证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-036 1、审议通过《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议案》 《2023 年度总经理工作报告》真实、准确地反映了经营层落实董事会的各 项决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。 合纵科技股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十六次会议 于2024年4月26日在公司会议室以现场、通讯相结合的方式召开。会议通知及补 充通知于2024年4月12日、2024年4月26日以邮件、微信等方式发出。公司应出席 董事九人，实际出席会议并表决的董事九人。会议由董事长刘泽刚先生主持,监 事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以现场结合通讯表决方式通过了如下议案： 同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。 2、审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 内 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥702,062,090.87, representing a 40.02% increase compared to ¥501,394,484.79 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders was ¥58,867,320.54, a significant increase of 314.33% from a loss of ¥14,207,994.23 in the previous year[5] - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.0564, reflecting a 464.00% decline from -¥0.01 in the previous year[5] - The net profit for the first quarter of 2024 was -80,632,885.19 CNY, compared to -20,644,088.74 CNY in the same period last year, representing a significant increase in losses[19] - Operating profit for the first quarter was -95,752,222.19 CNY, compared to -15,836,481.00 CNY in the previous year, indicating a worsening operational performance[19] - The total comprehensive income attributable to the parent company was -58,867,320.54 CNY, compared to -14,207,994.23 CNY in the previous year, indicating a decline in overall financial health[19] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved to -¥72,578,907.40, an 85.07% reduction in cash outflow compared to -¥486,168,308.16 in the same period last year[5] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥659,067,285.04 from ¥1,505,206,343.63, representing a decline of 56.2%[15] - Total cash and cash equivalents at the end of the quarter were 91,597,358.63 CNY, down from 474,243,970.99 CNY at the end of the previous year[22] - The company reported cash inflows from operating activities of 608,110,772.40 CNY, compared to 249,842,465.19 CNY in the previous year, showing a strong increase in cash receipts[21] - Cash outflows from investing activities were -393,764,418.54 CNY, compared to -204,212,318.15 CNY in the same period last year, indicating increased investment expenditures[21] - The net cash flow from financing activities was -24,172,407.63 CNY, a significant decrease from 697,182,018.86 CNY in the previous year, reflecting reduced financing activities[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥9,099,895,146.27, down 6.07% from ¥9,688,182,135.23 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to ¥6,917,313,690.15 from ¥7,378,223,605.78, a decline of 6.25%[16] - The total equity attributable to shareholders decreased to ¥1,779,010,949.31 from ¥1,838,629,431.03, a decline of 3.23%[17] - Accounts receivable decreased to ¥1,267,937,201.41 from ¥1,377,175,296.66, a reduction of 7.9%[15] - The deferred tax assets increased to ¥512,217,225.82 from ¥431,595,955.40, an increase of 18.7%[16] Investments and Expenses - The company reported a significant increase in long-term equity investments, rising to ¥225,957,417.67, a 387.64% increase from ¥46,337,283.69[7] - Financial expenses surged by 179.07% to ¥50,489,117.06, primarily due to increased loan amounts[7] - The company reported a significant increase in research and development expenses to ¥29,323,153.40 from ¥27,965,518.13, an increase of 4.8%[18] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 51,415, with the largest shareholder holding 11.86% of the shares[9] Strategic Activities - The company has made strategic acquisitions, including the purchase of minority stakes in Yacheng, which contributed to the increase in long-term equity investments[7] - The company did not report any significant new product developments or market expansions during this quarter[19]

合纵科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人刘松源，作为合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会的独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规、规章及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，认真履 行独立董事职责，勤勉行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作 用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 刘松源先生，1975 年出生，中国国籍，高级会计师，上海交通大学金融学 硕士。历任北京电力建设公司会计、北京三吉利能源股份公司资金财务部副总 经理、北京国利能源投资公司经营财务部副总经理、新密市超化煤矿有限公司 副总经理、总会计师、城云科技（中国）有限公司 CFO、北京九汇华纳财务顾 问有限公司执行董事。现任北京荣茂盛企业管理有限公司董事长，中国企业改 革与发展研究会高级研究 ...

