关于合纵科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见 华龙证券股份有限公司 关于 合纵科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的 专项核查意见 保荐机构（主承销商） （甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号） 二〇二四年四月 关于合纵科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"保荐机构"）作为合纵 科技股份有限公司（以下简称"合纵科技"、"上市公司"或"公司"）2020 年度 向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的要求，对合纵科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 合纵科技股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度预计及为子 公司提供担保额度预计的公告 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）提供担保总额超过最近一 期经审计净资产100%，敬请投资者注意相关风险。 公司于2024年4月26日召开的第六届董事会第三十六次会议审议通过《关 于2024年度向金融机构申请综合授信额度预计及为子公司提供担保额度预计 的议案》，上述议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关内容 公告如下： 一、申请综合授信额度情况 上述事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理 层代表公司在股东大会批准的授信额度及授权期限内办理相关事宜，签署相 关法律文件。 二、为子公司提供担保额度预计情况 （一）担保情况概述 1、公司于 2023 年 10 月 30 日召开第六届董事会第二十七次会议，并于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第六次临时股东大会，审议通过了《关 ...

合纵科技股份有限公司 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 刘光超先生，1973 年生,中国国籍，无境外永久居留权。中共党员,北京大 学法律专业毕业，硕士学历,律师,1997 年 7 月至 1999 年 4 月,任北京机械设备 进出口公司总经理助理；1999 年 4 月至 2001 年 3 月，在北京正见永申律师事 务所担任律师；2001 年 3 月至 2003 年 3 月,担任碧水源良业环境艺术有限公司 常务副总裁；2003 年 3 月至今,担任北京市道可特律师事务所高级合伙人及主 任；现任联泓新材料科技股份有限公司独立董事、北京汉邦高科数字技术股份 有限公司独立董事以及本公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 2023 年度独立董事述职报告 本人刘光超，作为合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会的独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规、规章及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求， ...

关于合纵科技股份有限公司 2023年度保留意见审计报告的 专项说明 亚泰国际专审字(2024)第 0037 号 北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十六日 目 录 项 目 专项说明 起始页码 1 北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙） 电话：010-52085266 地址：北京市大兴区新源大街 29 号院 1 号楼 14 层 1401 邮编：102600 关于合纵科技股份有限公司 2023 年度保留意见审计报告的专项说明 亚泰国际专审字(2024)第 0037 号 深圳证券交易所： 我们接受委托，对合纵科技股份有限公司（以下简称"合纵科技"）2023 年度财务 报表进行了审计，并于 2024 年 4 月 26 日出具了带强调事项段保留意见的审计报告 （报告编号：亚泰国际会审字(2024)第 0135 号）。根据中国证券监督管理委员会《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处 理》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关要求，就相关事项说明如下： 一、审计报告中非标准审计意见所涉及事项 朱国庆系合纵科技本期纳入合并范围的天津茂联前前任管理人、 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-036 1、审议通过《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议案》 《2023 年度总经理工作报告》真实、准确地反映了经营层落实董事会的各 项决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。 合纵科技股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十六次会议 于2024年4月26日在公司会议室以现场、通讯相结合的方式召开。会议通知及补 充通知于2024年4月12日、2024年4月26日以邮件、微信等方式发出。公司应出席 董事九人，实际出席会议并表决的董事九人。会议由董事长刘泽刚先生主持,监 事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以现场结合通讯表决方式通过了如下议案： 同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。 2、审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 内 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥702,062,090.87, representing a 40.02% increase compared to ¥501,394,484.79 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders was ¥58,867,320.54, a significant increase of 314.33% from a loss of ¥14,207,994.23 in the previous year[5] - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.0564, reflecting a 464.00% decline from -¥0.01 in the previous year[5] - The net profit for the first quarter of 2024 was -80,632,885.19 CNY, compared to -20,644,088.74 CNY in the same period last year, representing a significant increase in losses[19] - Operating profit for the first quarter was -95,752,222.19 CNY, compared to -15,836,481.00 CNY in the previous year, indicating a worsening operational performance[19] - The total comprehensive income attributable to the parent company was -58,867,320.54 CNY, compared to -14,207,994.23 CNY in the previous year, indicating a decline in overall financial health[19] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved to -¥72,578,907.40, an 85.07% reduction in cash outflow compared to -¥486,168,308.16 in the same period last year[5] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥659,067,285.04 from ¥1,505,206,343.63, representing a decline of 56.2%[15] - Total cash and cash equivalents at the end of the quarter were 91,597,358.63 CNY, down from 474,243,970.99 CNY at the end of the previous year[22] - The company reported cash inflows from operating activities of 608,110,772.40 CNY, compared to 249,842,465.19 CNY in the previous year, showing a strong increase in cash receipts[21] - Cash outflows from investing activities were -393,764,418.54 CNY, compared to -204,212,318.15 CNY in the same period last year, indicating increased investment expenditures[21] - The net cash flow from financing activities was -24,172,407.63 CNY, a significant decrease from 697,182,018.86 CNY in the previous year, reflecting reduced financing activities[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥9,099,895,146.27, down 6.07% from ¥9,688,182,135.23 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to ¥6,917,313,690.15 from ¥7,378,223,605.78, a decline of 6.25%[16] - The total equity attributable to shareholders decreased to ¥1,779,010,949.31 from ¥1,838,629,431.03, a decline of 3.23%[17] - Accounts receivable decreased to ¥1,267,937,201.41 from ¥1,377,175,296.66, a reduction of 7.9%[15] - The deferred tax assets increased to ¥512,217,225.82 from ¥431,595,955.40, an increase of 18.7%[16] Investments and Expenses - The company reported a significant increase in long-term equity investments, rising to ¥225,957,417.67, a 387.64% increase from ¥46,337,283.69[7] - Financial expenses surged by 179.07% to ¥50,489,117.06, primarily due to increased loan amounts[7] - The company reported a significant increase in research and development expenses to ¥29,323,153.40 from ¥27,965,518.13, an increase of 4.8%[18] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 51,415, with the largest shareholder holding 11.86% of the shares[9] Strategic Activities - The company has made strategic acquisitions, including the purchase of minority stakes in Yacheng, which contributed to the increase in long-term equity investments[7] - The company did not report any significant new product developments or market expansions during this quarter[19]

