| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2025 年度的财务审计机构，本议 案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 收入总额 31.97 亿元，审计业务收入 26.41 亿元，证券业务收入 12.87 亿元。2023 年度上市公司审计客户 263 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、 信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供 ...

（二）2024 年 4 月 26 日，监事会召开第五届监事会第八次会议，审议通过了《关 于<2023 年度监事会工作报告>的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于批准报出 上海飞凯材料科技股份有限公司经审计的 2023 年度财务报告的议案》、《关于<2023 年 年度报告>及其摘要的议案》、《关于<募集资金年度存放与使用情况专项报告>的议案》、 《关于<2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》、《关于 <2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》、 《关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期分红安排的议案》、《关于<2024 年度财务 预算报告>的议案》、《关于 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案》、《关于续聘 2024 年 度审计机构的议案》、《关于 2023 年度计提信用减值及资产减值准备的议案》、《关于< 上海飞凯材料科技股份有限公司董事会对公司 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及 事项的专项说明>的议案》、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》。 一、2024 年度监事会工作情况 公司监事会由 3 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 一次会议于 2025 年 4 月 21 日召开，会议决议于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年年度股东会。现将召开本次股东会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十一次会议审议通 过，决定召开本次股东会。本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥700,630,128.97, representing a 4.81% increase compared to ¥668,475,317.50 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders increased by 100.10% to ¥119,739,422.56 from ¥59,841,252.83 year-on-year[3] - The basic earnings per share rose by 109.09% to ¥0.23, up from ¥0.11 in the previous year[3] - Total operating revenue for the current period reached ¥700,630,128.97, an increase of 4.3% compared to ¥668,475,317.50 in the previous period[31] - Net profit for the current period was ¥124,032,114.31, representing a significant increase of 86.5% from ¥66,513,736.67 in the previous period[32] - Earnings per share (EPS) for the current period was ¥0.23, compared to ¥0.11 in the previous period, indicating a 109.1% increase[33] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 84.64% to ¥14,058,729.68, compared to ¥91,545,576.54 in the same period last year[3] - Cash inflow from operating activities totaled ¥916,884,303.62, compared to ¥739,183,287.77 in the previous period, marking a growth of 24.0%[35] - Cash outflow for operating activities amounted to 902,825,573.94, an increase of 39.3% from 647,637,711.23 in the previous period[36] - The company reported a net decrease in cash flow from financing activities of -22,605,759.87, an improvement from -34,877,749.36 in the previous period[37] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥6,592,601,772.90, a slight increase of 0.14% from ¥6,583,543,718.06 at the end of the previous year[4] - Total liabilities decreased to ¥2,317,596,313.62 from ¥2,430,107,593.06, a reduction of 4.6%[30] - Non-current liabilities increased to ¥764,532,236.87 from ¥701,867,987.98, reflecting a rise of 8.9%[30] - The company's retained earnings rose to ¥2,195,873,595.27 from ¥2,076,134,172.71, an increase of 5.8%[30] Investment Activities - Investment income surged by 4,678.08% to ¥58,821,912.31, primarily due to gains from the disposal of subsidiaries[10] - Cash received from investment recoveries increased to $19 million, a 75,082.02% increase compared to the same period last year[11] - Cash received from investment income rose to approximately $2.65 million, reflecting a 173.03% increase year-over-year[11] - Cash received from the disposal of subsidiaries amounted to $180.23 million, marking a 100% increase year-over-year[11] Convertible Bonds - The company plans to issue convertible bonds totaling up to RMB 825 million to enhance capital strength and profitability[17] - The bond issuance will consist of 8.25 million units with a coupon rate starting at 0.30% in the first year and increasing to 2.00% by the sixth year[18] - The initial conversion price for the bonds is set at RMB 19.34 per share[18] - The company announced a buyback of 46,591 convertible bonds, totaling 4,662,734.09 yuan, during the repurchase period from March 2 to March 8, 2021[19] - The conversion price of the "Feikai Convertible Bonds" was adjusted from 15.62 yuan/share to 15.56 yuan/share effective from May 31, 2021, following the annual equity distribution plan[19] Financial Management - The company approved a comprehensive credit limit application of up to 3.5 billion CNY for 2025 to ensure smooth daily operations[24] - The company has authorized the use of up to 200 million CNY of temporarily idle raised funds for cash management to improve efficiency[24] - The company plans to use up to 300 million CNY of temporarily idle raised funds for cash management to enhance the utilization of convertible bond proceeds[20] - The company is committed to maintaining investor expectations and confidence in its long-term value despite current market conditions[23] Regulatory and Compliance - The company received approval from the China Securities Regulatory Commission for the bond issuance on September 25, 2020[18] - The company did not undergo an audit for the first quarter report[38] - The new accounting standards will be implemented starting from 2025[39]

