天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"或"凯发电气"）于近日收到 公司实际控制人孔祥洲先生、股东中国铁路通信信号集团有限公司、持有公司 股份的董事王伟先生、王勇先生、王传启先生、监事赵勤女士、温国旺先生、 张晓怡女士、高级管理人员张忠杰先生、杨翔先生、赵一环先生共同出具的 证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2023-063 天津凯发电气股份有限公司 关于实际控制人、股东及持有公司股份的董监 高承诺未来三个月不减持的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《关于未来三个月内不减持公司股份的承诺函》，前述人员合计持有公司 135,274,077 股股份，占公司总股本的 42.51%，具体情况如下： 基于对公司未来发展的信心及对公司内在价值的认可，为支持公司持续、稳 定、健康发展，同时为增强广大投资者信心，切实维护投资者权益和资本市场的 稳定，公司实际控制人、股东及持有公司股份的董监高共同承诺：自 2023 年 10 月 17 日起未来三个月内不以任何形式减持本人持有的公司股票，承诺期内如发 生资本公积转增股本、派送股票红利、配 ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2023-062 天津凯发电气股份有限公司 关于为控股子公司贷款提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 根据天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"或"凯发电气"或"丙 方"）之控股子公司天津华凯电气有限公司（以下简称"天津华凯"或"甲方"） 与天津市中小企业信用融资担保有限公司（以下简称"中小担"或"乙方"）签 署的《委托担保合同》，中小担为天津华凯向中国农业银行股份有限公司天津新 技术产业园区支行申请不超过 1000 万元融资借款提供担保，公司为中小担提供 其持有天津华凯股权比例的反担保，天津华凯法定代表人孔祥洲先生及其配偶赵 玲女士为天津华凯提供连带责任反担保。 近日，公司与中小担、天津华凯签署了《保证反担保合同》及其附件，公司 为天津华凯 1,000 万元借款提供其股权比例的反担保。 二、担保额度的审批 公司于 2023 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会 第十四次会议，于 2023 年 5 月 16 日召开了 2022 ...

天津凯发电气股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | | 路演活动 □ 新闻发布会 □ | | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 9 月 5 日 (周二) 下午 13:30~16:50 | | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 1、财务负责人赵一环 | | | 员姓名 | 2、证代王瑞瑾 | | | | 3、投关专员彭蒙歌 | | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | | 1、公司在轨道交通双碳目标实现上有何举措？ | | | | 尊敬的投资者您好：公司与清华大学合作成立的华凯公司 | | | ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2023-061 天津凯发电气股份有限公司 关于参加 2023 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会 暨投资者网上集体接待日活动的公告 特此公告。 天津凯发电气股份有限公司董事会 2023 年 9 月 1 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日在巨 潮资讯网上披露了 2023 年半年度报告及摘要。为加强与广大投资者的沟通联系， 便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2023 年 9 月 5 日（周二） 13:30-16:50 参加由天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"2023年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接 待日活动"。 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号：全景财经；或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流。 届时公司财务负责人赵一环先生、证券事务代表王瑞瑾女士及相 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥767,817,649.88, representing a 12.93% increase compared to ¥679,935,723.37 in the same period last year[28]. - Net profit attributable to shareholders was ¥33,922,399.53, a significant turnaround from a loss of ¥13,283,880.26 in the previous year, marking a 355.37% increase[28]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥30,977,622.81, compared to a loss of ¥20,206,502.80 last year, reflecting a 253.31% improvement[28]. - The company's cash flow from operating activities improved to -¥22,645,091.65, an 86.75% reduction in losses from -¥170,862,015.54 in the previous year[28]. - Basic and diluted earnings per share increased to ¥0.11, up 375.00% from -¥0.04 in the same period last year[28]. - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥2,943,080,399.09, a 5.17% increase from ¥2,798,418,386.80 at the end of the previous year[28]. - The net assets attributable to shareholders increased to ¥1,607,968,100.40, reflecting a 13.61% rise from ¥1,415,369,708.22 at the end of the previous year[28]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥767,817,649.88, representing a year-on-year increase of 12.93% compared to ¥679,935,723.37 in the same period last year[57]. - The company reported a substantial increase in income tax expenses, which rose by 488.29% to ¥5,349,920.31, primarily due to the normalization of tax payments following the offset of previous losses[57]. - The company reported a net profit margin of approximately 0.10% for the first half of 2023, down from 0.07% in the same period of 2022[163]. Market Position and Competition - The company's gross profit margin for the first half of 2023 was 25.88%, compared to 28.46% in 2022, indicating a potential risk of declining margins due to increased market competition[8]. - The average gross profit margin has shown a risk of decline due to intensified competition in both domestic and international markets[8]. - The company is facing risks from intensified market competition and potential declines in gross profit margins due to pricing pressures and rising costs[82]. - The company has established itself as a significant player in the rail transit sector, benefiting from ongoing investments in infrastructure driven by national economic development[7]. - The company emphasizes the importance of technological innovation and service improvement to retain market share in a competitive environment[7]. Research and Development - The company has been enhancing its research and development efforts to maintain profitability amid competitive pressures in the rail transit equipment manufacturing industry[8]. - The company focuses on the research, production, and sales of core products in the electrification of railways and urban rail transit, with successful applications in multiple cities[36]. - The company is developing a new generation of flexible DC power supply technology for urban rail, which is expected to significantly enhance the operational mechanisms of traction power supply systems[37]. - The company has made significant investments in R&D to enhance product differentiation and maintain competitive advantages in the market[83]. - The company is focusing on the R&D of a flexible DC power supply system, with a demonstration application on Beijing Metro Line 13, marking it as the first domestic project using networked bidirectional conversion technology[46]. - The company has a strong focus on talent development, having trained a large number of professionals familiar with rail transit technology, completing over 100 national and provincial key engineering projects[41]. Financial Management and Investments - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the reporting period[11]. - The company has committed to invest ¥20,527 million in a project, achieving 100.01% of the planned investment by the reporting period[70]. - The company made a significant equity investment of ¥30,450,000 in Tianjin Huakai Electric Co., holding a 50.29% stake[65]. - The company has not engaged in any entrusted financial management, derivative investments, or entrusted loans during the reporting period[75][76][77]. - The company has not experienced any changes in the use of raised funds during the reporting period[74]. Operational Efficiency and Cost Management - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, although specific details were not disclosed[93]. - The company is focusing on enhancing its R&D capabilities in urban rail transit flexible DC traction power supply technology[120]. - The company is actively advancing the R&D system construction, achieving CMMI-L5 certification, indicating international advanced levels in product development and project management[48]. - The company has implemented new strategies to enhance operational efficiency and reduce costs[180]. Contracts and Orders - The company achieved a domestic new order amount of RMB 374 million during the reporting period, including RMB 247 million from China Railway projects and RMB 127 million from urban rail transit projects; additionally, RPS secured new orders worth €113.5 million[45]. - The company has an executing contract amount of RMB 4.428 billion, with foreign executing contracts amounting to €38.5 million[45]. - The company has entered into significant contracts, including a contract with Deutsche Bahn for CNY 487,819,600, with a progress completion rate of 68.81%[117]. Shareholder Information - The total share capital of Tianjin Kaifa Electric Co., Ltd. as of June 30, 2023, is 305,220,082 shares, an increase of 115,007 shares from the beginning of the period due to the conversion of convertible bonds[125]. - Major shareholders include Kong Xiangzhou with 16.91% (51,616,220 shares) and China Railway Signal & Communication Group Co., Ltd. with 12.02% (36,686,852 shares)[130]. - The company has maintained a stable shareholder structure with no significant changes in the top 10 shareholders[134]. - The company distributed a cash dividend of 0.106890 RMB per share to shareholders based on a total share capital of 280,662,823 shares[143]. Future Outlook - The company expects its revenue to be significantly higher in the second half of the year due to seasonal factors, with the first half typically accounting for a lower proportion of annual performance[5]. - Future guidance indicates expected revenue growth of 5-7% for the next quarter, driven by new product launches and market expansion strategies[177]. - The company plans to expand its market presence and invest in new product development to drive future growth[175].

