证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2024-008 天津鹏翎集团股份有限公司 关于公司2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）于2024年 4月24日召开第九届董事会第二次（定期）会议和第九届监事会第二次（定期） 会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交 公司2023年度股东大会审议通过后方可实施。现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2023年度审计报告， 2023 年度公司合并利润表中归属于上市公司股东的净利润为人民币 28,405,592.84 元，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章 程》的有关规定，提取法定盈余公积后，2023年末公司实际可供股东分配利润为 人民币861,460,971.55元，其中母公司2023年实现净利润人民币9,663,182.36 元，母公司未分配利润为人民币 727,187,371.22 元。 分红有 ...

为满足鹏翎汽车技术开发（上海）有限公司（以下简称"上海技术中心"或 "承租方"）日常办公需求，公司全资子公司上海技术中心拟与关联方上海石领 新能源有限公司（以下简称"上海石领"或"出租方"）签署《房屋租赁合同（云 启中心）》，上海技术中心拟向上海石领租赁其上海市长宁区迎宾二路 80 号（云 启中心）3 幢办公区 1,218 平方米房屋作为办公使用。 上海石领法定代表人、实际控制人王文赛先生为公司实际控制人、控股股东 及董事长王志方先生配偶之兄弟，上海石领股东荣成市文赛进出口有限公司的财 务负责人为公司监事姜春娟女士，依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 第 7.2.3 条之规定，上海石领构成本公司之关联法人，本次交易构成关联交易。 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第九届董事会第二次（定期）会议，以 6 票同 意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司签署租赁 协议暨关联交易的议案》，关联董事王志方先生回避表决。公司于 2024 年 4 月 24 日召开第九届监事会第二次（定期）会议，以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权 的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司签署租赁协 ...

天津鹏翎集团股份有限公司 监事会 2023 年工作报告 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在2023年度严格遵 守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》和《监事会议事规则》 等公司制度的有关规定，认真履行各项职权和义务，对公司规范运作、重大事项、 财务状况及董事、高级管理人员履职尽责等情况进行了全面地监督检查，在促进 公司规范运作和健康发展方面发挥了积极作用，维护了公司及全体股东的合法权 益。 一、2023 年监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了5次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。所有审议的议案均通过， 会议召开情况如下表： | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1.审议《公司 2022 年度监事会工作报告》 | | | | | 2.审议《公司 2022 年年度报告及其摘要》 | | | | | 3.审议《公司 2022 年度内部控制自我评价 | | | | ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥521,135,087.86, representing a 40.69% increase compared to ¥370,407,779.06 in the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders was ¥31,396,320.33, a 63.76% increase from ¥19,172,060.56 year-over-year[4]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses increased by 101.09%, reaching ¥29,338,744.17 compared to ¥14,589,932.57 in the previous year[4]. - Basic earnings per share rose by 50.72% to ¥0.0416 from ¥0.0276 year-over-year[4]. - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥521,135,087.86, a significant increase of 40.7% compared to ¥370,407,779.06 in Q1 2023[23]. - Net profit for Q1 2024 was ¥31,396,320.33, representing a 63.8% increase from ¥19,172,060.56 in Q1 2023[24]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.0416, compared to ¥0.0276 in Q1 2023[25]. Cash Flow - Cash flow from operating activities was ¥2,978,724.68, up 11.61% from ¥2,668,810.92 in the same quarter last year[4]. - The company's cash flow from operating activities was ¥441,586,552.34, an increase from ¥351,207,119.67 in Q1 2023[27]. - The net cash inflow from operating activities for Q1 2024 was CNY 2,978,724.68, an increase from CNY 2,668,810.92 in Q1 2023, reflecting a growth of approximately 11.56%[28]. - Total cash inflow from operating activities amounted to CNY 456,544,634.00, compared to CNY 360,008,389.97 in the previous year, indicating a year-over-year increase of about 26.83%[28]. - The total cash outflow for operating activities was CNY 453,565,909.32, compared to CNY 357,339,579.05 in Q1 2023, which is an increase of about 26.93%[28]. - The company received CNY 14,911,030.47 in cash related to operating activities, up from CNY 8,766,543.85 in the previous year, marking an increase of approximately 70.00%[28]. - The cash received from other operating activities was CNY 14,911,030.47, which is a significant increase from CNY 8,766,543.85 in Q1 2023, indicating a growth of about 70.00%[28]. Assets and Liabilities - Total assets decreased by 3.54% to ¥3,198,912,783.32 from ¥3,316,145,810.95 at the end of the previous year[4]. - The total current assets decreased from CNY 1,997,774,159.46 to CNY 1,881,896,852.01, a decline of about 5.8%[20]. - Total liabilities decreased to ¥970,792,711.59 from ¥1,119,555,216.13 in the previous quarter[22]. - The total non-current assets remained stable at ¥1,317,015,931.31 compared to ¥1,318,371,651.49 in the previous quarter[22]. Operating Costs and Expenses - The company experienced a 41.99% increase in operating costs, primarily due to the growth in sales revenue[9]. - Operating costs for Q1 2024 were ¥497,211,831.77, up 41.3% from ¥351,845,179.40 in the same period last year[23]. - Research and development expenses increased by 64.76%, indicating a significant rise in investment in R&D efforts[9]. - Research and development expenses increased to ¥31,786,990.66 in Q1 2024, up 64.7% from ¥19,292,897.34 in Q1 2023[24]. - The company reported a decrease in sales expenses to ¥13,188,362.70 from ¥14,964,710.57 in the previous year[24]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 52,529[13]. - The company’s major shareholder, Wang Zhifang, committed not to reduce his shareholding within six months from September 21, 2023, to March 20, 2024[17]. - The total number of restricted shares held by Wang Zhifang remains at 250,025,971 shares, with no changes during the period[16]. - The total number of shares held by the top ten shareholders remains stable, with no significant changes reported in their holdings[15]. Subsidiaries and Capital Changes - The company established a new subsidiary, Hefei Pengling Automotive Parts Co., Ltd., with a 60% ownership stake and a registered capital of CNY 1 million[17]. - The registered capital of Tianjin Xinou Sealing Parts Co., Ltd. was reduced from CNY 60 million to CNY 20 million[18]. Accounts Receivable and Inventory - Accounts receivable decreased from CNY 668,608,836.23 to CNY 560,485,334.05, representing a reduction of about 16%[20]. - Inventory increased from CNY 504,785,820.51 to CNY 515,404,844.26, an increase of approximately 2.4%[20]. - The company reported a decrease in accounts receivable financing from CNY 97,419,631.03 to CNY 101,247,087.57, indicating a slight increase[20].

