关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2023-074 北京北信源软件股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"北信源"或"公司"）于 2023 年10月27日召开第五届董事会第五次临时会议和第五届监事会第五次临时会议， 审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司及全资子公司北信源系统集成有限公司（以下简称"全资子公 司"）在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，拟使用额度不 超过人民币 1.8 亿元（含 1.8 亿元）的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动 性好的现金管理产品，例如结构性存款、理财产品、收益凭证等，使用期限自董 事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动 使用，同时董事会授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及 签署相关文件,由财务部负责具体实施。具体内容详见公司在巨 ...

关于公司及相关人员收到北京证监局警示函的公告 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2023-075 北京北信源软件股份有限公司 关于公司及相关人员收到北京证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.财务核算不规范，存在收入核算不规范，应收账款减值计提不准确问题。 2.合同及财务资料管理不规范，存在部分合同未签署日期、部分合同及验收 单未保留纸质原件、部分验收单只签字未盖章等情形。 上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 40 号)第二条、 《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第三条的规定。林皓作为公 司董事长，总经理，王晓娜作为公司执行总裁，鞠彩萍作为公司财务总监，未能 按照《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 40 号)第三条及《上市公司信 息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第四条的规定履行勤勉尽责义务，对公司 相关违规行为负有主要责任。 根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 40 号)第五十八条、第五 十九条及《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 ...

关于执行总裁、董事会秘书增持公司股份计划实施完成的公告 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2023-073 一、增持主体的基本情况 1、增持主体：公司执行总裁、董事会秘书王晓娜女士。截至本次增持计划 实施前，王晓娜女士未持有公司股份。 2、王晓娜女士在本次增持计划披露之日前12个月内未披露增持计划。 3、王晓娜女士在本次增持计划披露之日前6个月内，不存在减持公司股份的 情形。 北京北信源软件股份有限公司 关于执行总裁、董事会秘书增持公司股份计划实施完成的公告 公司执行总裁、董事会秘书王晓娜女士保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）于 2023 年 12 月 14 日在巨潮资讯网披露了《关于执行总裁、董事会秘书增持股份计划的 公告》（公告编号：2023-072），执行总裁、董事会秘书王晓娜女士计划自该公 告披露之日起六个月内增持公司股份，本次增持计划未设置价格区间，王晓娜女 士增持金额不低于人民币 300 万元，不超过人民币 ...

关于执行总裁、董事会秘书增持股份计划的公告 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2023-072 北京北信源软件股份有限公司 关于执行总裁、董事会秘书增持股份计划的公告 公司执行总裁、董事会秘书王晓娜女士保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）执行总裁、董事会秘书王 晓娜女士基于对公司未来持续发展前景的信心以及对公司投资价值的认同，王晓 娜女士计划自本公告披露之日起六个月内增持公司股票，增持金额不低于人民币 300 万元，不超过人民币 500 万元，现将有关情况公告如下： 一、计划增持主体的基本情况 1、计划增持主体：公司执行总裁、董事会秘书王晓娜女士。截至本公告披 露日，王晓娜女士未持有公司股份。 2、本次增持主体在本次公告披露之前十二个月内未披露增持计划。 3、本次公告前六个月，增持主体不存在减持公司股份的情形。 二、增持计划的主要内容 1、本次拟增持股份的目的：基于对公司未来持续稳定发展和长期投资价值 的信心，为促进公司 ...

第五届董事会第六次临时会议决议公告 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2023-071 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 1 北京北信源软件股份有限公司 第五届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）第五届董 事会第六次临时会议于 2023 年 12 月 6 日（星期三）下午 15:00 在北京市海淀区 闵庄路 3 号玉泉慧谷二期 3 号楼 4 层公司会议室以通讯形式召开。本次会议的通 知及会议资料已于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件、电话的形式送达至全体参会人 员。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了 会议，会议由公司董事长林皓先生主持。本次董事会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经出席会议的董事认真审 议各项议案，以投票表决方式，审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于变更审计委员会委员的议案》 证监会近期发布了《上市公司独立董 ...

