东莞宜安科技股份有限公司 关于公司开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、开展远期结售汇业务的目的 公司海外销售主要采用美元进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公 司经营业绩造成一定程度影响。为降低汇率波动对公司业绩影响，经审慎考虑，公司 拟与银行等金融机构开展远期结售汇业务。 公司开展远期结售汇交易是以正常业务经营为基础，以稳健为原则，以货币保值 和降低汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目的外 汇交易，通过锁定汇率，降低汇率波动风险。 二、开展远期结售汇业务的背景及可行性 近年来，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，汇率震荡 幅度不断加大，导致经营不确定因素增加。公司经营业务活动开展过程中存在境外销 售及境外采购，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大 影响。为防范外汇汇率风险，公司有必要根据具体情况，适度开展远期结售汇业务。 公司开展的远期结售汇业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债状况及外 汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公 司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。 ...

东莞宜安科技股份有限公司章程 （2024 年 4 月修订） 第三条 公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党东莞宜安科技 股份有限公司委员会（以下简称"公司党委"或"公司党支部"）。公司党委或 党支部发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实，宣传贯彻党的 方针政策，引导和监督公司遵守国家的法律法规，领导工会，团结凝聚职工，维 护公司及职工合法权益，促进公司健康发展。 第四条 公司于2012年5月10日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国 证监会")核准，首次向社会公众发行人民币普通股2800万股，于2012年6月19 日在深圳证券交易所上市。 第五条 公司注册名称： 中文名称：东莞宜安科技股份有限公司 英文名称：Dongguan Eontec Co.,Ltd. 第六条 公司住所:东莞市清溪镇银泉工业区。 1 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 东莞宜安科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关法规成立 的股 ...

关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及东莞宜安科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议决议，公司决定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）召开 2023 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （一）会议召集人：公司董事会 证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-024 号 东莞宜安科技股份有限公司 （二）会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第九次会议审议通 过后，决定召开 2023 年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定 （三）会议召开日期和时间： 1、现场会议时间：2024 年 5 月 15 日下午 15:00 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 20 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-020 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于公司开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月23日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宜安科 技"）召开第五届董事会第九次及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公 司开展远期结售汇业务的议案》及《关于公司开展远期结售汇业务的可行性分析报 告的议案》，同意公司与银行等金融机构开展总额度不超过3,000万美元（或等值其 他货币）的远期结售汇业务。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本 次远期结售汇事项需提交股东大会审议。本次远期结售汇事项不构成关联交易及 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下： 一、开展远期结售汇业务的目的 公司海外销售主要采用美元进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对 公司经营业绩造成一定程度影响。为降低汇率波动对公司业绩影响，经审慎考虑， 公司拟与银行等金融机构开展远期结售汇业务。 公司开展远期结售汇交易是以正常 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-016 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"或"公司"）于2024年4月 23日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公 司2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情 况公告如下： 一、公司2023年度利润分配预案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市 公司股东的净利润为3,406,808.17元，母公司实现的净利润为50,320,187.91元。根 据《公司法》《公司章程》等有关规定，应当提取利润的10%，即5,032,018.79 元作 为法定公积金，2023年度当年母公司实现可供分配利润45,288,169.12 元，加上以前 年度未分配利润余额120,078,826.41元，2023年度母公司可供投资者分配的利润为 165,366,995.53元。 20 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-017 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提信用减值及资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准 则》及公司会计政策的相关规定，公司对 2023 年度末各类应收款项、存货、固 定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面的清查， 对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。 经分析，公司需对上述可能发生资产减值的资产计提减值准备。 （二）本次计提信用减值及资产减值准备的范围和金额 本次计提信用减值及资产减值准备的资产项目主要为应收票据、应收账款、 其他应收款 ...

东莞宜安科技股份有限公司 2023 年 4 月 19 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的 议案》, 本次董事会换届选举完成后，本人不再担任公司任何职务。在 2023 年 1 月 1 日至 4 月 19 日期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司独立董事制度》等相关法律法规和规 章制度的规定及要求，全面关注公司发展状况，认真审议董事会各项议案，对公司 相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用,切实维护了公司 和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将本人在 2023 年 1 月 1 日至 4 月 19 日期 间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简介 独立董事（张少球）2023 年度述职报告 各位股东和股东代表： 张少球，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，中共党员，硕士研究生，注册会 计师。2006 年 2 月-2014 年 8 ...