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九 次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事三名，实到监事 三名。会议由监事会主席贺云扬女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议和表决，通过了以下决议： 1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2024 年度监事会工作 报告>的议案》 《2024 年度监事会工作报告》具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的公告。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司监事会 关于公司2024年度内部控制评价报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求, 上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会对公司 2024 年度内部控制进行 了评价, 并出具了《2024 年度内部控制评价报告》。公司监事会审阅了公司《2024 年度内 部控制评价报告》, 现发表审核意见如下: 公司已根据自身的实际情况和法律法规要求, 建立了较为完善的内部控制体系, 已按 照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制, 能够适应公司管理的要求和发展的需要, 能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法 性、完整性。随着国家法律法规的逐步深化和公司不断发展的需要, 公司的内控制度还将进 一步健全和完善, 并将在实际中得以有效的执行和实施。公司《2024 年度内部控制评价报 告》客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况, 全体监事对公司《2024 年度内部控制评价报告》无异议。 2025 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 21 日 (本页无正文, 为上海飞凯材料科技股份有限公司监事会关于<董事会对 2023 年度审计报 告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明>的意见之签字页) 上海飞凯材料科技股份有限公司监事会 关于《董事会对 2023 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事 项影响已消除的专项说明》的意见 上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")为公司 2023 年度审计机构, 天职国际对公 司 2023 年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见审计报告(天职业字 [2024]17729 号)。公司董事会、管理层高度重视 2023 年度审计报告中强调事项段 所涉事项, 积极采取措施解决、消除上述事项的影响, 包括但不限于立即停止所涉事 项业务的开展、对前期相关财务报表进行会计差错更正及追溯调整、制定整改方案 并认真执行等。通过上述举措, 经公司内部评估, 董事会认为公司 2023 年度审计报 告强调事项段所涉事项的影响已消除。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息 ...

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2025-037 债券代码：123078 债券简称：飞凯转债 上海飞凯材料科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 一次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事九名，实到董事 九名。其中，以通讯方式出席会议的人数为 7 人，董事 ZHANG JINSHAN 先生、 董事孟德庆先生、董事宋述国先生、董事王志瑾先生、董事陆春先生、董事张娟 女士、独立董事屠斌先生以腾讯会议方式参加会议并进行表决。会议由董事长 ZHANG JINSHAN 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 2. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2024 年度董事会工作 报告>的议案》 本次董事会召开前，本议案已经公司第五届董事会 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、公司 2024 年度利润分配预案为：以未来公司实际实施权益分派股权登记 日的总股本剔除回购专用证券账户中已回购股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.65 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股 本。 2、公司 2024 年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）第 9.4 条第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提交公司 2024 年 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 2、自 2025 年 3 月 27 日至 2025 年 4 月 18 日，公司股票已有 10 个交易日收 盘价格不低于当期转股价格（即 15.30 元/股）的 120%（含 120%）（即 18.36 元 /股），若在未来触发"飞凯转债"的有条件赎回条款，公司有权决定是否按照债 券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的"飞凯转债"。敬请广大 投资者详细了解可转债相关规定，及时关注公司后续公告，注意投资风险。 | 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 关于"飞凯转债"可能满足赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1、上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 22 日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于不提前赎回"飞凯转债" 的议案》。经审议，公司董事会决定暂不行使"飞凯转债"的提前赎回权利，且 ...