注销限制性股票的情况 6 | | 三、独立财务顾问意见 8 | | 四、备查文件及备查地点 9 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 掌趣科技、上市公司、公司 | 指 | 北京掌趣科技股份有限公司（证券简称：掌趣科技； | | --- | --- | --- | | | | 证券代码：300315） | | 股权激励计划、限制性股票 | 指 | 北京掌趣科技股份有限公司 年限制性股票激励 2022 | | 激励计划、本激励计划 | | 计划 | | 《股权激励计划（草案）》、 | | 《北京掌趣科技股份有限公司 2022 年限制性股票激 | | 本激励计划草案 | 指 | 励计划（草案）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《深圳市他山企业管 ...

北京掌趣科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 二零二四年四月 | 一、企业简介 | 1 | | --- | --- | | 二、责任荣誉 | 1 | | 三、公司产品 | 4 | | 第二节 企业社会责任履行情况 6 | | | 一、股东与债权人权益保护 | 6 | | 二、员工权益保护 | 8 | | 三、供应商、客户权益保护 | 10 | | 四、环境保护与可持续发展 11 | | | 五、公共关系维护和社会公益事业 11 | | | 第三节 2024 年社会责任展望 16 | | 北京掌趣科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 第一节 公司概况 一、企业简介 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"或"掌趣科技"）于 2004 年 8 月成立。2012 年 5 月在深圳证券交易所创业板上市（股票代码 300315），是 国内 A 股第一家上市移动游戏公司。公司位于北京，在中国香港、日本、韩国、 新加坡等地设有子公司。 公司致力于成为一家全球化的游戏公司，细分品类的领导者。公司立足于全 球化游戏研发与发行，依托全产业链研运优势和优质 IP 储备，成功推出《全民 奇迹》、《拳皇 98 终极之 ...

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-026 北京掌趣科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京掌趣科 技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议审议通过，决定 于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开 2023 年度股东大会，现将会议相关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：北京掌趣科技股份有限公司董事会 4、会议召开日期、时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 16 日 14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 （2）通过互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时 间为：2024 年 5 月 16 日 9:15-15:0 ...

北京掌趣科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011007503 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京掌趣科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 北京掌趣科技股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 第 1 页 本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交 易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果， 与执行本业务的注册会计师和 ...

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-018 北京掌趣科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的 必要信息。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监 事会主席李维伟先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度报告全文及 2023 年度报告摘要》 监事会经审议认为：公司2023年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了2023年度公司经营 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 监事会经审议认为：报告内容真实反映了公司监事会 20 ...

北京掌趣科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二条 委员会是董事会决议设立的专门机构，主要负责对公司董事、高 级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第三条 委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 人员组成 第一章 总则 第一条 为了明确北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 提名委员会（以下简称"委员会"）的职责，进一步规范公司董事和高级管理人员 的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《公司法》、 《上市公司治理准则》及其他法律、法规、部门规章、规范性文件和《北京掌趣 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本细则。 第四条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 (三) 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第六条 委员会委员应具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、行政法规，具有薪酬与考核方面的专业知识，熟 悉公司的经营管理； （二）遵守诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公 ...

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-020 北京掌趣科技股份有限公司 关于 2023 年度日常经营性关联交易确认及 2024 年度日常经营性关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）在 2023 年度与 Webzen Inc.等 关联方发生了日常经营性关联交易事项，并根据日常经营需要预计了 2024 年度将 发生的日常经营性关联交易事项。 2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十 次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常经营性关联交易确认及 2024 年度日常经 营性关联交易预计的议案》，关联董事刘志刚回避表决。公司独立董事专门会议对 此进行了审议并发表了意见。 根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项无需提交 股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 根据公司业务 ...