Revenue and Profitability - Revenue for Q1 2024 was CNY 380,449,483.23, a decrease of 0.30% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 911,986.30, representing a significant increase of 292.35% year-over-year[5] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.0013, up 285.71% from the same period last year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 380,449,483.23, a slight decrease of 0.3% compared to CNY 381,585,071.17 in Q1 2023[19] - Operating profit for Q1 2024 was a loss of CNY 5,586,133.28, an improvement from a loss of CNY 8,688,042.79 in the same period last year[20] - Net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 2,154,015.59, compared to a loss of CNY 4,813,813.06 in Q1 2023, indicating a significant reduction in losses[20] - The total comprehensive income attributable to the parent company was approximately ¥611,948.14, a significant improvement from a loss of ¥2.66 million in the same period last year[21] Cash Flow and Financial Position - Operating cash flow increased by 401.09% to CNY 53,854,792.97 compared to the previous year[5] - The net cash flow generated from operating activities was ¥53.85 million, significantly up from ¥10.75 million in the same period last year, indicating a year-over-year increase of approximately 400.5%[24] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounted to ¥219.79 million, compared to ¥113.78 million at the end of Q1 2023, reflecting an increase of about 93.2%[24] - The company reported cash and cash equivalents of ¥313,087,067.02 at the end of the period, an increase from ¥285,109,442.59 at the beginning of the period, representing a growth of approximately 9.3%[16] - The cash outflow from investing activities was ¥59.32 million, down from ¥65.99 million in the previous year, showing a decrease of about 10.2%[24] - The net cash flow from financing activities was ¥646,172.37, a decrease from ¥29.22 million in the previous year, indicating a decline of approximately 97.8%[24] - The company received cash from other financing activities amounting to ¥44.44 million, an increase from ¥24.87 million in the previous year, representing a growth of about 78.5%[24] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 2.07% to CNY 2,762,343,429.50 compared to the end of the previous year[5] - The company's total assets decreased to CNY 2,762,343,429.50 from CNY 2,820,706,244.25, a decline of approximately 2.1%[18] - Current liabilities decreased to CNY 1,157,873,296.62 from CNY 1,235,736,876.17, a reduction of about 6.3%[18] - The company experienced a 46.63% decrease in current liabilities due to repayments of due borrowings and lease payments[9] - Long-term borrowings increased slightly to CNY 269,062,446.00 from CNY 267,102,446.00, reflecting a growth of 0.7%[18] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 31,277[12] - The largest shareholder, Zhuzhou State-owned Assets Investment Holding Group Co., Ltd., holds 25.99% of shares, totaling 179,445,000 shares[12] - The company has a total of 5.00% shares held by Yian Industrial Co., Ltd., amounting to 34,521,000 shares[12] - A total of 1,350,000 restricted shares were released during the period, reducing the total restricted shares to 4,055,625[14] - The company has not reported any changes in the top 10 shareholders or the top 10 unrestricted shareholders due to securities lending or returning[13] - The company has not disclosed any related party relationships or concerted actions among shareholders[12] - The company’s financial report indicates no significant changes in the number of preferred shareholders or their holdings[13] - The company maintains a policy that executives can only transfer up to 25% of their total shareholdings during their tenure[14] Expenses - Total operating costs increased to CNY 398,334,891.73, up from CNY 396,848,997.76, reflecting a rise of 0.4%[19] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 20,951,954.72, down from CNY 22,734,043.41, a decrease of approximately 7.8%[20] - The company reported a decrease in sales expenses to CNY 10,060,253.92 from CNY 13,961,018.78, a reduction of about 28.5%[20] Non-Operating Income and Expenses - Non-operating income increased by 577.59% year-over-year, primarily due to an increase in other non-operating income[10] - Financial expenses decreased by 47.03% compared to the same period last year, mainly due to reduced exchange losses[10] - The company reported a tax refund of ¥10.10 million, down from ¥12.87 million in the previous year, indicating a decrease of about 21.5%[24]

东 莞 宜 安科 技 股份 有 限 公司 2023 年 度 营业 收入 扣 除 情况 的 专 项 核 查意 见 天职业字[2024]22868-2 号 目 录 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 1 天职业字[2024]22868-2 号 东莞宜安科技股份有限公司全体股东： 我们接受东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"）委托，在审计了宜安科技 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现 金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的由宜安科技管理 层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除情况表）进行了专项核查。 一、管理层的责任 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称上市规则）的要求，宜安科技编制了上述扣除情况表。设计、执行和维护与编制和列 报扣除情况表有关的内部控制，采用适当的编制基础如实编制和对外披露扣除情况表并确保 其真实性、合法性及完整性是宜安科技管理层的责任。 关于对东莞宜安科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 二、注册 ...

（一）变更原因及日期 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会 [2022]31 号)，对"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初 始确认豁免的会计处理"的内容进行了规范说明，自 2023 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-026 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"或"公司"）根据中华 人民共和国财政部（以下简称财政部）相关规定变更会计政策，无需提交公司董 事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生影 响。 一、会计政策变更概述 （四）会计政策变更的性质 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南 ...