天津鹏翎集团股份有限公司 2023 年12 月31 日 内部控制鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 内部控制自我评价报告 | 1-11 | 内部控制鉴证报告 XYZH/2024JNAA4B0017 天津鹏翎集团股份有限公司 天津鹏翎集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称鹏翎股份）董事会 按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对2023年12月31日与财务报表相关的内部控 制的自我评价报告执行了鉴证工作。 鹏翎股份董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健全内部 控 制并保持其有效性，以及保证自我评估报告真实、准确、完整地反映与财务报表相关 的内部 控制。我们的责任是对鹏翎股份与财务报表相关的内部控制有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对与财务报表相关的内部控制度有效性是否 不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了包括了解、测试和 评价内部控制设计的合理性和 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2024-006 天津鹏翎集团股份有限公司 第九届董事会第二次（定期）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：会议以 7 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。 2、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规 定，切实履行董事会各项法定职权，勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护 了公司、股东及广大员工的利益。2024 年，公司董事会将继续发挥其在公司治 理中的核心作用，紧紧围绕公司既定战略目标，密切跟踪行业发展动态，指导督 促管理层积极落实董事会决策，不断提升公司治理能力，推动公司规范运作。 公司第八届、第九届董事会独立董事盛元贵先生、余伟平先生、朱红女士和 高青先生分别向董事会提交了 2023 年度独立董事述职报告，并将在公司 2023 年度股东大 ...

天津鹏翎集团股份有限公司 TIANJIN PENGLING GROUP CO.，LTD 2023 年度董事会工作报告 证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 二〇二四年四月 2023年度董事会工作报告 2023年度，天津鹏翎集团股份有限公司第八届、第九届董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"证券法"）、《深圳交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律法规和《天津鹏翎集团股份有限公司章程》等规定， 按照公司《董事会议事规则》的要求，切实履行公司及股东大会赋予董事会的各 项职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展年度工作，积极推进董事 会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将 董事会2023年度的主要工作报告如下： 一、2023 年度经营总结 2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年。面对复杂严峻的国际环境 和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，中国汽车行业凝心聚力，砥砺前行，产销 量创历史新高，成为拉动工业经济增长的重要动力。据中国汽车工业协会统计分 析，2023 年我国汽车产 ...

华泰联合证券有限责任公司 （一）保荐机构：华泰联合证券有限责任公司 （二）保荐代表人：丁璐斌、孟超 （三）培训时间：2024年4月24日 （四）培训地点：公司会议室/远程视频会议 （五）培训人员：丁璐斌 （六）培训对象：鹏翎股份董事、监事、高级管理人员（包括控股股东、实 际控制人）以及部分中层管理人员 关于天津鹏翎集团股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"鹏翎股份"或"公司"）2022年度向 特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规定，对鹏翎股份 进行了2024年度持续督导培训。现将培训情况报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （七）培训内容：说明上市公司规范运作的重要意义与主要内容，通过法规 与案例相结合的方式，介绍上市公司规范运作的相关规定以及董事、监事、高级 管理人员、股东和实际控制人的行为规范要求；介绍《关于加强上市公司监管的 意见（试行）》《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若 ...

天津鹏翎集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《天津鹏翎集团股 份有限公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等相关规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 ...

天津鹏翎集团股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — 合并资产负债表 | | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — 合并利润表 | | 5 | | — 母公司利润表 | | 6 | | — 合并现金流量表 | | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — 财务报表附注 | | 13-84 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话： +86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | Dongcheng District, Bei ...