合纵科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人刘松源，作为合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会的独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规、规章及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，认真履 行独立董事职责，勤勉行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作 用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 刘松源先生，1975 年出生，中国国籍，高级会计师，上海交通大学金融学 硕士。历任北京电力建设公司会计、北京三吉利能源股份公司资金财务部副总 经理、北京国利能源投资公司经营财务部副总经理、新密市超化煤矿有限公司 副总经理、总会计师、城云科技（中国）有限公司 CFO、北京九汇华纳财务顾 问有限公司执行董事。现任北京荣茂盛企业管理有限公司董事长，中国企业改 革与发展研究会高级研究 ...

关于合纵科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表的 专项核查报告 亚泰国际专审字(2024)第 0038 号 北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十六日 目 录 | 目 项 | 起始页码 | | --- | --- | | 专项核查报告 | 1 | | 营业收入扣除情况表 | 3 | 北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙） 电话：010-52085266 地址：北京市大兴区新源大街 29 号院 1 号楼 14 层 1401 邮编：102600 关于合纵科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 亚泰国际专审字(2024)第 0038 号 合纵科技股份有限公司全体股东： 按照《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的 规定，编制和披露营业收入扣除表，提供真实、合法、完整的核查证据，是合纵科 技公司管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除表发 表专项核查意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计 师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行核查工作以对 营业收入 ...

合纵科技股份有限公司 合 纵 科 技 股 份 有 限 公 司 基于此，合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据法规并 结合独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的 独立性情况进行评估，出具如下专项意见：经公司独立董事自查及董事会核查 独立董事在公司的履职情况，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董 事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公 司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的 持股关系，与公司及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法 律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 合纵科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 董 事 会 对 独 立 董 事 独 立 性 自 查 情 况 的 专 项 报 告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，独立 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-040 合纵科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，于 2024 年 4 月 26 日召开了第六届董事会第三十六次会议、第六届监事会第二十一次会 议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，根据相关规定现将具 体内容公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产概况 （一）本次计提资产减值准备概况 1、计提资产减值准备的原因 （一）存货 公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定要求，公司存货按照成本 与可变现净值孰低计量，当期可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备，并按单个 存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提 存货跌价准备。本报告期计提存货跌价损失 114,396,226.79 元。 根据《企业会计准则》及公司会计政策的 ...