关于控股股东部分股份质押展期的公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2023-070 北京北信源软件股份有限公司 关于控股股东部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于控股股东部分股份质押展期的公告 | 林 | 292,651,355 | 20.19% | 194,117,880 | 66.33% | 13.39% | 154,240,900 | 79.46% | 65,247,616 | 66.22% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 皓 | | | | | | | | | | 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）于近日收 到公司控股股东、实际控制人林皓先生将其所持有的公司部分股份办理了质押展 期手续，具体情况如下： 二、股东股份累计被质押基本情况 1 股东 名称 是否为第 一大股东 及一致行 动人 本次质押 展期股数 占其所持股 份比例 占公司总 股本比例 是否为 补充质 押 是否 为 ...

证券代码：300352 证券简称：北信源 北京北信源软件股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-011 投资者关系活动  特定对象调研□分析师会议 类别 □媒体采访业绩说明会 □新闻发布会路演活动 ☑现场参观 其他（电话会议） 参与单位名称及 辉旺(上海)股权投资管理合伙企业：吴汶林 人员姓名 浙江宁聚投资管理有限公司：张雷 北京光华私募基金管理有限公司：陈子波 北京风炎私募基金管理有限公司：韩广潇 深圳南粤应波股权投资基金管理有限公司：徐鹏 北京天襄资本管理有限公司：徐艳娟 清溪泉私募基金管理(海南)有限公司：杜鑫 光大兴陇信托有限责任公司：耿晓琪 北京华诺投资管理有限公司：曾吉庆、郭本生 北京银杏盛鸿投资管理有限公司：雷万勇 南京高科新创有限公司 ：张贺 中邮中证券有限责任公司：贺晓涵 ...

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2023-069 北京北信源软件股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"北信源"或"公司"）于 2023 年10月27日召开第五届董事会第五次临时会议和第五届监事会第五次临时会议， 审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司及全资子公司北信源系统集成有限公司（以下简称"全资子公 司"）在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，拟使用额度不 超过人民币 1.8 亿元（含 1.8 亿元）的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动 性好的现金管理产品，例如结构性存款、理财产品、收益凭证等，使用期限自董 事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动 使用，同时董事会授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及 签署相关文件,由财务部负责具体实施。具体内容详见公司在巨 ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京北信源软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北京北信源软件股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京北信源软件股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派王彩虹律师、马佳敏律师出席公司 2023 年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 相关法律、法规、规范性文件及《北京北信源软件股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出 席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意 见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）公司关于召开本次股东大会的通知已于 2023 年 10 月 28 日在中国证 监会指定的信息披露媒体上公告。 本次股东大会现场会议于 2023 年 11 月 13 日下午 15:00 在北京市海淀区闵 庄路 3 号玉泉慧谷二期 3 号楼 2 层公司会议室如期召开，现场会议由公司董事长 林皓先生主持。 （二）本次股东大会采用现场表决与网络 ...

证券代码：300352 证券简称：北信源 北京北信源软件股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-010 投资者关系活动  特定对象调研□分析师会议 类别 □媒体采访业绩说明会 □新闻发布会路演活动 □现场参观 其他（电话会议） 参与单位名称及 赖思旭（幂加和）,王帆（龙航资产）,耿军军（国元证券）, 人员姓名 王伟平（正圆投资）,李峰（平安证券）,田光远（嘉实基金）, 徐伟（中科沃土）,杜娟（淡水泉）,孙若曦（国泰君安衍生）, 刘岚（中信建投）,徐啸航（安信自营）,魏鑫（橡果资产）, 黄颖峰（海南智联私募）,杨飞（鹏华基金）,周昊（东兴基 金）,朱战宇（中邮人寿）,李一同（招商基金）,张贺（南京 高科新创投资有限公司），桂杨、蒋佳霖（兴业证券），郭 新宇（民生证券）、赵世宏（鹏扬基金） 时间 2023年11 月2日、11月 5日、11 月7日 地点 电话会议形式 上市公司接待人 执行总裁、董事会秘书：王晓娜女士 员姓名 董事、首席战略官：胡建斌先生 ...