关于合纵科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表的 专项核查报告 亚泰国际专审字(2024)第 0038 号 北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十六日 目 录 | 目 项 | 起始页码 | | --- | --- | | 专项核查报告 | 1 | | 营业收入扣除情况表 | 3 | 北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙） 电话：010-52085266 地址：北京市大兴区新源大街 29 号院 1 号楼 14 层 1401 邮编：102600 关于合纵科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 亚泰国际专审字(2024)第 0038 号 合纵科技股份有限公司全体股东： 按照《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的 规定，编制和披露营业收入扣除表，提供真实、合法、完整的核查证据，是合纵科 技公司管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除表发 表专项核查意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计 师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行核查工作以对 营业收入 ...

合纵科技股份有限公司 合 纵 科 技 股 份 有 限 公 司 基于此，合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据法规并 结合独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的 独立性情况进行评估，出具如下专项意见：经公司独立董事自查及董事会核查 独立董事在公司的履职情况，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董 事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公 司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的 持股关系，与公司及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法 律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 合纵科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 董 事 会 对 独 立 董 事 独 立 性 自 查 情 况 的 专 项 报 告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，独立 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-040 合纵科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，于 2024 年 4 月 26 日召开了第六届董事会第三十六次会议、第六届监事会第二十一次会 议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，根据相关规定现将具 体内容公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产概况 （一）本次计提资产减值准备概况 1、计提资产减值准备的原因 （一）存货 公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定要求，公司存货按照成本 与可变现净值孰低计量，当期可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备，并按单个 存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提 存货跌价准备。本报告期计提存货跌价损失 114,396,226.79 元。 根据《企业会计准则》及公司会计政策的 ...

一、募集资金基本情况 证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-041 合纵科技股份有限公司 关于公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，现将合纵科技股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意合纵科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3313号），同意公司向特定对象 发行股票的注册申请，公司向特定对象发行人民币普通股249,846,509股，募集 资金总额为人民币100,438.30万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）3,257.35 万元后，实际募集资金 ...

关于合纵科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告 北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十六日 目 录 | 项 | 目 | 起始页码 | | --- | --- | --- | | 专项审核报告 | | 1 | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙） 电话：010-52085266 地址：北京市大兴区新源大街 29 号院 1 号楼 14 层 1401 邮编：102600 关于合纵科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告 [本页无正文，为合纵科技专项审核报告签字盖章页] 亚泰国际专审字(2024)第 0036 号 合纵科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了合纵科技股份有限公司（以下简称"合纵科技公司"） 2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并 及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上， 对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的 ...

合纵科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 合纵科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 湖南雅城新能源 | | | | | 湖南雅城新能源 股份有限公司的 | | 股份有限公司商 | 北京卓信大华资 | | 卓信大华估报字 | | 商誉长期资产组 | | 誉相关资产组估 | 产评估有限公司 | 李娟娟、赵新明 | (2024)第 8407 | 可收回价值 | 在估值基准日的 | | 值项目 | | | 号 | | 可收回金额 | | | | | | | 151,200.00 万元 | | | | | | | 江苏合纵智慧能 | | 江苏合纵智慧能 | | | 卓信大华估报字 | | 源有限公司的商 | | 源有限公司商誉 | 北京卓信大华资 | | | | 誉资产组在估值 | | 相关资产组估值 | 产评估有限公司 | 李娟娟 ...

合纵科技股份有限公司 合 纵 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 审 计 委 员 会 对 会 计 师 事 务 所 20 23 年 度 履 职 情 况 评 估 及 履 行 监 督 职 责 情 况 的 报 告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"、"合 纵科技"）《章程》《董事会审计委员会年报工作规程》的规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"亚泰国际事务所"） 由行业内数名资深中国注册会计师于 2016 年 2 月 5 日发起成立，组织形式特殊 普通合伙，注册资金 520 万元，注册地位于首都北京。截至 2023 年 12 ...