关于华鹏飞股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZL10169 号 关于华鹏飞股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 | 一、 | 专项报告 | | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、 | 汇总表 | 目 | 录 | 页 | 次 1-3 | 关于华鹏飞股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 信会师报字[2025]第 ZL10169 号 华鹏飞股份有限公司全体股东： 我们审计了华鹏飞股份有限公司(以下简称华鹏飞)2024 年度的 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 27 日出具 了报告号为信会师报字[2025]第 ZL10167 号的无保留意见审计报告。 资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供华鹏飞为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得用 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）037号 华鹏飞股份有限公司 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及日期 2023 年 10 月，财政部发布了准则解释第 17 号（财会〔2023〕21 号）， 规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、 "关于售后租回交易的会计处理"的相关内容。该解释规定自 2024 年 1 月 1 日 起施行。 2024 年 12 月，财政部发布了准则解释第 18 号（财会〔2024〕24 号）， 规定了对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算 时，应当按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"和"其他业务成本"等 科目，贷记"预计负债"科目。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布 年度提前执行。 上述会计政策变更，公司均依据财政部相关文件规定的起始日开始执行。 （二）变更前后公司采用的会计政策 1 1、变更前采用的会计政策 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华 ...

关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第五 届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》， 拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2025 年度的审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将相关事宜公告如 下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）036号 华鹏飞股份有限公司 立信具有证券从业资格，在历年的审计工作中，能够遵守职业道德基本原则 中关于保持独立性的要求，审计人员具有上市公司年审必需的专业知识和相关的 职业证书，能够胜任审计工作。基于上述原因，公司拟续聘立信作为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所， ...

华鹏飞股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZL10171 号 华鹏飞股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | | 1-3 | | 二、 | 募集资金存放与使用情况专项报告 | | 1-7 | | | 募集资金使用情况对照表 | | 1-3 | | | 变更募集资金投资项目情况表 | | 1-1 | 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 鉴证报告 第 1 页 关于华鹏飞股份有限公司2024年度 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZL 号 华鹏 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）040号 华鹏飞股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会议决 定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14：00 召开 2024 年度股东大会，现将 会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十三次会议决议， 公司召开 2024 年度股东大会（以下简称"会议"或"股东大会"）；会议召集 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定； 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14：00； 1 （2）网络投票：会议将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 ...

