华鹏飞股份有限公司 关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担保 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2023）092号 一、担保情况概述 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 2 月 28 日、2023 年 3 月 16 日召开了第五届董事会第六次会议、2023 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议 案》，同意公司对深圳市华鹏飞供应链管理有限公司（以下简称"华鹏飞供应链"） 向银行申请综合授信提供不超过人民币 6,000 万元的连带责任担保，授权有效期 为一年，自股东大会审议通过之日起计算。具体详情请见公司在中国证监会指定 信息披露媒体巨潮资讯网于 2023 年 3 月 1 日发布的《第五届董事会第六次会议 决议公告》、《关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担保的 公告》以及 2023 年 3 月 16 日发布的《2023 第一次临时股东大会决议公告》 （公告编号：2023-00 ...

关于公司出售二级控股子公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 公司于2023年9月6日和2023年9月22日召开了第五届董事会第十一次会议、 第五届监事会第九次会议和2023年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于 公司出售二级控股子公司股权的议案》，同意公司全资子公司博韩伟业（北京） 科技有限公司（以下简称"博韩伟业"）将持有辽宁宏图创展测绘勘察有限公司 （以下简称"宏图创展"）2%的股权转让给沈阳宏业众达企业管理合伙企业（有 限合伙）（以下简称"宏业众达"），转让价格为人民币834.68万元。本次股权 转让完成后，公司间接持有宏图创展49%的股权，宏图创展将不再纳入公司合并 报表范围。 华鹏飞股份有限公司 证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2023）091号 具体内容详见公司于 2023 年 9 月 6 日、2023 年 9 月 22 日在巨潮资讯网刊 登的相关公告。 二、交易的进展情况 截至本公告披露日，博韩伟业已收到宏业众达支付的股权转让价款人民币 834.68万元，并且宏图创展已办理完成了 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥110,534,037.58, a decrease of 28.96% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders reached ¥135,211,786.85, an increase of 1,580.92% year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥10,045,759.16, a decline of 235.68% compared to the previous year[4] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.2404, reflecting an increase of 1,581.09% year-on-year[4] - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 306,746,979.95, a decrease of 9.5% compared to CNY 338,368,345.59 in Q3 2022[31] - Net profit for Q3 2023 reached CNY 113,596,957.57, a significant recovery from a net loss of CNY 20,444,303.16 in Q3 2022[32] - The company reported a basic and diluted earnings per share of CNY 0.2174, compared to a loss per share of CNY 0.0207 in the previous year[33] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were ¥1,177,024,031.82, a decrease of 31.43% from the end of the previous year[4] - Total assets as of Q3 2023 amounted to CNY 1,177,024,031.82, a decrease from CNY 1,716,451,874.39 at the end of the previous year[29] - The company's total liabilities decreased significantly, with a 100% reduction in long-term borrowings and a 60.32% decrease in contract liabilities[9] - Total liabilities decreased to CNY 252,683,350.70 from CNY 849,581,780.78, indicating a reduction of 70.3%[29] - The company's total equity attributable to shareholders increased to CNY 925,186,669.51 from CNY 801,401,525.46, marking a growth of 15.4%[29] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥79,064,044.05, a decline of 331.09% year-to-date[4] - Net cash flow from operating activities worsened by 331.09% to -79,064,044.05 from -18,340,537.38 mainly due to reduced sales collections[12] - Net cash flow from investing activities improved by 265.15% to 26,258,257.34 from -15,899,453.98 due to the redemption of bank wealth management products[12] - Net cash flow from financing activities increased by 238.20% to 26,259,903.07 from -19,001,453.71 as the company reduced bank loan repayments compared to the previous year[12] - The net increase in cash and cash equivalents was -26,607,577.28, an improvement of 50.16% from -53,388,906.73 due to the redemption of bank wealth management products[12] Expenses and Income - Sales expenses decreased by 34.02% to 6,103,255.64 from 9,250,490.28 due to a reduction in community mobile IoT business and layoffs[11] - Other income increased by 195.54% to 5,415,324.11 from 1,832,367.79 primarily due to increased government subsidies received[11] - Investment income surged by 31,099.69% to 139,534,127.80 from 447,229.21 as a result of the disposal of part of the equity in Hongtu Chuangzhan[11] - The company reported a 190.46% increase in income tax expenses to 2,032,039.10 from -2,246,294.13, attributed to reduced losses in Hongtu Chuangzhan[11] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 31,642[14] - Zhang Jingyu holds 15.71% of shares with 88,364,325 shares, of which 66,273,244 are pledged[14] Investments and Subsidiaries - The company established a wholly-owned subsidiary with an investment of CNY 2 million in Shenzhen, completed registration on July 26, 2023[22] - The company plans to invest CNY 250,000 in a joint venture with Guangzhou Haiying Supply Chain Co., Ltd., holding a 5% stake[22] - The company has a cash management investment of CNY 7,500,000 in a structured deposit with a 2.70% expected annualized return[25] - The company's long-term equity investments decreased to CNY 204,496,600.00 from CNY 432,453.50, indicating a significant reduction[27] Litigation - The company received a total of CNY 4,706.07 million from a lawsuit regarding the repurchase of shares, with an outstanding claim of CNY 6,480 million[20] - The company has ongoing litigation involving a claim of approximately CNY 54,147 million related to performance commitments, with CNY 600.83 million received to date[20] - The company has agreed to relinquish its priority right to acquire shares in a subsidiary, maintaining a 61% ownership post-transfer[21] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 20,814,851.63, down from CNY 27,271,039.26 in Q3 2022, a decrease of 23.6%[31] Report Details - The company did not undergo an audit for the third quarter report[36] - The report was released by the board of directors on October 26, 2023[37]

