| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-124 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七 次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事九名，实到董 事九名。其中，以通讯方式出席会议的人数为 7 人，董事长 ZHANG JINSHAN 先生、董事孟德庆先生、董事宋述国先生、董事陆春先生、董事张娟女士、独立 董事沈晓良先生和独立董事屠斌先生以腾讯会议方式参加会议并进行表决。会议 由董事长 ZHANG JINSHAN 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议和表决，通过了以下决议： 1. 审议通过《上 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-128 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期分红安排的议案》，同意授权公司董事会根据股东大会决议在符合利润分 配的条件下制定具体的中期分红方案。公司于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董 事会第十七次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年中 期利润分配方案的议案》。公司现将相关事项公告如下： 一、2024 年中期利润分配方案基本内容 根据公司 2024 年第三季度财务报告（未经审计），公司 2024 年前三季度合 并财务报表实现归属上市公司股东的净利润 205,805,229.85 元。截至 2024 年 9 月 30 日，公司合并财务报表累计可用于股东分配的利润 2,051,256,053.52 元，母 公司财务报表累计可用于股东分配的利润 161,288, ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-129 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第十七会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募 集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 1 亿 元（含）的 2020 年向不特定对象发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补 充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述有 效期及额度内资金可以滚动使用，到期或募集资金投资项目需要时需立即归还至 募集资金专用账户。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 经深圳证券交易所创业板上市委员会 2020 年 ...

国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为上海飞凯材料科技 股份有限公司（以下简称"飞凯材料"或"公司"）创业板向不特定对象发行可转换公司债券 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作（2023年12月修订）》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关法律、法规及规范性文件 的规定，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 国元证券股份有限公司 1、募集资金到位情况 关于上海飞凯材料科技股份有限公司 经深圳证券交易所创业板上市委员会 2020 年第 11 次上市委员会会议审议通过，中国证 券监督管理委员会证监许可[2020]2299 号批复，公司于 2020 年 11 月 27 日向不特定对象发行 可转换公司债券 825 万张，募集资金总额为人民币 825,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 16,042, ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-130 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公 司将 2020 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目"年产 120 吨 TFT-LCD 混合液晶显示材料项目"结项，并将节余募集资金人民币 6,673.43 万 元（含存款利息及现金管理收益，最终以资金转出当日银行结息后实际金额为准） 用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。本事项尚需提交公司 2024 年第五 次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 经深圳证 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-131 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届 董事会第十七次会议于 2024 年 10 月 28 日召开，会议决议于 2024 年 11 月 14 日 召开公司 2024 年第五次临时股东大会。现将召开本次股东大会的有关事项公告 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十七次会议审议通过， 决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 14:30 （2） ...