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日在公司会议室 以现场方式召开第五届监事会第十九次会议。本次会议的召开已于2025年4月17 日通过邮件方式通知所有监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公 司高级管理人员列席了会议，监事会主席童炜琨女士主持本次会议。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和《华鹏飞股份有限公司章程》的有关规定，审 议并通过如下议案： 一、审议通过《2024年度监事会工作报告》 2024年度，公司监事会全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》、《监 事会议事规则》及有关法律法规的要求，遵守诚信原则，认真履行监督职责，了 解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，对公司董事、 总经理和其他高级管理人员履职情况进行了严格监督，维护了公司及全体股东的 合法权益，对企业的规范运作和发展起到了积极的作用。 公司《2024年度监事会工作报告》详见公司于2025年4月29日刊登在巨潮资 讯网的相关公告。 证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）030号 华鹏飞股份有限公司 第五届监 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）029号 华鹏飞股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日以现场及通讯 相结合的方式在公司会议室召开了第五届董事会第二十三次会议。本次会议的召 开已于2025年4月17日通过电子邮件方式通知所有董事。本次会议应出席董事7 名，实际出席董事7名，其中，以通讯方式出席董事4名，分别为张京豫先生、 张光明先生、徐川先生和姜洪章先生。公司监事、高级管理人员列席了会议，会 议由董事长张京豫先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《华鹏飞股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，审议并通过如下议案： 会议审议了《2024年度董事会工作报告》，2024年公司董事会切实履行《公 司法》和《公司章程》赋予的职责，认真贯彻落实股东大会各项决议，使公司保 持了持续稳定的发展。 《2024年度董事会工作报告》详见《2024年年度报告》中"管理层讨论与 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）042号 华鹏飞股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召开第五届董 事会第二十三次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《2024年度利 润分预案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事宜公 告如下： 一、2024年度利润分配预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度实现归属 于母公司所有者的净利润17,141,479.62元，加年初未分配利润-720,354,674.59 元，截止2024年12月31日，公司当年可供股东分配的利润为-703,213,194.97元， 期末资本公积金额为1,015,504,134.74元。 根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司目前总体运营情况 及公司所处成长发展阶段，公司不具备实施现金分红的条件，也不具备发放股票 股利的条件。因此2024年度拟不派发现金股利、不送红股、不以 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0300 | 0.1800 | -83.33 | -0.1200 | | 每股净资产（元） | 1.64 | 1.6 | 2.5 | 1.42 | | 每股公积金(元) | 1.81 | 1.81 | 0 | 1.81 | | 每股未分配利润(元) | -1.25 | -1.28 | 2.34 | -1.46 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 3.34 | 3.62 | -7.73 | 5.15 | | 净利润(亿元) | 0.17 | 0.99 | -82.83 | -0.68 | | 净资产收益率(%) | 1.88 | 11.60 | -83.79 | -8.13 | | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 张京豫 | 22 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥334,299,455.88, a decrease of 7.66% compared to ¥362,015,914.96 in 2023[21] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥17,141,479.62, down 82.65% from ¥98,787,589.65 in 2023[21] - Basic earnings per share decreased by 83.33% to ¥0.03 in 2024 from ¥0.18 in 2023[21] - Total assets at the end of 2024 were ¥1,116,548,258.85, a decline of 4.66% from ¥1,171,154,060.78 at the end of 2023[21] - The net assets attributable to shareholders increased by 1.90% to ¥918,870,595.51 at the end of 2024 from ¥901,729,115.89 at the end of 2023[21] - The weighted average return on net assets was 1.88% in 2024, down from 11.60% in 2023, reflecting a decrease of 9.72%[21] - The company reported a net profit of -¥26,122,849.06 after deducting non-recurring gains and losses, an improvement of 41.88% from -¥44,946,734.92 in 2023[21] - The company reported a significant government subsidy of CNY 446,379.99 in 2024, compared to CNY 6,224,217.50 in 2023[26] - The company reported a net profit attributable to shareholders of 17,141,479.62 yuan for the year 2024, with total distributable profits amounting to -703,213,194.97 yuan as of December 31, 2024[141] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities improved by 77.69%, reaching -¥14,077,221.32 in 2024 compared to -¥63,093,260.26 in 2023[21] - Operating cash flow decreased slightly by 1.02% to ¥398,279,706.81, while net cash flow from operating activities improved by 77.69% to -¥14,077,221.32[58] - Investment cash inflow increased by 56.76% to ¥1,053,094,054.56, with net cash flow from investment activities rising dramatically by 515.63% to ¥126,336,632.45[58] - The company's cash and cash equivalents increased by 1,713.93% to ¥50,821,693.77, indicating improved liquidity[58] - The total investment amount for the reporting period was ¥926,757,422.11, reflecting a 42.30% increase from the previous year[65] Revenue Breakdown - The company's total revenue for Q1 2024 was approximately CNY 63.97 million, with a significant increase to CNY 95.82 million in Q2, followed by a slight decrease to CNY 95.63 million in Q3, and a drop to CNY 78.88 million in Q4[23] - The net profit attributable to shareholders was CNY 41.72 million in Q1, but the company reported losses in subsequent quarters, with Q2 at CNY -18.25 million, Q3 at CNY -0.96 million, and Q4 at CNY -5.37 million[23] - The company's domestic integrated logistics service revenue increased by 11.10% to CNY 196 million, while international logistics service revenue surged by 89.16% to CNY 121 million[44] - Logistics services accounted for 99.28% of total revenue, with a year-on-year increase of 28.01% to ¥331,889,575.18[47] - International logistics services revenue surged by 89.16% to ¥120,663,973.37, while domestic comprehensive logistics services increased by 11.10% to ¥196,244,739.37[47] Operational Challenges and Strategies - The company has acknowledged uncertainties regarding its ability to continue as a going concern due to negative net profits in recent years[21] - The company is focusing on the new energy, new materials, and high-end equipment sectors, providing customized logistics solutions tailored to specific industry needs[45] - The company is actively expanding its international logistics capabilities, particularly in the Central Asia and Europe regions, to address global supply chain challenges[46] - The company aims to enhance service efficiency and quality through technological innovation and process optimization, focusing on high-value industries and expanding into emerging markets[80] - The company plans to strengthen cost control and improve procurement processes to reduce transportation costs, thereby enhancing operational stability and profitability[81] Governance and Compliance - The company is focused on improving its governance structure and compliance with regulatory requirements to enhance operational efficiency and governance standards[89] - The company has a total of 7 board members, including 3 independent directors, ensuring compliance with relevant laws and regulations[92] - The company has established a complete and independent asset management system, with no reliance on the controlling shareholder for operational activities[102] - The company has a clear delineation of asset ownership between itself and its shareholders, ensuring operational independence[102] - The company has implemented a share repurchase program, resulting in the cancellation of certain stock options due to the termination of equity incentives[111] Employee and Management Information - The company has a total of 222 employees, with 75 holding a bachelor's degree or higher, representing approximately 33.78% of the workforce[134] - The company has established a comprehensive training system for employees, emphasizing legal regulations and management skills[135] - The company has implemented a stock incentive plan, approved by the board on February 28, 2022, to align employee interests with company performance[142] - The company has a total of 5 retired employees for whom it bears pension costs[134] Future Outlook - The company provided guidance for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 12%[170] - New product launches are expected to contribute an additional $50 million in revenue in the upcoming quarter[170] - Market expansion plans include entering three new international markets by the end of 2024[170] - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position, with a budget of $100 million allocated for potential deals[170] Risks and Mitigation - The company faces risks from international political relations, which could impact its overseas services and trade policies[82] - Increased competition in the logistics industry poses a risk, as the market has low concentration and high service homogeneity, necessitating differentiation in service quality and cost management[83] - The company is addressing management risks by improving internal controls and enhancing communication with suppliers and customers as its business scope expands[84] - Currency fluctuation risks are present due to the use of multiple currencies in transactions, necessitating measures to mitigate exchange rate pressures[84] Termination of Projects - The company decided to terminate the "Shared Cloud Warehouse" project to avoid resource waste and improve the efficiency of raised fund usage[73] - The "Car Cargo Logistics Information Platform" project was also terminated due to the lack of a mature profit model and increased market competition, leading to a decrease in transportation volume and rising costs[73] - The "Smart Community Operation Management" project was terminated as funding for smart renovations heavily relies on government finance, which is currently constrained[73] - The total amount of raised funds for the terminated projects was approximately 27,053.13 million CNY, with actual investments of 14,483.64 million CNY[75]