（二）截至2023年6月30日，公司为全资子公司天津保富电气有限公司提供 担保21,695.538万元，为Rail Power Systems GmbH担保2,200万欧元（以2023年6 月30日欧元兑人民币汇率，折合人民币17,329.62万元），为控股子公司天津华凯 担保1,000万元，公司对外担保的期末余额为40,025.158万元，占2023年6月30日 公司净资产的24.89%（2023年6月30日净资产未经审计）。 天津凯发电气股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情 况的专项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件要求，我们作为天津凯发 电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经认真审阅相关材料，现 对 2023 年半年度公司控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况 发表如下独立意见： （一）截至 2023 年 6 月 30 日，公司对外担保情况如下： 单位：万元 担保对 象名称 担保额 度相关 公告披 露日期 担保额 度 实际发 生日期 实际担 ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2023-058 天津凯发电气股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 议案通过。 二、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn)。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 （以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开。本次会 议由董事长孔祥洲先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事孔 祥洲、王勇、肖勇、张世虎、徐泓、方攸同、周水华以通讯方式参会。监事会主 席、董事会秘书及财务负责人 3 人列席会议。 本次会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式送达全体董事。会议 召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议 召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议 ...

天津凯发电气股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，本公司就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如 下专项报告： 一、 募集资金基本情况 天津凯发电气股份有限公司（以下简称本公司）经中国证券监督管理委员会 证监许可[2018]604 号《关于核准天津凯发电气股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》核准，向社会公开发行面值总额 34,989.48 万元可转换公司债券， 期限 5 年。本公司公开发行可转换公司债券应募集资金人民币 34,989.48 万元， 实际募集资金人民币 34,989.48 万元，扣承销保荐费用 600.00 万元及对应的增值 税 36.00 万元，实际到位资金应为人民币 34,353.48 万元，该款项已由广发证券 股份有限公司 ...

天津凯发电气股份有限公司 2023 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：天津凯发电气股份有限公司 单位：人民币万元 | | | 占用方与上市公司 | 上市公司 | 2023 年期 | 2023 年度 | 2023 年度 | 2023 年度 | 2023 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | | 核算 | 初 | 往来累计 发生金额 | 往来 | 偿还 | 末 | 占用形成原 | 占用性质 | | 用 | | 的关联关系 | 的会计科 | 占用资金 | （不含利 | 资金的利 | 累计发生 | 占用资金 | 因 | | | | | | 目 | 余额 | 息） | 息(如有) | 金额 | 余额 | | | | 现大股东及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附 | | | | | | ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2023-059 天津凯发电气股份有限公司 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议 （以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 28 日以现场会议方式召开。本次会议由 监事会主席赵勤女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本次会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式送达全体监事。会议 召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议 召开合法、有效。经监事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》 监事会认为：董事会编制和审核的天津凯发电气股份有限公司 2023 年半年 度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。《2023 年半年度报告及其摘要》将于 2023 年 8 月 29 日在巨潮资讯网上公 告。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 。 表决结果：3 票同意、0 ...