根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求， 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事殷小春先 生、陈启愉先生、杨勇先生、周亮先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 伊之密股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事殷小春先生、陈启愉先生、杨勇先生、周亮先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的 相关要求。 伊之密股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 17 日 ...

伊之密股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二四年四月 伊之密股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 伊之密股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制制度，加强董事会的决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，充分发挥 公司内部控制制度的独立性、有效性，完善公司法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《伊之密股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他相关规定，公司董事会设立审计委员会（以下简称"审 计委员会"）,并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的常设专门工作机构,主要负责公司财务 监督和核查工作，并指导内部审计与外部审计机构的沟通、协调等工作。 第三条 审计委员会由五名董事组成，其中独立董事三名，独立董事中至少 有一名为会计专业人士，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员 的董事。审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可连选连任。委员在任 期内不再担任公司董事职务的,自动失去委员资格。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 ...

伊之密股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 为了加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，防范和控制公司面临的各种风险， 保护股东的合法权益，伊之密股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《企业内部控 制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司董事会、审计委员会、内部 审计部门对 2023 年度内部控制情况进行了全面自查，本着对全体股东负责的态度，对公司的 内部控制情况进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级 管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实 现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

伊之密股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二四年四月 第二条 本办法所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的 有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任 追究等内容进行明确规定。公司募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的 其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制度。 第四条 保荐机构及其保荐代表人在持续督导期间对公司的募集资金管理事项 进行的持续督导工作，公司应当予以配合。 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 户"），募集资金应当存放于董事会决定的专户集中管理，专户不得存放非募集资金 或用作其他用途。募集资金专户数量原则上不得超过募集资金投资项目的个数。公 司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。实际募集资金净额超过计划 募集资金金额（以下简称"超募资金"）也应存放于募集资金专户管理。公司因募集 资金投资项目个数过少等原因拟增加募集资 ...

2023 Intelligent and Efficient 数智高效 Global Operation 全球运营 Green Development 绿色发展 社会责任报告 伊之密股份有限公司 目 录 CONTENTS 01 关于本报告 第二节 股东和债权人权益保护 04 第三节 环境管理 07 10 第四节 员工权益保护 第一节 公司概况 02 公司简介 02 企业文化 02 奖励与荣誉 03 2023年度经营成果 03 发展战略 03 04 公司治理的基本状况 05 信息披露 06 投资者关系管理及股东回报 06 公司与债权人 07 绿色可持续发展理念与实践 08 能源管理 09 排放管理 10 员工情况 10 高度重视员工培训，全面提升员工能力 11 不断优化薪酬和任职资格体系，关心员工职业发展 12 高度重视安全生产工作，确保员工的生命安全 12 关心关爱员工，提高员工的幸福指数 13 第五节 供应商权益保护 14 第六节 客户权益保护 15 第七节 公共关系与社会公益事业 15 依法纳税，履行社会责任 16 积极履行环境保护义务 17 回报社会和社区 18 第八节 社会责任展望 关于本报告 报告简 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥954,745,136.16, representing an increase of 11.72% compared to ¥854,592,600.33 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥115,913,379.52, up 28.83% from ¥89,972,645.75 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥110,682,019.66, reflecting a 35.40% increase from ¥81,744,395.43 in the previous year[5] - The company's basic and diluted earnings per share increased by 31.58% to ¥0.25 from ¥0.19[5] - Net profit for Q1 2024 was ¥118.11 million, compared to ¥94.13 million in Q1 2023, reflecting an increase of approximately 25.4%[20] - The company reported a total comprehensive income of ¥116.89 million for the quarter, compared to ¥93.89 million in the same period last year, an increase of about 24.5%[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥6,323,768,235.37, a 2.14% increase from ¥6,191,396,688.47 at the end of the previous year[5] - Total assets as of the end of Q1 2024 amounted to ¥6.32 billion, compared to ¥6.19 billion at the end of the previous period, showing a growth of about 2.1%[17] - Total liabilities increased to ¥3.62 billion from ¥3.59 billion, marking a rise of approximately 0.8%[17] - The total liabilities of the company are not explicitly stated in the provided documents, indicating a need for further details on financial obligations[14] - The company's non-current assets totaled ¥2.31 billion, up from ¥2.26 billion, indicating an increase of about 2.9%[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved by 27.33%, reaching -¥113,229,385.34 compared to -¥155,810,133.17 in the previous year[5] - The company's cash flow from operating activities showed a positive trend, contributing to overall financial stability[20] - The net cash flow from operating activities was -113,229,385.34, an improvement from -155,810,133.17 in the previous period, indicating a reduction in cash outflow[22] - Total cash inflow from operating activities was 924,752,276.25, slightly up from 920,649,281.98 in the previous period[22] - Cash outflow for purchasing goods and services decreased to 560,413,858.82 from 678,029,979.27, reflecting a 17.4% reduction[22] - The net cash flow from investing activities was -29,940,597.44, an improvement from -53,075,749.37 in the previous period[23] - Cash inflow from financing activities totaled 215,276,407.07, down from 345,516,967.28, representing a 37.6% decrease[23] - The net cash flow from financing activities was 81,622,638.06, a decrease from 187,037,216.96 in the previous period[23] - The ending cash and cash equivalents balance was 344,000,861.91, down from 489,668,191.26, indicating a decline of 29.7%[23] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 16,430, with no preferred shareholders[10] - The largest shareholder, Jiazhuo Holdings Limited, holds 29.32% of the shares, with 30,251,620 shares pledged[10] Research and Development - Research and development expenses rose by 33.75% to ¥54,708,650.76 from ¥40,904,795.05 in the same period last year, indicating increased investment in innovation[8] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥54.71 million, compared to ¥40.90 million in the previous year, reflecting a growth of approximately 33.8%[18] Other Financial Metrics - The company reported a significant decrease of 78.03% in notes receivable, primarily due to a reduction in pledged notes[8] - The total current assets as of March 31, 2024, amounted to CNY 4,012,737,424.32, an increase from CNY 3,928,648,756.99 at the beginning of the period, reflecting a growth of approximately 2.2%[15] - Accounts receivable increased to CNY 1,074,082,530.52 from CNY 1,010,859,004.09, indicating a rise of about 6.3%[15] - Inventory levels rose to CNY 1,591,172,205.37 from CNY 1,548,131,377.54, representing an increase of approximately 2.8%[15] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 428,051,395.18 from CNY 478,517,636.98, a decline of about 10.5%[15] - Long-term equity investments increased to CNY 456,187,796.07 from CNY 440,991,591.62, showing a growth of approximately 3.6%[15] - The company reported a significant increase in prepayments, which decreased slightly to CNY 78,183,533.91 from CNY 83,949,871.42, a decline of about 6.5%[15] Market and Product Updates - The company has not disclosed any new product launches or technological advancements in the current quarter[14] - There are no updates on market expansion or mergers and acquisitions in the latest report[14]

