北京诚益通控制工程科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 2-00366 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 财务报表附注 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日 审 计 报 告 大信审字[2024]第 2-00366 号 北京诚益通控制工程科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分 ...

报告期内，公司深入贯彻"一体两翼、双轮驱动"发展战略，紧密围绕年度 经营规划，统筹生产经营、研发创新、风险管控等工作，多措并举，全力推进高 质量发展。报告期内，公司经营业绩稳步提升，实现营业收入11.76亿元，同比 增长20.63%；归属于上市公司股东的净利润为1.70亿元，同比增长36.30%1；截 止报告期末，公司总资产达到34.03亿元，较期初增长8.56%；归属于上市公司净 资产达到21.47亿元，较期初增长8.78%。 2023年度，公司统筹推进各业务板块工作开展，主要经营成果如下： 1、智能制造板块 报告期内，公司智能制造板块实现营业收入8.50亿元，同比增长20.92%；实 现归属于上市公司股东净利润0.85亿元，同比增长42.92%。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理 准则》、《深交所创业板上市公司规范运作指引》等国家法律法规及《公司章 程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度， 恪尽职守，积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽 责的开展董事会各 ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-026 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 关于为公司及子公司、孙公司申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为支持公司及子公司、孙公司日常经营及业务发展，北京诚益通控制工程科 技股份有限公司（以下简称"公司"或"诚益通"）于 2024 年 4 月 19 日召开了 第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于为公司及子公司、孙公司申请综合 授信及项目贷款提供担保的议案》，具体担保情况预计如下： | 序号 | 融资方 | 额度（亿元） | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 北京诚益通博日鸿智能装备技术有限公司 | 0.60 | -- | | 2 | 北京诚益通科技有限公司 | 1.70 | -- | | 3 | 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 | 7.50 | 北京诚益通科技有限公 | | | | | 司可提供担保 | | 4 | 江苏诚益通智能装备有限责任公司 | 0.60 | 拟置换项目贷款 | | 5 ...

北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300430 证券简称：诚益通 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 广州龙之杰科技 | 北京卓信大华资 | 鹿飞、撖大刚 | 卓信大华评报字 | 资产预计未来现 | 预计未来现金流 | | 集团有限公司 | 产评估有限公司 | | （2024）第 8514 号 | 金流量的现值 | 量现值为 | | | | | | | 95,902.08 万元 | | 北京诚益通博日 鸿智能装备技术 | 北京卓信大华资 | 鹿飞、撖大刚 | 卓信大华评报字 | 资产预计未来现 | 预计未来现金流 | | | 产评估有限公司 | | （2024）第 8508 号 | 金流量的现值 | 量现值为 | | 有限公司 | | | | | 14,397.63 万元 ...

北京诚益通控制工程科技股份有限公司 公 司 章 程 二〇二四年四月 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和经营范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公 司"）、股东及债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和其他规定，制订本章程。 第二条 公司 ...

西南证券股份有限公司 关于北京诚益通控制工程科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集资金 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"或"独立财务顾问"）作为 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"诚益通"或"公司"）发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问，根据《上市公司重大 资产重组管理办法》、《上市公司并购重组独立财务顾问管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，相关意见如下： 2017年3月17日，公司与西南证券、北京银行股份有限公司中关村支行签署 了《募集资金三方监管协议》，由公司在该银行开设了专户存储募集资金。 本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。 截止2023年12月31日，募集资金具体存放情况如下： | 开户行 | 账号 | 金额（元） | 用途 | | --- | --- | --- | --- | | 北京银行股份有限公司中 关村 ...

北京诚益通控制工程科技股份有限公司 月至今任众诚汇津（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人 委派代表，2019 年 5 月至今任海英创（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合 伙）执行事务合伙人委派代表、云起汇津（天津）企业管理咨询合伙企业（有限 合伙）执行事务合伙人委派代表，2019 年 12 月至 2020 年 9 月任远致（天津） 企业管理咨询有限公司监事，2020 年 3 月至今任中生尚健生物医药（杭州）有 限公司董事，2020 年 7 月至今任海英创（天津）投资管理有限公司董事，2021 年 4 月至 2023 年 10 月任天津法尔玛制药有限公司董事，2021 年 8 月至今任众 思智兴（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表， 2022 年 6 月至今任新途（天津）企业管理咨询有限公司监事、新途致远（天津） 企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。 2023 年度独立董事述职报告 述职人：王学恭 各位股东： 本人在担任北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称公司）的独立 董事期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 ...

北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 述职人：胥云 各位股东： 本人在担任北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称公司）的独立 董事期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《独立董事工作制 度》等有关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独 立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （二）不存在影响独立性的情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性 的相关要求。 二、年度履职情况 （ ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-028 2、投资额度 使用合计不超过人民币1亿元自有闲置资金进行委托理财，在上述额度内资 金可滚动使用。 3、委托理财的品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择 低风险、流动性好、安全性高的理财产品，包括银行等金融机构发行的中短期低 风险固定收益型或保本浮动型理财产品等。公司用于委托理财的闲置资金，不投 资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其 他与证券相关的投资。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进 行委托理财的议案》。同意合并范围内下属公司在控制投资风险的前提下，以提 高资金使用效率增加现金资产收益为原则，拟使用不超过 1 亿元人民币闲置自有 资金委托商业银行等金融机构进行低风险投资理财，同意将该议 ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-024 二、 拟续聘会计师事务所事项的基本信息 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所 的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度外 部审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所事项的情况说明 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）具有多年为上市 公司进行审计的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，恪尽职守，切实 履行了审计机构应尽的职责，其出具的报告能够客观、公正、真实地反映公司财 务状况、经营成果。因此，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 公司 2024 年度外部审计机构，聘期一年，相关审计费用依审计工作量与审计机 构协商确定。 2022 年度业务收入 15.78 亿 ...