上海润欣科技股份有限公司 已审财务报表 2023年度 上海润欣科技股份有限公司 目 录 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1 | - | 7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | 8 | - | 9 | | | 合并利润表 | 10 | - | 11 | | | 合并所有者权益变动表 | 12 | - | 13 | | | 合并现金流量表 | 14 | - | 15 | | | 公司资产负债表 | 16 | - | 17 | | | 公司利润表 | | 18 | | | | 公司所有者权益变动表 | 19 | - | 20 | | | 公司现金流量表 | 21 | - | 22 | | | 财务报表附注 | 23 | - | 112 | | | 补充资料 | | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 1 | | 审计报告 安永华明（2024）审字第70017039_B01号 上海润欣科技股份有限公司 上海润欣科技股份有 ...

上海润欣科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2023 年度 1 上海润欣科技股份有限公司 目 录 | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 关于上海润欣科技股份有限公司非经营性资金 | | | | 占用及其他关联资金往来情况的专项说明 | 1 - 2 | | 二、 | 上海润欣科技股份有限公司2023年度非经营性 | | | | 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 1 关于上海润欣科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第70017039_B02号 上海润欣科技股份有限公司 上海润欣科技股份有限公司董事会： 我们审计了上海润欣科技股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31 日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金 流量表以及相关财务报表附注，并于2024年4月25日出具了编号为安永华明（2024） 审字第70017039_B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-013 二、备查文件 1、经与会董事签署的《第四届董事会第十七次会议决议》； 2、经与会监事签署的《第四届监事会第十四次会议决议》； 上海润欣科技股份有限公司 关于 2024 年中期利润分配安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、中国证监 会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、深圳证券交易所《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强 投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定 2024 年中期利润分配安排如下： 一、2024 年中期利润分配安排 在公司持续盈利且满足实际资金需求的情况下，公司拟于 2024 年半年度或 2024 年第三季度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以当时总股本为基数， 派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东净利润的 50%。 为简化分红程序，董事会拟提请股东大会 ...

一、出席会议情况 上海润欣科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （李艇） 二 0 二四年四月 各位股东及股东代表： 本人李艇，作为上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》等相关制度的规定，勤勉尽 责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司 的发展状况，积极出席公司2023年度召开的相关会议，对公司董事会审议的相关 事项发表事前认可及独立意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公 司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立 董事职责的工作情况向各位股东汇报如下： 2023年度，公司共召开了5次董事会会议，本人亲自出席董事会会议5次，不 存在缺席会议的情况，不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情况。 本人在参加会议前，认真阅读、详细研究和调查董事会审议的各项议案及相 关材料。在会议上，积极参与各项议案的讨论，提出合理化建议，对各项议案 ...

上海润欣科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"润欣科技"或"公司"）根据一年 来的经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，编制《2023 年度财务决算报 告》，现就公司财务运营情况，作如下决算报告： 一、基本财务状况 2023 年度公司财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公 允地反映了 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况及 2023 年度的合并及 母公司经营成果和现金流量。公司财务报表经安永华明会计师事务所审计验证， 并出具了安永华明（2024）审字第 70017039_B01 号审计报告。 （一） 2023 年度主要财务数据： | 单位：万元 | | --- | | 项 目 | 2023 年度/ | 2022 年度/ | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | | 2023 年末 | 2022 年末 | | | 营业收入 | 216,027.66 | 210,153.45 | 2.80% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 3,563.22 | 5,411.18 | -34.15% | | ...

国信证券股份有限公司 关于上海润欣科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为上海润欣 科技股份有限公司（以下简称"润欣科技"、"公司"）以简易程序向特定对象发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规的规定，对润欣科技 2023 年度募集资金存放与使用 情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 2 月 17 日，公司收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）核发 的《关于受理上海润欣科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》 （深证上审[2022]39 号），并于 2022 年 2 月 22 日向中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）提交注册。2022 年 2 月 28 日，中国证监会出具了《关于 同意上海润欣科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-028 上海润欣科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股 票第三个解除限售期解除限售条件未成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票的第三个解除限 售期未符合解除限售条件的激励对象共计 108 人； 2、2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票的第三个解除限 售期需回购注销的限制性股票数量为 3,400,400 股； 3、本次未符合解除限售条件的首次及预留授予限制性股票在回购注销手续 办理完后，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关程序及实施简述 3、2021 年 2 月 3 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理股权激励 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-018 上海润欣科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"润欣科技"或"公司"）于2024 年4月25日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议及第四 届董事会独立董事专门会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》， 同意公司及合并报表范围内的孙、子公司向银行申请不超过人民币12亿元（或等 值的其他货币）的综合授信额度和借款，本事项尚需提交公司2023年度股东大会 审议通过。具体情况如下： 1 本事项不构成关联交易。 本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过。 二、备查文件 1、经与会董事签署的《第四届董事会第十七次会议决议》； 2、经与会监事签署的《第四届监事会第十四次会议决议》； 一、本次申请综合授信额度的情况 根据经营的需要，为保障各项业务顺利开展，公司及合并报表范围内的孙、 子公司拟向银行申请不超过人民币 12 亿元（或等值的其他货币）的综合融资授 信额度和借款（ ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-023 上海润欣科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第十七会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于开展 外汇套期保值业务的议案》。在保证正常经营的前提下，公司及合并报表范围内 的孙、子公司拟自董事会审议通过之日起至 2025 年 4 月 30 日开展任一时点累计 余额不超过等值人民币 5 亿元的外汇套期保值业务。根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定，以及公司《外汇套期保值管理制度》的规定，该 事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议，相关情况公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 2、业务规模及投入资金来源 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及合并报表范围内的孙、子公司开 1 展的外汇套期保值业务任一时点累计余额不超过等值人民 ...

上海润欣科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，恪 尽职守，认真地履行了自身的职责，依法独立行使职权，促进公司的规范运 作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务状况、股东大会 决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、 董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，保障公司健 康、持续、稳定的发展。 一、2023 年度监事会主要工作情况 | 序号 | 会议名称 | 会议时间 | | 会议议案 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (1) 《关于 | 年年度报告及其摘要的议案》 | 2022 | | | | | (2) 《关于<2022 | 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | | (3) 《关于<202 ...