报告期内，公司共召开了九次监事会会议。监事会会议的通知、召开和表决 程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定具体情况 如下： （1）2023 年 1 月 6 日，公司召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于第三期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 等两个议案。 （2）2023 年 4 月 13 日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司<2022 年度报告>及其摘要的议案》等十二个议案。 伊之密股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、自律规则以及《公司章程》、 《监事会议事规则》等制度的规定，认真地履行了自身的职责，依法独立行使职 权，促进公司的规范运作，积极维护公司、全体股东及员工的合法权益。监事会 对公司的财务、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管 理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和 检查,促进 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于伊之密股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为伊之密股份有限公司（以下简称"伊之密"或"公司"）2020 年向特定对 象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定，对伊之密 2023 年度证券与衍生 品投资情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2022 年 4 月 20 日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第 七次会议，并于 2022 年 5 月 13 日召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于 使用自有资金开展外汇金融衍生产品投资业务的议案》，同意公司及其控股子公 司拟开展总额度不超过人民币 5 亿元的外汇金融衍生品投资，自股东大会批准之 日起一年内有效。公司及其控股子公司拟以自有资金从事外汇金融衍生品投资， 不存在直接或间接使用募集资金从事该投资的情况。上述投资额度可以在自股东 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开公司第五 届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用自有资金 开展外汇金融衍生产品投资业务的议案》, 上述事项需经 2023 年度股东大会审 议通过后方可实施。现就相关事项予以公告： 一、开展外汇金融衍生产品投资的目的 鉴于公司及子公司持有大量的外汇资产，为有效规避外汇市场的风险，防范 汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用， 增加汇兑收益，锁定汇兑成本，公司拟使用与国际业务收入规模相匹配的自有资 金开展外汇金融衍生产品投资。 二、公司拟开展外汇金融衍生产品投资的品种 场内场外交易或者非交易的，实质为外汇远期交易、外汇货币掉期交易、外 汇期权交易、外汇利率掉期交易等产品或上述产品的组合。 证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2024-027 伊之密股份有限公司 关于使用自有资金开展外汇金融衍生产品投资业务的公告 三、外汇金融衍生产品投资的额度、期限及授权 公司及其控股子公 ...

伊之密股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年四月 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其股东、公 司的子公司以及公司、公司股东、公司的子公司的高级管理人员和/或亲属不存在可能妨 碍其进行客观独立判断的任何关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，按照相关法律、法规和 有关规范性文件的规定和要求，独立公正地履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注 中小股东的合法权益不受损害，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害 关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明 并实行回避。 独立董事在任职期间若出现明显影响独立性的情形，应及时通知公司，必要时应提 出辞职。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。独立董事每年应保证不少于十五天 的时间，除按规定出席股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议外，独立 董事可以通过定期获取上市公司运营情况等资料、听取管理层汇报、与内部审计机构负 责人和承办上市公司审计业务的会计师事务所等中介机构沟通、实地考 ...