第五届监事会第七次临时会议决议公告 北京北信源软件股份有限公司 第五届监事会第七次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次临 时会议于 2024 年 1 月 22 日（星期一）下午 16:30 以现场结合通讯方式召开,本 次会议的通知及会议资料已于 2024 年 1 月 17 日以电子邮件、专人送达的形式通 知全体监事。会议由公司监事会主席余伟先生主持，本次会议应参加监事 3 人， 实际参加监事 3 人。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行审议和表 决。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、 法规的规定。经与会监事认真审议，通过了如下议案： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上 市公司独立董事管理办法》等规范性文件，结合公司情况，对公司章程有关条款 进行修订。 依据相关法律法规规定，本 ...

董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 北京北信源软件股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发 布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》（证 监会公告〔2022〕19 号）、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国 证监会公告[2017]9 号）、深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）发布的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易 所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《北京北信源软件股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度适用于公 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、监事、高级管理人员恪尽职 守，提高公司决策与经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的规定以及公 司内部控制制度的规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会、监事会、高级管理人员须按《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、 部门规章及《公司章程》等有关规定完善公司内控体系的建设，规范运作。 第三条 内部问责是指对公司董事、监事和高级管理人员在其所管辖的部门及工 作职责范围内，因其故意或过失给公司造成不良影响和后果的行为进行责任追究的 制度。 第四条 问责的对象为公司董事、监事、高级管理人员（统称"被问责人"）。 第五条 公司内部问责坚持下列原则： 董事、监事和高级管理人员内部问责制度 北京北信源软件股份有限公司 董事、监事和高级管理人员内部问责制度 1 第二章 问责范围 第六条 本制度所涉及的问责范围如下： （一）制度面前人人平等； （二） ...

财务负责人管理制度 北京北信源软件股份有限公司 财务负责人管理制 第一章 总 则 第一条 为规范北京北信源软件股份有限公司(以下简称"公司")财务负责 人的行为，提高公司财务工作质量，加强公司财务监督，健全公司内部监控机制， 保障公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国会计法》（以下 简称"《会计法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《北京北信 源软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本 制度。 第二条 财务负责人是对公司财务、会计活动进行管理和监督的高级管理人 员，会计机构负责人是依法对公司经营活动进行会计核算和监督的负责人。 第三条 财务负责人定期参加公司总经理办公会议，对公司所有财务数据信 息、财务报告的真实性、合法性、完整性、公允性、及时性负责；向总经理、董 事会及董事会审计委员会报告工作，接受监事会的监督。 第四条 公司对会计人员实行统一管理，全资及控股子公司（以下简称"子 公司"）任免财务负责人需书面征 ...

第五届董事会第八次临时会议决议公告 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2024-004 北京北信源软件股份有限公司 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法 规的规定，经参加会议的董事认真审议通过如下议案： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上 市公司独立董事管理办法》等规范性文件，结合公司情况，对公司章程有关条款 进行修订。 依据相关法律法规规定，本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议， 并提请公司股东大会授权公司经营管理层办理工商备案等相关手续。 修 改 后 的 《 公 司 章 程 》 及 章 程 修 订 对 照 表 详 见 登 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。 二、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 第五届董事会第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假 ...

第五届董事会第七次临时会议决议公告 一、审议通过《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过1.3亿元 （含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会通过之日起不 超过12个月，到期将归还至募集资金专项账户。公司独立董事对本议案发表了明 确同意的意见，保荐机构也出具了无异议的核查意见。 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2024-001 北京北信源软件股份有限公司 第五届董事会第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次临 时会议于2024年1月9日（星期二）上午11:00以现场结合通讯方式召开。本次会 议的通知及会议资料已于2024年1月5日以电子邮件、专人送达的形式通知全体董 事、监事和高级管理人员,会议由公司董事长林皓先生主持，会议应出席董事7 人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长 林皓先生主持。 本次会议符合《中华人民共和国公司 ...

国投证券股份有限公司 关于北京北信源软件股份有限公司 归还前次暂时补充流动资金的部分闲置募集资金 及再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 | 5 | 永久补充流动资金 | 19,257.80 | 19,331.48 | | --- | --- | --- | --- | | | 合计 | 123,687.09 | 116,488.21 | 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"本保荐机构"）作为北京北 信源软件股份有限公司（（以下简称"北信源"或"公司"）非公开发行股票持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，对北信源归还前次暂时补充流动资金的部分闲置募集资 金及再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（《关于核准北京北信源软件股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可（ 2016〕987 号） ...

关于归还前次暂时补充流动资金的部分闲置募集资金及再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-003 北京北信源软件股份有限公司 关于归还前次暂时补充流动资金的部分闲置募集资金及 再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）于 2024 年 1 月 9 日召开了第五届董事会第七次临时会议、第五届监事会第六次临时会议 审议通过《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公 司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 1.3 亿元（含本数） 闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会通过之日起不超过 12 个 月，到期将归还至募集资金专项账户。现将具体内容公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京北信源软件股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2016〕987号）核准，公司非公开发行股票66,500,000 股，发行价格为 ...

证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-002 北京北信源软件股份有限公司 第五届监事会第六次临时会议决议公告 第五届监事会第六次临时会议决议公告 1.经与会监事签字并加盖印章的监事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次临 时会议于 2024 年 1 月 9 日（星期二）上午 11:30 以现场结合通讯方式召开,本次 会议的通知及会议资料已于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件、专人送达的形式通知 全体监事。会议由公司监事会主席余伟先生主持，本次会议应参加监事 3 人，实 际参加监事 3 人。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行审议和表决。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、 法规的规定。经与会监事认真审议，通过了如下议案： 一、审议通过《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 监事会认为：本次公司再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，是基 于公司募集资金投资项 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对北京北信源软件股份有限公司的 监管函 创业板监管函〔2024〕第 5 号 北京北信源软件股份有限公司董事会、林皓、王晓娜、鞠彩 萍： 8 月修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条、第 5.1.2 条的规定。 请你们充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述 问题的再次发生。 我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和 本所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露 义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并就其保证承担个别和连带的责任。 1.财务核算不规范，存在收入核算不规范、应收款减值 计提不准确的问题。 2.合同及财务资料管理不规范，存在部分合同未签署日 期、部分合同及验收单未保留纸质原件、部分验收单只签字 未盖章等情形。 你公司及公司董事长兼总经理林皓、董事会秘书王晓娜、 财务总监鞠彩萍违反了本所《创业板股票上市规则（2023 年 1 根据近日你公司收到的中国证券监督管理委员会北京 监管局《关于对北京北信源软件股份有限公司、林皓、王晓 娜、鞠彩萍采取出具警示函行政监管措施的决定》，经 ...