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2023）090号 华鹏飞股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回并继续进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 委托方 | 受托方 | 产品 | | 产品 | 金额 | 起息日 | 赎回日 | 收益（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 名称 | | 类型 | （万元） | | | | | 1 | 华鹏飞 股份有 | 上海浦东发 | 利多多公司稳利 23JG3350 | 期（3 | 保本 浮动 | 7,500.00 | 2023/7/24 | 2023/10/24 | 50.63 | | | | 展银行股份 | 个月早鸟款）人 | | | | | | | | | | 有限公司深 | | | 收益 | | | | | | | 限公司 | 圳分行 | 民币对公结构性 | | 型 | | | | | | | | | 存款 | | | | | | ...

华鹏飞股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 43 | | 第九章 | 通知和公告 43 | ...

华鹏飞股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责和 权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序运作，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)等相关法律、行政法规、规范性文件和《华鹏飞股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《华鹏飞股份有限公司 董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东大会选举产生，受股东大会委托， 负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 第二章 董事会的组成及职权 第三条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 7 名董事组成，其中独 立董事 3 名，董事会设董事长 1 名。 第四条 董事会是公司的经营决策机构，行使法律、行政法规、规范性文件 以及《公司章程》规定的职权。 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五） ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2023）086号 华鹏飞股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召开第五届 董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。为提高公司募集资金使用效率， 降低公司财务成本，同意公司在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用 不超过人民币1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通 过之日起不超过十二个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及资金需求情况 及时归还至募集资金专用账户。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 2020 年 12 月 24 日，中国证券监督管理委员会下发《关于同意华鹏飞股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3606 号），同意 公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行人民币普通股 （A 股）85,287,846 股，发行 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2023）082号 《2023 年第三季度报告》在提交董事会审议前，已经审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在巨潮资讯网刊登的相关公告。《2023 年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》、 《中国证券报》、《证券日报》。 表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。 二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司董事会同意公司在 保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币1亿元闲置募集资 华鹏飞股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日以现场及通 讯相结合的方式在公司会议室召开了第五届董事会第十二次会议。本次会议的召 开已于2023年10月20日通过电子邮件方式通知所有董事。本次会议应出席董事7 名，实际出席董事7名，其中，以通讯方式出席董事 ...

独立董事签字： 华鹏飞股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律法规、规章制度及华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）《独立 董事工作制度》《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着谨慎 的原则，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第十二次会议审议的相关事 项发表如下独立意见： 一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见 经核查，我们认为：公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序 符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 的相关规定，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行， 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金，有利于提高公司资金的使用效率，降低公司的财务费用支 出，有利于公司股东的利益最大化。因此，我们一致同意公司使用不超 ...

华鹏飞股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事会审议通过。 第二章 内部审计机构和人员 第五条 公司将在董事会下设立审计委员会，制定审计委员会议事规则。审 计委员会成员应当全部由不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事 应占半数以上并担任召集人，且至少应有一名独立董事为会计专业人士。 第六条 公司设立审计部作为内部审计部门（以下称"内部审计部门"）， 对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查 监督。内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第一条 为规范华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《审计法》、《审计署关于 内部审计工作的规定》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司 实际情况，制定本内部审计制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是 ...