国元证券股份有限公司 关于上海飞凯材料科技股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意 见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为上海飞凯材料科技 股份有限公司（以下简称"飞凯材料"或"公司"）创业板向不特定对象发行可转换公司债券 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司部 分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见的事项进行了审慎 核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 经深圳证券交易所创业板上市委员会 2020 年第 11 次上市委员会会议审议通过，中国证 券监督管理委员会证监许可[2020]2299 号批复，公司于 2020 年 11 月 27 日向不特定对象发行 可转换公司债券 825 万张，募集资金总额为人民币 825,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 16,042,529.29 元 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 reached ¥762,041,266.15, an increase of 9.19% compared to ¥697,906,110.83 in the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥85,651,015.74, representing a significant increase of 138.04% from ¥35,982,161.82 year-on-year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥79,272,930.36, up 57.59% from ¥49,724,828.90 in the previous year[2] - Basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.16, an increase of 128.57% from ¥0.07 in the same quarter last year[2] - Total operating revenue for Q3 2024 reached ¥2,170,845,563.65, an increase of 8.6% compared to ¥1,999,028,797.54 in Q3 2023[21] - Operating profit for Q3 2024 was ¥258,114,468.73, slightly up from ¥252,396,209.51 in the same period last year[22] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was ¥205,805,229.85, down from ¥210,153,524.56 in Q3 2023, reflecting a decrease of 2.0%[22] - The company reported a comprehensive income total of ¥213,632,636.91 for Q3 2024, compared to ¥227,819,159.10 in the same quarter last year[23] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities for the year-to-date reached ¥444,200,288.05, a substantial increase of 176.64% compared to ¥160,571,914.56 last year[2] - Cash received from operating activities decreased by 83.47% to ¥48,985,442.62, mainly due to a reduction in the recovery of receivables[7] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 806,114,496.58 from CNY 1,072,704,738.45 at the beginning of the period[17] - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 691,319,663.13, down from CNY 910,247,324.77 in the previous period, representing a decrease of approximately 24.1%[26] - Cash paid for the purchase of fixed assets and intangible assets was CNY 125,170,242.72, down from CNY 254,350,364.71 in the previous period, reflecting a decrease of approximately 50.8%[26] Liabilities and Equity - Total liabilities due within one year increased by 214.30% to ¥241,591,449.10, primarily due to an increase in long-term borrowings maturing within one year[6] - The company's total equity increased to ¥4,103,859,217.35 from ¥3,949,677,012.58 in the previous quarter, reflecting a growth of approximately 3.9%[20] - Total liabilities decreased to ¥2,298,257,458.76 from ¥2,535,845,207.11 in the previous quarter, indicating a reduction of approximately 9.3%[20] Investments and Other Income - The company reported a 60.04% increase in trading financial assets, totaling ¥389,577,374.24 due to the purchase of structured deposits[5] - Other income surged by 163.46% to ¥28,398,797.53, mainly due to an increase in government subsidies during the reporting period[6] - Investment income rose by 86.83% to ¥42,163,849.38, attributed to gains from the disposal of trading financial assets[6] - The company plans to invest CNY 50 million in the Shanghai Semiconductor Equipment Materials Industry Investment Fund II to enhance its competitiveness in semiconductor materials[15] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 46,324, with the largest shareholder, Feikai Holdings Co., Ltd., holding 22.37% of the shares[8] - The top 10 shareholders include Beijing Linkosky Logistics Software Co., Ltd. with 10,550,436 shares, representing 2.00% of the total share capital[11] - The company has a total of 118,237,504 unrestricted shares held by Feikai Holdings Limited, which is the largest shareholder[10] - The company has not reported any new or exiting shareholders among the top 10 shareholders in this reporting period[12] Incentive Plans - The company granted 6,353,000 restricted stocks to 180 incentive targets at a price of 10.71 yuan per share on August 19, 2022[14] - The company aims to enhance its corporate governance structure and attract key personnel through the 2022 restricted stock incentive plan[14] - The company decided to terminate the 2022 restricted stock incentive plan, canceling 3,703,560 unvested restricted stock units, to better align with future development plans[15]

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-123 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日 召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含募投项目实施主体） 在保证不影响募投项目正常实施、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前 提下，使用不超过 3 亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买商业银行 等金融机构发行的低风险、安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构 性存款、大额存单、定期存款、通知存款等，单个产品的投资期限不超过 12 个 月（含）。在上述现金管理额度内资金可以滚动使用，前述现金管理额度自公司 董事会审议通过相关议案之日起一年内有效。如单笔交易的存续期超过 ...

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2024-122 债券代码：123078 债券简称：飞凯转债 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东以及公司董事、高级管理人员 股份减持计划的预披露公告 公司持股 5%以上股东上海半导体装备材料产业投资管理有限公司-上海半 导体装备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事兼副总经理宋述国先生保证向本公司提供的信息真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事兼副总经理陆春先生保证向本公司提供的信息真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司副总经理伍锦贤女士保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示 1、上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东 上海半导体装备材料产业投资管理有限公司-上海半导体装备材料产业投资基金 合伙企业（有限合伙）（以下简称"半导体装备基金"）持有公司股份 35, ...