企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 附件一 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：天津鹏翎集团股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024年期初占 | 2024年度占用累计发 | 2024年度占用 | 2024年度偿还累计发 | 2024年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 生金额（不含利息） | 资金的利息 | 生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2025-012 天津鹏翎集团股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）已于2025 年 4 月 25 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 信 息 披 露 网 站 — 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露了《2024年年度报告及其摘要》。为使投资者能够 进一步了解公司的经营情况、发展战略、行业前景等情况，公司将于2025年5月 21日（星期三）下午15:00 - 16:30 举行2024年度网上业绩说明会。本次年度业 绩说明会将采用网络远程文字交流的方式举行，投资者可登陆"价值在线"平台 （www.ir-online.cn）参与本次年度业绩说明会。 参加本次年度业绩说明会的有：公司董事兼总裁王东先生，董事、副总裁兼 董事会秘书张鸿志先生，财务总监范笑飞先生，独立董事盛元贵先生，保荐代表 人华泰联合证券有限责任公司丁璐斌先生。具体以当天参会人员为准。 投 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2025-015 天津鹏翎集团股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信暨提供担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）于 2025 年 4 月 24 日分别召开了第九届董事会第十次（定期）会议、第九届监事会第八次（定 期）会议审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信暨提供担 保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等的规定， 前述事项不构成关联交易，现将相关内容公告如下： 一、申请综合授信额度的基本情况 根据公司经营发展需要，为满足公司及子公司（包括下属全资子、孙公司）日 常经营和业务发展，2025 年度，公司及子公司（包括下属全资子、孙公司）拟向银 行申请总计不超过人民币 10.80 亿元的授信额度。授信额度期限为自第九届董事会 第十次（定期）会议审议通过之日起的十二个月内，该授信项下额度可循环使用， 具体情况如下： | 序号 | 单位名称 | 授信银行 | ...

天津鹏翎集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：商业银行、证券公司等金融机构发行的理财产品。 2、投资金额：使用暂时闲置自有资金不超过人民币20,000万元（含本数） 进行委托理财，在前述额度内可循环滚动使用。 3、特别风险提示：投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月24日召开 第九届董事会第十次（定期）会议，第九届监事会第八次（定期）会议，审议通 过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为提高资金使用效率，合 理利用暂时闲置的自有资金，增加公司现金管理收益，公司（包括下属全资、控 股子公司、孙公司）拟使用不超过20,000万元（含本数）的闲置自有资金进行委 托理财，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内生效。在前述额度和期限内， 资金可循环滚动使用。现将相关事项公告如下： 一、投资情况 （一）投资目的 证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2025-014 为提高 ...

天津鹏翎集团股份有限公司 2024 年度决算 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度公司财务报告的审计情况 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年 增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 246,058.16 | 195,163.02 | 26.08% | | 营业总成本 | 237,295.45 | 187,266.60 | 26.72% | | 营业利润 | 7,103.64 | 2,436.95 | 191.50% | | 利润总额 | 6,828.05 | 2,464.75 | 177.03% | | 净利润 | 7,790.88 | 2,840.56 | 174.27% | | 归属于母公司股东 的净利润 | 7,765.04 | 2,840.56 | 173.36% | 公司 2024 年度财务报告经信永中和会计师事务所审计，出具了标准无保留 意见的审计报告。会计师的审计意见是：鹏翎股份公司财务报告在所有重大方面 按照企业会计准则的规定编制，公允反映了鹏翎股份公司 2024 年 12 月 31 日的 合并及公司财务状况以及 2 ...

天津鹏翎集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 天津鹏翎集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本 公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 制变得不恰当，或对控制政策 ...

天津鹏翎集团股份有限公司 中国•天津市滨海新区中塘⼯业区葛万公路1703号 电话：办公室：+86-22-63269287；市场部：+86-22-63269748 邮编：300270⽹址：www.pengling.cn 2024年度 环境、社会和公司治理 （ESG）报告 1 天津鹏翎集团股份有限公司 2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告 ⽬录 2 CONTENTS 目 录 | 董事长致辞 | 03 | | --- | --- | | 关于本报告 | 05 | | 走进鹏翎股份 | 07 | | 议题重要性评估 | 11 | | 优治精策，持续发展 | 15 | | --- | --- | | 健全体系，精细治理 | 17 | | 筑牢内控，合规强企 | 21 | | 德规相济，诚赢未来 | 24 | | 治理引翎 行稳致远 | 13 | 同心筑梦 共益前行 | 27 | 鹏起绿潮 翎动生态 | 51 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 优治精策，持续发展 | 15 | 以人为本，携手共进 | 29 | 聚焦节能，助力降碳 | 53 | | 健全体系，精细 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 二〇二五年四月 天津鹏翎集团股份有限公司 TIANJIN PENGLING GROUP CO.,LTD 2024 年度董事会工作报告 2024 年全年来看，国内消费信心依然处于恢复期，国际贸易保护主义形势 更加严峻，行业竞争进一步加剧，但由于一系列政策持续发力显效，各地补贴政 策有效落实、企业促销活动热度不减，多措并举共同激发车市终端消费活力，促 进汽车市场稳中向好，产销量继续保持在 3,000 万辆以上规模。 2024年度董事会工作报告 2024年度，天津鹏翎集团股份有限公司第九届董事会严格按照《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证 券法"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规和《天津鹏翎集团股份有限公司章程》等规定，按照公 司《董事会议事规则》的要求，切实履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责， 严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展年度工作，积极推进董事会各项决 议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将董事会 2024年度的主要工作报告如下 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2025-020 天津鹏翎集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》 《企业会计准则解释第18号》相关规定执行；除上述会计政策变更外，其他未变 更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定 执行。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第17号》 《企业会计准则解释第18号》相关要求，变更有关会计政策。根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 公司本次会计政策变更是公司根据法律法规 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）于 2025 年 4 月 24 日召开第九届董事会第十次（定期）会议、第九届监事会第八次（定 期）会议，会议审议通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 25 日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露， 敬请广大投资者注意审阅。 特此公告。 证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2025-019 天津鹏翎集团股份有限公司 2024年年度报告披露提示性公告 天津鹏翎集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...